양자암호통신관련주 엣지파운드리 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 엣지파운드리입니다.
엣지파운드리의 테마는 양자암호통신 자율주행 5G/6G CIS(CMOS 이미지 센서) 자동차 부품 전기차 부품이 있습니다.
엣지파운드리는 자동차에 적용되는 IR센서, APS(엑셀레이터 페달센서), BPS(브레이크 페달센서), TPS(엔진공기밸브 센서) 등을 개발, 제조 및 공급하고 있음.자동차의 전장화에 따른 자동차 전장 제어의 핵심기술인 반도체(Asic)의 설계기술을 보유함. 또한 적외선 열화상 센서 및 카메라 모듈 관련 핵심 원천기술을 보유하고 있음.SLS, BPS, NAPS IAPS 등 센서 제품 라인업을 보유함.
엣지파운드리는 양자암호통신 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 엣지파운드리 

테마 : 양자암호통신 자율주행 5G/6G CIS(CMOS 이미지 센서) 자동차 부품 전기차 부품.


기업 개요- 동사는 자동차용 변위센서의 제조업을 주력사업으로 영위하고 있으며, 2014년 7월 코스닥 시장에 상장하였음.- 주력제품은 자동차에 적용되는 APS, BPS, TPS 등의 센서와 OCV 등의 액츄에이터이며, 주요 매출처는 완성차 업체 및 자동차 부품 업체들임.- 가변저항식 및 전자식 센서에 대한 원천 기술을 보유하고 있으며, 국내에서 유일하게 전자식 인덕티브(Inductive) 센서를 생산하고 있음.재무- 일부 제품의 판가가 상승하였으나 전방 자동차산업의 생산 감소로 BPS, IAPS 등의 수주가 감소하며 전년동기 수준에 매출 정체.- 원가구조 저하, 인건비, 지급수수료 등의 판관비 부담 확대로 전년동기대비 영업손실 규모 확대, 금융자산처분이익 증가에도 이자비용 증가 등으로 순손실 규모도 확대.- AI 반도체 시장 진출 등 사업영역 확대에도 글로벌 경기둔화 영향으로 전방 자동차산업의 제한적 성장이 예상되는바 매출 성장은 제한적일 듯.

양자암호통신 관련주 엣지파운드리의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.11.14 기준(장마감) 엣지파운드리의 시가 총액은 1,701억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
엣지파운드리의 시가총액 순위는 코스닥 397위입니다.
엣지파운드리의 상장주식수는 57,165,255주입니다.
엣지파운드리의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
엣지파운드리의 PER은 N/A배 이고 동종업계PER은 6.48배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 -5.34배, EPS(주당순이익)는 -479원, BPS는 1,219원, PBR은 2.10배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : -275원, 2022년 12 : -124원(증가율 : -54.909 %), 2023년 12 : -479원(증가율 : 286.29 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : -20.79%, 2022년 12 : 0.0%, 2023년 12 : -34.34%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 2.25배, 1,323원입니다.
최근 영업이익 수치는 64억원, -20억원, -48억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 -100억원, -54억원, -213억원입니다.
엣지파운드리의 재무를 보면 최근 3년간 영업이익과 당기순이익을 올리지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 재무 상황은 해당 종목이 현재 손실을 기록하고 있거나 안정된 이익을 창출하지 못하고 있다는 것을 시사합니다. 이는 상장폐지 가능성이 있음을 나타내므로, 투자자들은 이러한 리스크를 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
최근 부채비율은 85.81%이고 유보율은 96.24%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 적은 편에 속하는 종목입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
트루윈은전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업에 해당하며 같은 업종에 305.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이65.15%이고 트루윈의 부채비율이 80.46%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 성장을 위해 많은 부채를 사용했음을 시사하며 공격적인 자본 조달 전략을 의미합니다.
높은 부채비율은 경제 상황 악화 시 재무 부담을 증가시킬 수 있습니다. 그러나, 성장 기회가 크고, 높은 수익성을 기대할 수 있다면 이러한 리스크를 감수할 가치가 있습니다.
높은 부채비율을 가진 기업에 투자할 때는 해당 기업의 성장 전략이 성공할 가능성을 신중히 평가해야 합니다. 높은 성장 잠재력과 수익성 개선이 기대된다면 매력적인 투자 대상이 될 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이10.68%이고 트루윈의 총자산 증가율이 -6.51%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이-5.33%이고 트루윈의 매출액 증가율이 2.89%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이19.11%이고 트루윈의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이-0.43%이고 트루윈의 영업이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 핵심 영업 활동이 효율적으로 운영되었음을 나타냅니다.
지속적인 영업이익 성장이 기대되며, 이는 장기적인 수익성 향상을 시사합니다.
핵심 영업 부문이 강력한 기업에 투자하면 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-3.6%이고 트루윈의 총자본순이익율이 -16.83%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 활용 효율성이 낮았음을 시사합니다.
자본 효율성을 높이기 위한 자산 재구성, 비핵심 자산 매각 등이 필요합니다.
자본 효율성 개선 가능성이 있는 기업에 투자하면 중장기적으로 수익성을 개선할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이66.56%이고 트루윈의 자기자본비율이 55.41%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 조달에 있어 부채 의존도가 높았음을 의미합니다.
부채 관리가 중요하며, 경제 상황이 악화되면 재무 리스크가 커질 수 있습니다.
높은 수익성의 고위험 고수익 전략을 선호하는 투자자에게 적합합니다. 단, 부채를 통한 성장을 성공적으로 이끌었는지 신중히 평가해야 합니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 영업이익이 감소하여 주가 상승이 어려워 보입니다.
2년 연속 영업적자인 기업으로 회사가 성장할 요인이 특별히 확인되지 않는 이상 투자 대상 종목으로 선정하기에는 적절하지 않습니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비281.59%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동에서 현금을 생성하면서 동시에 유휴설비나 금융자산을 처분하거나, 증자나 차입금을 확보하는 경우에 해당합니다. 투자자산을 처분함으로써 기존 사업을 축소할 수도 있고, 동시에 새로운 사업에 대대적인 투자를 계획하는 기업일 가능성이 높습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,418.86이며 전일 대비해서 1.78 +0.07%상승했고
코스닥 지수는 현재 681.56로 나타나 있으며, 전일 대비 8.09 1.17%하락 했습니다.
엣지파운드리의 2024.11.14 기준(장마감)현재 주가는 2975원이며, 이는 전일 종가인 2610원보다 365원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 2678원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
엣지파운드리의 종가는 2975원이며 엣지파운드리의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
엣지파운드리의 종가는 2975원이며 엣지파운드리의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일, 240일, 480일 이동평균선이 정배열을 이루고 있어 장기적으로 주식이 안정적인 상승 추세를 나타낼 가능성이 있다는 신호로 해석될 수 있습니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 133%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 58.49%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 양자암호통신 자율주행 5G/6G CIS(CMOS 이미지 센서) 자동차 부품 전기차 부품은 거래량 2,000,458주가 거래되었으며 거래대금 5,755백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 352,797주, 미래에셋증권에서 315,337주, 한국투자증권에서 242,724주, 삼성증권에서 230,779주, 신한투자증권에서 158,879주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 391,088주, 삼성증권에서 267,505주, 신한투자증권에서 192,092주, 미래에셋증권에서 189,343주, 한국투자증권에서 181,589주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 1.68%)은 52900주만큼 순매도를 하였으며 기관은 29670주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 엣지파운드리에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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