스마트폰관련주 이수페타시스 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 이수페타시스입니다.
이수페타시스의 테마는 스마트폰 갤럭시 5G/6G 우주항공 PCB/FPCB(회로기판) DDR5 챗 GPT AI(엔비디아) 스마트폰 SLP(차세대 메인보드)가 있습니다.
이수페타시스는 전자제품의 핵심부품인 인쇄회로기판(PCB)을 전문으로 생산하고 있으며, 한국 (주)이수페타시스(본사)에는 4개의 공장 및 연구소를 운영하고 있음.지역별로는 해외 총 2개의 생산기지(미국, 중국)을 보유, 2개의 자회사와 2개의 손자회사를 두고 사업을 운영하고 있음.동사 이수페타시스의 판매조직은 영업본부 아래에 해외영업 및 국내영업으로 구성되어 있음.
이수페타시스는 스마트폰 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 이수페타시스 

테마 : 스마트폰 갤럭시 5G/6G 우주항공 PCB/FPCB(회로기판) DDR5 챗 GPT AI(엔비디아) 스마트폰 SLP(차세대 메인보드).


기업 개요- 동사는 1972년 2월에 설립되어 초고다층 PCB 제조업을 영위 중이며, 미국, 홍콩 등의 현지법인을 연결 종속회사로 두고 있음.- 통신, 네트워크, 휴대폰 등의 장비에 이용되는 PCB를 생산하고 있으며, 미국과 아시아 등지로의 수출을 통해 대부분의 매출이 발생함.- 고다층 PCB(MLB)시장에서 독보적인 기술력을 바탕으로 상위권의 점유율을 확보하고 있는바, 경쟁력을 보유한 업체임.재무- 데이터센터 시장에서의 AI 가속기 수요와 네트워크향 MLB 수요가 증가한 가운데 홍콩법인의 성장 등으로 매출 규모는 전년동기대비 확대되었음.- 수수료비용 등 판관비 부담 확대되었으나, 고부가 스위치 매출 비중 확대로 원가율 하락하며 영업이익률 전년동기대비 상승, 외환차익 감소, 법인세 증가에도 순이익률도 상승.- 생성형 AI 시장 성장에 따른 AI 가속기 판매 증가 및 AI 네트워크 하드웨어 수요 증가, 중국 법인의 성장, 4공장 본격 가동 등으로 매출 성장 및 수익 개선 전망.

