드론관련주 딥마인드 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 딥마인드입니다.
딥마인드의 테마는 드론 자율주행 AR(증강현실) - SW 4차산업 - IOT 로봇 - 가정 스마트홈 사물인터넷/IOT AR(증강현실) 로봇이 있습니다.
딥마인드는 2011년 1월 전자제품 부품 개발, 제조 및 판매를 주사업 목적으로 설립되었으며 현재 주력 사업은 건강기능식품 부문임.2021년 비주력사업 정리로 주력 사업 경영효율 극대화를 하기 위해, 동사의 MB필터 기계장치를 블루베리NFT로 양도함. 커머스마이너에서 사명 변경.2022년 9월 여성 속옷 및 의류 제조, 판매업을 영위하는 리마커블랩스와 소규모 합병을, 2022년 11월 반영구화장 및 스킨케어/에스테틱 사업부 신설함.
딥마인드는 드론 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 딥마인드 

테마 : 드론 자율주행 AR(증강현실) - SW 4차산업 - IOT 로봇 - 가정 스마트홈 사물인터넷/IOT AR(증강현실) 로봇.


기업 개요- 2011년 1월 전자제품 및 부품 개발, 제조 및 판매를 주사업 목적으로 설립되었으며 블랙박스, 영상처리비전모듈 등의 제조 및 판매사업을 영위하고 있음.- 동사는 온라인 사업부를 통하여 건강기능식품을 판매하고 있으며, 대시 캠 및 차량용 블랙박스/네비게이션 등의 상품을 취급하고 있음.- 또한 2022년 9월 여성용 위생팬티 브랜드인 쿠프를 흡수합병하였으며, 2022년 11월 신규사업으로 반영구화장 및 스킨케어/에스테틱 사업부문도 영위 중임.재무- 대시 캠, 내비게이션 등 스마트카 부문의 성장에도 건강기능식품의 판매 부진과 여성용 위생팬티의 수요 감소 등으로 매출 규모는 전년동기대비 축소.- 원가구조 저하와 인건비 증가 등에 따른 판관비 부담 확대로 영업이익 전년동기대비 적자전환, 무형자산 및 영업권손상차손 반영되며 순이익도 적자전환.- 자동차 산업의 생산 감소와 온라인 건강기능식품 시장 내 경쟁심화 등으로 외형 성장은 제한적이나, 클로버스튜디오와의 AI 드론 개발 등을 통한 중장기적인 성장동력 확보는 기대됨.

드론 관련주 딥마인드의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.12.02 기준(장마감) 딥마인드의 시가 총액은 602억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
딥마인드의 시가총액 순위는 코스닥 1054위입니다.
딥마인드의 상장주식수는 22,839,375주입니다.
딥마인드의 액면가는 100원이고 매매단위는 1주입니다.
딥마인드의 PER은 N/A배 이고 동종업계PER은 6.19배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 -20.01배, EPS(주당순이익)는 -84원, BPS는 1,426원, PBR은 1.18배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : -681원, 2022년 12 : -160원(증가율 : -76.505 %), 2023년 12 : -84원(증가율 : -47.5 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : -36.97%, 2022년 12 : -10.33%, 2023년 12 : -5.69%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 2.14배, 1,233원입니다.
최근 영업이익 수치는 -44억원, 4억원, 3억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 -84억원, -23억원, -13억원입니다.
딥마인드의 재무를 보면 최근 3년간 영업이익과 당기순이익을 올리지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 재무 상황은 해당 종목이 현재 손실을 기록하고 있거나 안정된 이익을 창출하지 못하고 있다는 것을 시사합니다. 이는 상장폐지 가능성이 있음을 나타내므로, 투자자들은 이러한 리스크를 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
최근 부채비율은 14.46%이고 유보율은 1,574.27%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 상당히 높은 편입니다
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
딥마인드는도매 및 소매업에 해당하며 같은 업종에 180.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이77.62%이고 딥마인드의 부채비율이 14.46%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이8.51%이고 딥마인드의 총자산 증가율이 -6.91%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이3.19%이고 딥마인드의 매출액 증가율이 32.78%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이14.61%이고 딥마인드의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이13.5%이고 딥마인드의 영업이익 증가율이 -30.72%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-4.05%이고 딥마인드의 총자본순이익율이 -4.95%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 활용 효율성이 낮았음을 시사합니다.
자본 효율성을 높이기 위한 자산 재구성, 비핵심 자산 매각 등이 필요합니다.
자본 효율성 개선 가능성이 있는 기업에 투자하면 중장기적으로 수익성을 개선할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이63.08%이고 딥마인드의 자기자본비율이 87.37%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 영업이익이 감소하여 주가 상승이 어려워 보입니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비93.23%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 주로 영업활동을 통해 현금을 창출하고, 이를 투자활동에 투입하면서도 여유 자금으로 차입금 상환과 배당을 실시하는 우량기업의 전형적인 패턴입니다. 이는 가장 이상적인 현금흐름 조합으로 꼽힙니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,454.48이며 전일 대비해서 1.43포인트 0.06%하락했고
코스닥 지수는 현재 675.84로 나타나 있으며, 전일 대비 2.35 0.35%하락 했습니다.
딥마인드의 2024.12.02 기준(장마감)현재 주가는 2635원이며, 이는 전일 종가인 2030원보다 605원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 2121원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
딥마인드의 종가는 2635원이며 딥마인드의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
딥마인드의 종가는 2635원이며 딥마인드의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
금일 종가가 장기 이동평균선을 돌파한 것은 주가의 강력한 지지선을 넘어선 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다. 이러한 모습은 향후 주가 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 146%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 47.17%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 드론 자율주행 AR(증강현실) - SW 4차산업 - IOT 로봇 - 가정 스마트홈 사물인터넷/IOT AR(증강현실) 로봇은 거래량 1,476,038주가 거래되었으며 거래대금 3,777백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 389,470주, 신한투자증권에서 169,271주, 삼성증권에서 129,343주, 미래에셋증권에서 122,604주, NH투자증권에서 116,152주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 427,688주, 신한투자증권에서 135,171주, 유안타증권에서 115,940주, NH투자증권에서 110,442주, 교보증권에서 102,427주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 0.00%)은 7780주만큼 순매도를 하였으며 기관은 0주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 딥마인드에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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