제약/바이오관련주 지노믹트리 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 지노믹트리입니다.
지노믹트리의 테마는 제약/바이오 코로나 치료제 진단키트 유전자치료가 있습니다.
지노믹트리는 2000년 10월 6일에 설립되었으며 체외진단 시장의 체외 암 조기진단 사업을 주력사업으로 영위하고 있음.동사의 주력 사업은 신규 바이오마커 발굴, 검증등 일련의 과정을 통해 다양한 암에 대한 조기진단 제품을 출시하고 이를 이용한 분자진단 서비스를 제공하는 것임.현재 대장암, 방광암 및 폐암 조기진단을 위한 고성능 신규 메틸화 바이오마커들을 성공적으로 개발하여 원천성을 확보하고 있음.
지노믹트리는 제약/바이오 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 지노믹트리 

테마 : 제약/바이오 코로나 치료제 진단키트 유전자치료.


기업 개요- 2000년 자연과학 및 공학 연구개발을 주 목적으로 설립되어 분자진단 기술개발 및 제조, 분자진단 서비스 DNA칩 제조 등을 영위하고 있음.- 체외진단 시장의 암 분자진단 사업은 동사가 보유한 플랫폼 기술과 핵심 요소기술을 기반으로 신규 DNA 바이오마커를 이용한 암 분자진단 사업이 핵심임.- 대장암, 방광암 분자진단 제품을 한국식품의약품안전처로부터 품목허가 후 신의료기술 인증을 받아 국내 사업을 진행하고 있음.재무- 암 조기진단 검사서비스의 수요 증가에도 엔데믹 전환에 따른 미국향 진단키트 수출 미발생으로 전년동기대비 큰 폭의 매출 감소.- 큰 폭의 매출 감소로 원가, 판관비도 감소하며 전년동기대비 영업손실 규모 축소, 금융수지 저하로 순손실 규모는 확대.- 대장암 조기진단 검사 제품 얼리텍C의 실손보험 적용으로 성장기반을 확보하였으며, 미국에서 방광암 조기진단 제품 얼리텍-BCD 분석 서비스 시작 등으로 외형 성장 및 수익성 개선 기대.

제약/바이오 관련주 지노믹트리의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.12.03 기준(장마감) 지노믹트리의 시가 총액은 3,835억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
지노믹트리의 시가총액 순위는 코스닥 155위입니다.
지노믹트리의 상장주식수는 24,362,333주입니다.
지노믹트리의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
지노믹트리의 PER은 N/A배 이고 동종업계PER은 -327.77배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 -53.63배, EPS(주당순이익)는 -384원, BPS는 5,278원, PBR은 3.90배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : -553원, 2022년 12 : -313원(증가율 : -43.4 %), 2023년 12 : -384원(증가율 : 22.684 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : -10.86%, 2022년 12 : -5.97%, 2023년 12 : -7.56%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 3.04배, 5,173원입니다.
최근 영업이익 수치는 -99억원, 24억원, -173억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 -114억원, -62억원, -90억원입니다.
지노믹트리의 재무를 보면 최근 3년간 영업이익과 당기순이익을 올리지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 재무 상황은 해당 종목이 현재 손실을 기록하고 있거나 안정된 이익을 창출하지 못하고 있다는 것을 시사합니다. 이는 상장폐지 가능성이 있음을 나타내므로, 투자자들은 이러한 리스크를 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
최근 부채비율은 6.25%이고 유보율은 926.57%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 높은 편에 속하는 종목입니다. 회사에 자금이 많은 상태입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
지노믹트리는전문, 과학 및 기술 서비스업에 해당하며 같은 업종에 142.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이77.67%이고 지노믹트리의 부채비율이 5.61%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이10.69%이고 지노믹트리의 총자산 증가율이 -18.49%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이22.31%이고 지노믹트리의 매출액 증가율이 199.35%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이8.19%이고 지노믹트리의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이-2.19%이고 지노믹트리의 영업이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 핵심 영업 활동이 효율적으로 운영되었음을 나타냅니다.
지속적인 영업이익 성장이 기대되며, 이는 장기적인 수익성 향상을 시사합니다.
핵심 영업 부문이 강력한 기업에 투자하면 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-15.11%이고 지노믹트리의 총자본순이익율이 -5.97%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이61.71%이고 지노믹트리의 자기자본비율이 94.69%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 영업이익이 감소하여 주가 상승이 어려워 보입니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비3886.59%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
전분기 대비 매출액 감소 결과 매출채권도 감소하였으며 매출액 감소 대비 매출채권 감소 비율이 높아 매출채권 회수가 적정한 것으로 보입니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름보다 당기순이익이 더 큽니다. 일반적으로 감가상각비의 영향(당기순이익에 가산)으로 영업활동 현금흐름이 당기순이익 보다 높으므로 영업활동 현금흐름이 당기순이익보다 낮은 이유를 확인할 필요가 있습니다. 
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 인해 현금을 창출 중이고, 금융자산을 처분하여 차입금 상환이나 배당을 하는 경우에 해당하고 주로 재무구조를 강화하는 기업에 해당합니다. 또는 주주들에 대한 배려를 강화하는 기업으로도 해석될 수 있습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,500.10이며 전일 대비해서 45.62 +1.86%상승했고
코스닥 지수는 현재 690.80로 나타나 있으며, 전일 대비 14.96 +2.21%상승 했습니다.
지노믹트리의 2024.12.03 기준(장마감)현재 주가는 15740원이며, 이는 전일 종가인 12110원보다 3630원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 13712원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
오늘 지노믹트리의 종가는 15740원이며 지노믹트리의 주가는 현재 20일 이동 평균선과 볼린저 밴드 중심선을 돌파하며 상승하는 양상을 보이고 있습니다. 
지노믹트리의 종가는 15740원이며 지노믹트리의 현재 주가는 240일 이동 평균선 아래에 있습니다. 이는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 하위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 하락 추세에 있을 수 있다는 신호로 해석될 수 있습니다. 
금일 종가가 장기 이동평균선을 돌파한 것은 주가의 강력한 지지선을 넘어선 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다. 이러한 모습은 향후 주가 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 118%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 26.01%로  자산이 과매도 상태이며 반등할 수 있는 시점임을 시사합니다. 
금일 제약/바이오 코로나 치료제 진단키트 유전자치료는 거래량 1,272,768주가 거래되었으며 거래대금 18,314백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 235,796주, 한국투자증권에서 186,201주, 신한투자증권에서 163,285주, 미래에셋증권에서 138,348주, KB증권에서 80,382주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 260,920주, 한국투자증권에서 177,011주, 신한투자증권에서 171,445주, 미래에셋증권에서 162,703주, NH투자증권에서 92,196주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 0.05%)은 28239주만큼 순매수를 하였으며 기관은 12167주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 지노믹트리에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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