양자암호통신관련주 우리로 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 우리로입니다.
우리로의 테마는 양자암호통신 자율주행 5G/6G 사물인터넷/IOT 통신장비가 있습니다.
우리로는 초고속 정보 통신 산업의 발달을 위한 핵심 제품인 광분배기의 제작 및 판매를 영위.Wafer 가공 원천기술 보유 업체가 국내외에 3~4개가 있으나 유일하게 동사만이 W등급 제품의 개발로 업계최고 사양 제품을 생산 공급할 수 있는 제품경쟁력을 확보.10G APD chip 은 칩 자체로 판매가 가능할 뿐 아니라 자사 칩을 적용하여 모듈형태로 판매시 제조원가를 절감하여 가격 경쟁력이 월등함.
우리로는 양자암호통신 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 우리로 

테마 : 양자암호통신 자율주행 5G/6G 사물인터넷/IOT 통신장비.


기업 개요- 1998년 12월 광분배기의 제작 및 판매를 주요 사업으로 설립되었으며, 광주광역시 광산구 평동산단6번로에 본사를 두고 있음.- 광을 이용하여 신호를 전송하는 방식인 평면 광도파로(PLC, 수동소자) 소자의 빛 경로인 반사면을 형성하는 기술 관련 특허를 취득하였음.- IoT, 보안솔루션, SI 업을 영위하는 (주)씨제이에스 등을 종속기업으로 보유하고 있으며 M2M 모듈, 산업용 모뎀, LTE라우터 등을 생산하는 모바일에코는 2022년 매각하였음.재무- 광분배기(PLC), 광다이오드(PD) 수주가 감소한 가운데 종속기업의 IT저장장치 등 SI사업 부문도 역성장하며 전년동기대비 매출 감소.- 매출 감소에 따른 판관비 부담 확대에도 원가구조 개선으로 전년동기대비 영업손실 규모 축소, 금융자산평가 관련 금융수지 저하로 순손실 규모는 확대.- 내수경기 둔화로 이통사의 보수적 5G 투자 기조가 예상되는 가운데 SI사업부의 주요 거래처향 수주 감소 등으로 매출 성장은 제한적일 듯.

양자암호통신 관련주 우리로의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.11.14 기준(장마감) 우리로의 시가 총액은 572억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
우리로의 시가총액 순위는 코스닥 1078위입니다.
우리로의 상장주식수는 43,824,999주입니다.
우리로의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
우리로의 PER은 N/A배 이고 동종업계PER은 -38.28배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 -12.94배, EPS(주당순이익)는 -135원, BPS는 1,039원, PBR은 1.68배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : 464원, 2022년 12 : -108원(증가율 : -123.276 %), 2023년 12 : -135원(증가율 : 25.0 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : 44.64%, 2022년 12 : -8.84%, 2023년 12 : -11.57%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 1.30배, 1,002원입니다.
최근 영업이익 수치는 38억원, 13억원, -34억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 136억원, -35억원, -48억원입니다.
우리로의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 33.51%이고 유보율은 113.80%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 보통인 편에 속하는 종목입니다. 평범한 종목입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
우리로는도매 및 소매업에 해당하며 같은 업종에 180.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이77.62%이고 우리로의 부채비율이 26.53%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이8.51%이고 우리로의 총자산 증가율이 -1.53%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이3.19%이고 우리로의 매출액 증가율이 -46.73%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 시장 점유율 감소나 경쟁력 저하를 의미할 수 있습니다.
매출 성장률을 개선하기 위해서는 새로운 성장 전략이 필요합니다.
매출 증가율이 낮은 기업은 시장에서 성장 잠재력이 크지 않아 성장주보다는 가치주로 분류될 가능성이 큽니다. 매출 증가율이 낮아 성장주로 분류되지 않지만, 안정적인 수익을 내고 있고, 현재 주가는 내재가치보다 낮게 평가되어 있을 경우, 저평가된 주식을 발굴하는 전략이 유효할 수 있습니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이14.61%이고 우리로의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이13.5%이고 우리로의 영업이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-4.05%이고 우리로의 총자본순이익율이 -8.36%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 활용 효율성이 낮았음을 시사합니다.
자본 효율성을 높이기 위한 자산 재구성, 비핵심 자산 매각 등이 필요합니다.
자본 효율성 개선 가능성이 있는 기업에 투자하면 중장기적으로 수익성을 개선할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이63.08%이고 우리로의 자기자본비율이 79.03%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 영업이익이 감소하여 주가 상승이 어려워 보입니다.
2년 연속 영업적자인 기업으로 회사가 성장할 요인이 특별히 확인되지 않는 이상 투자 대상 종목으로 선정하기에는 적절하지 않습니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비110.21%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
전분기 대비 매출액 감소 결과 매출채권도 감소하였으며 매출액 감소 대비 매출채권 감소 비율이 높아 매출채권 회수가 적정한 것으로 보입니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동에서 현금을 생성하면서 동시에 유휴설비나 금융자산을 처분하거나, 증자나 차입금을 확보하는 경우에 해당합니다. 투자자산을 처분함으로써 기존 사업을 축소할 수도 있고, 동시에 새로운 사업에 대대적인 투자를 계획하는 기업일 가능성이 높습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,418.86이며 전일 대비해서 1.78 +0.07%상승했고
코스닥 지수는 현재 681.56로 나타나 있으며, 전일 대비 8.09 1.17%하락 했습니다.
우리로의 2024.11.14 기준(장마감)현재 주가는 1305원이며, 이는 전일 종가인 1133원보다 172원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 1177원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
우리로의 종가는 1305원이며 우리로의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
120일선과 240일선과 480일선이 역배열을 이루어 있어 장기적인 추세가 불확실하고 불안정한 상태에 있다는 신호입니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 127%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 49.16%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 양자암호통신 자율주행 5G/6G 사물인터넷/IOT 통신장비는 거래량 28,255,369주가 거래되었으며 거래대금 39,061백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 9,457,745주, 미래에셋증권에서 3,781,826주, 한국투자증권에서 3,254,556주, NH투자증권에서 2,433,856주, 신한투자증권에서 2,298,014주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 9,762,022주, 미래에셋증권에서 3,437,527주, 한국투자증권에서 3,170,817주, 신한투자증권에서 2,439,149주, NH투자증권에서 2,358,636주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 0.34%)은 37922주만큼 순매도를 하였으며 기관은 0주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 우리로에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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