스마트폰 관련주 이수페타시스의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.12.03 기준(장마감) 이수페타시스의 시가 총액은 1조 6,918억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
이수페타시스의 시가총액 순위는 코스피 168위입니다.
이수페타시스의 상장주식수는 63,246,419주입니다.
이수페타시스의 액면가는 1,000원이고 매매단위는 1주입니다.
이수페타시스의 PER(주가수익비율)은 27.13배 이고 추정PER은 21.00배 이며 동종업계PER은 20.61배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 39.03배, EPS(주당순이익)는 755원, BPS는 4,218원, PBR은 6.98배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : -73원, 2022년 12 : 1620원(증가율 : -2319.178 %), 2023년 12 : 755원(증가율 : -53.395 %), 2024년 12(E) : 1271원(증가율 : 68.344 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : -3.78%, 2022년 12 : 58.92%, 2023년 12 : 19.51%, 2024년 12(E) : 26.41% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 5.45배, 4,911원이며 배당수익률은 0.37%입니다.
네이버 증권 기준 투자 의견은 5점 만점에 3.71이며 목표주가는 33,571원입니다.
최근 영업이익 수치는 469억원, 1,166억원, 622억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 -36억원, 1,025억원, 477억원입니다.
이수페타시스의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 134.81%이고 유보율은 308.96%입니다.
200% 이하로 부채 비율이 적당한 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 보통인 편에 속하는 종목입니다. 평범한 종목입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
이수페타시스는전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업에 해당하며 같은 업종에 305.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이65.15%이고 이수페타시스의 부채비율이 90.81%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 성장을 위해 많은 부채를 사용했음을 시사하며 공격적인 자본 조달 전략을 의미합니다.
높은 부채비율은 경제 상황 악화 시 재무 부담을 증가시킬 수 있습니다. 그러나, 성장 기회가 크고, 높은 수익성을 기대할 수 있다면 이러한 리스크를 감수할 가치가 있습니다.
높은 부채비율을 가진 기업에 투자할 때는 해당 기업의 성장 전략이 성공할 가능성을 신중히 평가해야 합니다. 높은 성장 잠재력과 수익성 개선이 기대된다면 매력적인 투자 대상이 될 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이10.68%이고 이수페타시스의 총자산 증가율이 17.66%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 적극적으로 자산을 확장했음을 나타냅니다. 이는 성장 전략을 적극적으로 추진했음을 의미합니다.
높은 자산 증가율은 미래 매출 및 이익 성장의 신호일 수 있습니다. 그러나 자산 증가가 수익성으로 이어지는지 확인이 필요합니다.
성장주에 투자하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 자산 증가가 매출 및 순이익 증가로 이어질 가능성이 높다면 장기적인 성장을 기대할 수 있습니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이-5.33%이고 이수페타시스의 매출액 증가율이 16.46%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이19.11%이고 이수페타시스의 순이익 증가율이 -57.41%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이-0.43%이고 이수페타시스의 영업이익 증가율이 -47.89%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-3.6%이고 이수페타시스의 총자본순이익율이 7.24%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이66.56%이고 이수페타시스의 자기자본비율이 52.41%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 조달에 있어 부채 의존도가 높았음을 의미합니다.
부채 관리가 중요하며, 경제 상황이 악화되면 재무 리스크가 커질 수 있습니다.
높은 수익성의 고위험 고수익 전략을 선호하는 투자자에게 적합합니다. 단, 부채를 통한 성장을 성공적으로 이끌었는지 신중히 평가해야 합니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 영업이익이 감소하여 주가 상승이 어려워 보입니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비92.75%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
현금흐름표로 볼때 당해 법인은  영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (-), 재무현금흐름이 (+) 인 성장형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 현금을 생성하는 상황임에도 불구하고, 재무활동을 통해 차입이나 증자로 자금을 조달하여 대규모 투자를 실행하는 경우에 해당합니다. 이는 공격적인 경영을 추구하는 기업으로 해석됩니다. 미래에 대한 확신이 높은 성장성 있는 기업을 나타낼 수 있습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,500.10이며 전일 대비해서 45.62 +1.86%상승했고
코스닥 지수는 현재 690.80로 나타나 있으며, 전일 대비 14.96 +2.21%상승 했습니다.
이수페타시스의 2024.12.03 기준(장마감)현재 주가는 26750원이며, 이는 전일 종가인 21100원보다 5650원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 22830원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
오늘 이수페타시스의 종가는 26750원이며 이수페타시스의 주가는 현재 20일 이동 평균선과 볼린저 밴드 중심선을 돌파하며 상승하는 양상을 보이고 있습니다. 
이수페타시스의 종가는 26750원이며 이수페타시스의 현재 주가는 240일 이동 평균선 아래에 있습니다. 이는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 하위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 하락 추세에 있을 수 있다는 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일, 240일, 480일 이동평균선이 정배열을 이루고 있어 장기적으로 주식이 안정적인 상승 추세를 나타낼 가능성이 있다는 신호로 해석될 수 있습니다.
금일 종가가 장기 이동평균선을 돌파한 것은 주가의 강력한 지지선을 넘어선 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다. 이러한 모습은 향후 주가 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 124%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 26.21%로  자산이 과매도 상태이며 반등할 수 있는 시점임을 시사합니다. 
금일 스마트폰 갤럭시 5G/6G 우주항공 PCB/FPCB(회로기판) DDR5 챗 GPT AI(엔비디아) 스마트폰 SLP(차세대 메인보드)는 거래량 23,578,097주가 거래되었으며 거래대금 591,217백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 7,214,319주, 미래에셋증권에서 3,136,820주, 한국투자증권에서 2,243,086주, 신한투자증권에서 1,662,957주, NH투자증권에서 1,591,973주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 7,394,901주, 미래에셋증권에서 3,266,071주, 한국투자증권에서 2,582,611주, NH투자증권에서 1,754,181주, 신한투자증권에서 1,271,611주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 13.55%)은 171078주만큼 순매수를 하였으며 기관은 520871주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 이수페타시스에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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