의류 소재관련주 효성화학 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 효성화학입니다.
효성화학의 테마는 의류 소재 수소 생산 석유화학이 있습니다.
효성화학은 2018년 6월 1일을 분할기일로 주식회사 효성에서 인적분할하였고, 2018년 7월 유가증권시장에 재상장되었음.폴리프로필렌 수지, 고순도 테레프탈산을 비롯하여, 친환경 신소재 폴리케톤 및 포장/산업/광학용도의 나이론 필름 등 다양한 제품을 생산·판매하고 있음.NF3의 경쟁력 강화 및 고객 수요 대처를 위해 충청북도 옥산공장에 연산 2,000톤 규모의 생산라인을 2024년 1월부터 가동 중에 있음.
효성화학은 의류 소재 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 효성화학 

테마 : 의류 소재 수소 생산 석유화학.


기업 개요- 2018년 6월 (주)효성의 화학사업 부문이 인적분할되어 설립되었으며, 2018년 7월 유가증권시장에 재상장됨.- 화학섬유 원료인 TPA 및 폴리프로필렌(PP) 수지, 나이론·폴리에스터 필름, TAC 필름, NF3 가스, 친환경 고분자 신소재 폴리케톤 등 다양한 제품을 생산·판매하고 있음.- 폴리프로필렌은 세계 최고 경쟁력을 갖춘 Specialty 수지로 파이프용도 세계 1위를 차지하고 있으며, 나이론 필름 국내 Market Share 1위로 시장을 선도.재무- 중국법인의 부진에도 고부가 자동차 부품 판매가 증가한 가운데 설비 교체 등에 따른 PP/PDH 수주가 증가한바 전년동기대비 매출 신장.- PX가격 상승에도 매출 증가에 따른 원가부담 완화 및 판관비 절감 노력으로 전년동기대비 영업손실 규모 축소된 가운데 순손실 규모 역시 축소되었음.- 전방 반도체 산업의 개선세, 디스플레이 투자 확대에 따른 특수가스 수요 증가가 기대되며 고부가 PP 제품 비중 확대, 베트남의 PDH 설비 정상화에 따른 공급 확대가 기대되는바 매출 성장 전망.

