위생용품(생리대 등)관련주 모나리자 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 모나리자입니다.
모나리자의 테마는 위생용품(생리대 등) 미세먼지 - 마스크 제지 마스크 저출산 반일 미세먼지 치매가 있습니다.
모나리자는 화장지 제조와 판매 등을 영위할 목적으로 1977년 10월 설립되었음.회사의 목적 사업으로는 화장지 제조 판매업, 지류 제조 판매업, 의약외품 제조 판매업, 일용잡화 판매업, 무역업, 기계류 제작판매업 등이 있음.2024년 06월 30일 작성기준일 현재 지주회사인 엠에스에스홀딩스(주)의 계열회사이며, 당사를 포함한 총 8개의 관계회사가 있음.
모나리자는 위생용품(생리대 등) 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 모나리자 

테마 : 위생용품(생리대 등) 미세먼지 - 마스크 제지 마스크 저출산 반일 미세먼지 치매.


기업 개요- 화장지 및 위생용지 제조 및 유통업을 주력사업으로 영위하고 있으며, 서울시 동작구 보라매로에 본사를 두고 있음.- 주요 제품은 두루마리 화장지와 미용티슈, 화장지 원지 등이며, 국내 화장지 시장에서 양호한 브랜드 인지도를 확보하고 있음.- 위생용지는 생활수준 고급화로 프리미엄 제품 비중이 높아지고 있으며, 노령인구 및 복지예산 증가로 성인용기저귀 수요는 점차 확대될 것으로 예상됨.재무- 화장지 제조용 원지 판매 증가 및 두루마리 화장지 상품 판매 증가에도 판가 하락과 부자되는집 등의 제품 판매 감소로 전년동기대비 매출 소폭 감소.- 원가구조 개선에도 물류비 등의 판관비 증가로 전년동기대비 영업이익률 하락, 관계기업투자처분이익 제거로 법인세비용 감소 등에도 순이익률도 하락.- 민간소비 회복에 따른 위생용지 수요 증가와 프리미엄 제품의 소비 증가 등으로 화장지, 미용티슈 등의 판매가 증가할 것으로 예상되는바 매출 성장 전망.

위생용품(생리대 등) 관련주 모나리자의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.11.29 기준(장마감) 모나리자의 시가 총액은 1,126억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
모나리자의 시가총액 순위는 코스피 877위입니다.
모나리자의 상장주식수는 36,571,255주입니다.
모나리자의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
모나리자의 PER은 29.90배 이고 동종업계PER은 14.41배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 10.50배, EPS(주당순이익)는 250원, BPS는 2,223원, PBR은 1.18배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : 89원, 2022년 12 : 64원(증가율 : -28.09 %), 2023년 12 : 250원(증가율 : 290.625 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : 4.46%, 2022년 12 : 3.06%, 2023년 12 : 11.51%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 1.38배, 2,235원이며 배당수익률은 4.87%입니다.
최근 영업이익 수치는 34억원, 29억원, 65억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 33억원, 23억원, 91억원입니다.
모나리자의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 19.39%이고 유보율은 311.90%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 보통인 편에 속하는 종목입니다. 평범한 종목입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
모나리자는펄프, 종이 및 종이제품 제조업에 해당하며 같은 업종에 24.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이79.59%이고 모나리자의 부채비율이 19.39%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이5.85%이고 모나리자의 총자산 증가율이 -0.77%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이3.58%이고 모나리자의 매출액 증가율이 7.35%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이10.04%이고 모나리자의 순이익 증가율이 291.56%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 비용을 효과적으로 관리하고 수익성을 높였음을 나타냅니다.
지속적인 이익 성장이 기대되며, 이는 주주 가치 증대로 이어질 가능성이 큽니다.
높은 순이익 증가율을 가진 기업은 배당금 증가, 자사주 매입 등의 긍정적 요인을 기대할 수 있습니다. 이는 장기적인 투자 매력을 높입니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이8.15%이고 모나리자의 영업이익 증가율이 124.01%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 핵심 영업 활동이 효율적으로 운영되었음을 나타냅니다.
지속적인 영업이익 성장이 기대되며, 이는 장기적인 수익성 향상을 시사합니다.
핵심 영업 부문이 강력한 기업에 투자하면 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-0.7%이고 모나리자의 총자본순이익율이 9.39%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이63.04%이고 모나리자의 자기자본비율이 83.76%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 매출액, 영업이익, 지배지분 당기순이익이 증가하여 높은 주가 상승이 예상됩니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비74.78%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
최근 5년간 매출채권 증가율(5.17)% 보다 직전대비 증가율(1146.0%) 이 높아 원인에 대한 검토가 필요합니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
현금흐름표로 볼때 당해 법인은  영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (+), 재무현금흐름이 (-) 인 구조조정형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 인해 현금을 창출 중이고, 금융자산을 처분하여 차입금 상환이나 배당을 하는 경우에 해당하고 주로 재무구조를 강화하는 기업에 해당합니다. 또는 주주들에 대한 배려를 강화하는 기업으로도 해석될 수 있습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,455.91이며 전일 대비해서 48.76포인트 1.95%하락했고
코스닥 지수는 현재 678.19로 나타나 있으며, 전일 대비 16.20 2.33%하락 했습니다.
모나리자의 2024.11.29 기준(장마감)현재 주가는 3080원이며, 이는 전일 종가인 2710원보다 370원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 2802원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
오늘 모나리자의 종가는 3080원이며 모나리자의 주가는 현재 20일 이동 평균선과 볼린저 밴드 중심선을 돌파하며 상승하는 양상을 보이고 있습니다. 
모나리자의 종가는 3080원이며 모나리자의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일, 240일, 480일 이동평균선이 정배열을 이루고 있어 장기적으로 주식이 안정적인 상승 추세를 나타낼 가능성이 있다는 신호로 해석될 수 있습니다.
금일 종가가 장기 이동평균선을 돌파한 것은 주가의 강력한 지지선을 넘어선 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다. 이러한 모습은 향후 주가 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 111%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 36.02%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 위생용품(생리대 등) 미세먼지 - 마스크 제지 마스크 저출산 반일 미세먼지 치매는 거래량 16,824,060주가 거래되었으며 거래대금 54,475백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 5,835,044주, 한국투자증권에서 1,851,514주, 미래에셋증권에서 1,535,588주, 신한투자증권에서 1,287,959주, NH투자증권에서 1,108,269주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 6,141,273주, 한국투자증권에서 1,792,048주, 미래에셋증권에서 1,433,751주, 신한투자증권에서 1,274,627주, NH투자증권에서 1,089,954주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 0.90%)은 59241주만큼 순매수를 하였으며 기관은 6973주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 모나리자에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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