의류 소재 관련주 효성화학의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.12.02 기준(장마감) 효성화학의 시가 총액은 1,422억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
효성화학의 시가총액 순위는 코스피 781위입니다.
효성화학의 상장주식수는 3,791,811주입니다.
효성화학의 액면가는 5,000원이고 매매단위는 1주입니다.
효성화학의 PER은 N/A배 이고 동종업계PER은 50.14배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 -0.82배, EPS(주당순이익)는 -104,950원, BPS는 16,374원, PBR은 5.25배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : 18311원, 2022년 12 : -128166원(증가율 : -799.94 %), 2023년 12 : -104950원(증가율 : -18.114 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : 13.1%, 2022년 12 : -135.41%, 2023년 12 : -393.1%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 4.36배, 8,599원입니다.
최근 영업이익 수치는 1,366억원, -3,367억원, -1,888억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 584억원, -4,089억원, -3,469억원입니다.
효성화학의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 4,934.63%이고 유보율은 -1,292.52%입니다.
500% 이상으로 부채 비율이 상당히 높은 편에 속하는 종목입니다.
회사에 자금이 없는 종목입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
효성화학은화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외에 해당하며 같은 업종에 177.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이65.83%이고 효성화학의 부채비율이 234.5%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 성장을 위해 많은 부채를 사용했음을 시사하며 공격적인 자본 조달 전략을 의미합니다.
높은 부채비율은 경제 상황 악화 시 재무 부담을 증가시킬 수 있습니다. 그러나, 성장 기회가 크고, 높은 수익성을 기대할 수 있다면 이러한 리스크를 감수할 가치가 있습니다.
높은 부채비율을 가진 기업에 투자할 때는 해당 기업의 성장 전략이 성공할 가능성을 신중히 평가해야 합니다. 높은 성장 잠재력과 수익성 개선이 기대된다면 매력적인 투자 대상이 될 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이7.69%이고 효성화학의 총자산 증가율이 10.56%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 적극적으로 자산을 확장했음을 나타냅니다. 이는 성장 전략을 적극적으로 추진했음을 의미합니다.
높은 자산 증가율은 미래 매출 및 이익 성장의 신호일 수 있습니다. 그러나 자산 증가가 수익성으로 이어지는지 확인이 필요합니다.
성장주에 투자하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 자산 증가가 매출 및 순이익 증가로 이어질 가능성이 높다면 장기적인 성장을 기대할 수 있습니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이-2.45%이고 효성화학의 매출액 증가율이 -12.05%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 시장 점유율 감소나 경쟁력 저하를 의미할 수 있습니다.
매출 성장률을 개선하기 위해서는 새로운 성장 전략이 필요합니다.
매출 증가율이 낮은 기업은 시장에서 성장 잠재력이 크지 않아 성장주보다는 가치주로 분류될 가능성이 큽니다. 매출 증가율이 낮아 성장주로 분류되지 않지만, 안정적인 수익을 내고 있고, 현재 주가는 내재가치보다 낮게 평가되어 있을 경우, 저평가된 주식을 발굴하는 전략이 유효할 수 있습니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이19.71%이고 효성화학의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이4.97%이고 효성화학의 영업이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이0.07%이고 효성화학의 총자본순이익율이 -8.79%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 활용 효율성이 낮았음을 시사합니다.
자본 효율성을 높이기 위한 자산 재구성, 비핵심 자산 매각 등이 필요합니다.
자본 효율성 개선 가능성이 있는 기업에 투자하면 중장기적으로 수익성을 개선할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이63.94%이고 효성화학의 자기자본비율이 29.9%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 조달에 있어 부채 의존도가 높았음을 의미합니다.
부채 관리가 중요하며, 경제 상황이 악화되면 재무 리스크가 커질 수 있습니다.
높은 수익성의 고위험 고수익 전략을 선호하는 투자자에게 적합합니다. 단, 부채를 통한 성장을 성공적으로 이끌었는지 신중히 평가해야 합니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 매출액 등은 감소하였으나 영업이익이 증가하여 소폭의 주가 상승이 예상되나 매출원가나 판관비 감소로 인해 영업이익이 증가한 것으로 추정되어 계속 영업이익이 증가할지는 추가 검토가 필요합니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비111.6%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
전분기 대비 매출액 감소 결과 매출채권도 감소하였으나 매출액 감소 대비 매출채권 감소 비율이 낮아 매출채권 회수가 적정하지 아니한 것으로 보이고 채권회수 미회수 시 판괸비(대손상각비) 증가 요인으로 작용할 가능성이 높아집니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
현금흐름표로 볼때 당해 법인은  영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (-), 재무현금흐름이 (+) 인 성장형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 현금을 생성하는 상황임에도 불구하고, 재무활동을 통해 차입이나 증자로 자금을 조달하여 대규모 투자를 실행하는 경우에 해당합니다. 이는 공격적인 경영을 추구하는 기업으로 해석됩니다. 미래에 대한 확신이 높은 성장성 있는 기업을 나타낼 수 있습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,454.48이며 전일 대비해서 1.43포인트 0.06%하락했고
코스닥 지수는 현재 675.84로 나타나 있으며, 전일 대비 2.35 0.35%하락 했습니다.
효성화학의 2024.12.02 기준(장마감)현재 주가는 37500원이며, 이는 전일 종가인 28850원보다 8650원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 31420원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
오늘 효성화학의 종가는 37500원이며 효성화학의 주가는 현재 20일 이동 평균선과 볼린저 밴드 중심선을 돌파하며 상승하는 양상을 보이고 있습니다. 
효성화학의 종가는 37500원이며 효성화학의 현재 주가는 240일 이동 평균선 아래에 있습니다. 이는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 하위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 하락 추세에 있을 수 있다는 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일선과 240일선과 480일선이 역배열을 이루어 있어 장기적인 추세가 불확실하고 불안정한 상태에 있다는 신호입니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 126%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 28.0%로  자산이 과매도 상태이며 반등할 수 있는 시점임을 시사합니다. 
금일 의류 소재 수소 생산 석유화학은 거래량 211,979주가 거래되었으며 거래대금 7,838백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 38,467주, 대신증권에서 29,570주, 한국투자증권에서 21,242주, 신한투자증권에서 17,666주, 미래에셋증권에서 17,344주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 36,625주, 삼성증권에서 26,885주, 대신증권에서 26,227주, 한국투자증권에서 18,688주, 미래에셋증권에서 16,569주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 2.61%)은 29주만큼 순매수를 하였으며 기관은 7016주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 효성화학에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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