가덕도신공항관련주 휴림에이텍 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 휴림에이텍입니다.
휴림에이텍의 테마는 가덕도신공항 홍준표 자동차 부품이 있습니다.
휴림에이텍은 1993년 설립이래 자동차 내장 카페트 및 소재만을 개발, 생산하고 있는 전문기업임.2005년 코스닥 시장에 상장됨. 현대기아차 1차 협력회사이며, 현대차 중대형트럭에 친환경소재(TPO)를 납품 중임.일본 닛산자동차와 한국 르노삼성자동차 개발예정 모델인 SUV 차종 내장 카페트 공동개발을 진행하는 등 해외 완성차 업체와의 공동개발 진행으로 사업구조 다각화를 진행 중임.
휴림에이텍은 가덕도신공항 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 휴림에이텍 

테마 : 가덕도신공항 홍준표 자동차 부품.


기업 개요- 1993년 설립 이래 자동차 내장카페트 제조 및 판매업을 주력사업으로 영위하고 있는 코스닥시장 상장업체로, 경상남도 밀양시 소재에 본사 및 공장을 운영 중임.- 현대차그룹 1차 협력업체로서, 제네시스 쿠페, 싼타페, 아반떼, 에쿠스 등 모델 사양 내장카페트를 제조하여 납품하고 있으며 해외 완성차 업체와 공동개발 진행으로 수요처 다각화.- 자동차용 내장카페트 시장 내에서 동사와 관계회사 두올물산이 시장점유율 30% 이상을 차지하는바 경쟁력을 확보하고 있음.재무- 주요 고객사 수주 물량 확대 및 신규 고객향 매출 확보와 공장 인수에 따른 생산능력 향상으로 카페트, 트렁크트림, 휠가드 등 주요 제품의 매출 증대로 전년동기대비 외형 신장.- 원가율 관리와 판관비 부담 완화로 영업이익률은 전년동기대비 상승하였으며 금융수지 및 기타수지 개선과 법인세 부담 완화로 순이익률 또한 상승.- 글로벌 경기 둔화와 자동차의 제한적인 수요가 전망되나 시장 내 고객사 물량 확보 및 생산능력 증대로 양호한 매출 규모 유지 및 수익 상승세 유지할 듯.

가덕도신공항 관련주 휴림에이텍의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.11.13 기준(장마감) 휴림에이텍의 시가 총액은 347억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
휴림에이텍의 시가총액 순위는 코스닥 1403위입니다.
휴림에이텍의 상장주식수는 54,210,339주입니다.
휴림에이텍의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
휴림에이텍의 PER은 3.74배 이고 동종업계PER은 6.56배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 7.80배, EPS(주당순이익)는 154원, BPS는 809원, PBR은 1.48배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : -2661원, 2022년 12 : 213원(증가율 : -108.005 %), 2023년 12 : 154원(증가율 : -27.7 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : -143.83%, 2022년 12 : 37.88%, 2023년 12 : 21.0%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 0.75배, 850원입니다.
최근 영업이익 수치는 14억원, 26억원, 48억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 -867억원, 97억원, 82억원입니다.
휴림에이텍의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 24.81%이고 유보율은 71.95%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 적은 편에 속하는 종목입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
휴림에이텍은자동차 및 트레일러 제조업에 해당하며 같은 업종에 111.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이124.4%이고 휴림에이텍의 부채비율이 24.81%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이7.6%이고 휴림에이텍의 총자산 증가율이 23.1%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 적극적으로 자산을 확장했음을 나타냅니다. 이는 성장 전략을 적극적으로 추진했음을 의미합니다.
높은 자산 증가율은 미래 매출 및 이익 성장의 신호일 수 있습니다. 그러나 자산 증가가 수익성으로 이어지는지 확인이 필요합니다.
성장주에 투자하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 자산 증가가 매출 및 순이익 증가로 이어질 가능성이 높다면 장기적인 성장을 기대할 수 있습니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이13.21%이고 휴림에이텍의 매출액 증가율이 46.22%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이26.76%이고 휴림에이텍의 순이익 증가율이 -15.74%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이38.69%이고 휴림에이텍의 영업이익 증가율이 85.97%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 핵심 영업 활동이 효율적으로 운영되었음을 나타냅니다.
지속적인 영업이익 성장이 기대되며, 이는 장기적인 수익성 향상을 시사합니다.
핵심 영업 부문이 강력한 기업에 투자하면 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이1.05%이고 휴림에이텍의 총자본순이익율이 16.7%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이53.24%이고 휴림에이텍의 자기자본비율이 80.12%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 매출액, 영업이익이 증가하여 주가 상승이 예상됩니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비85.12%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
최근 5년간 매출채권 증가율(41.27)% 보다 직전대비 증가율(24732.0%) 이 높아 원인에 대한 검토가 필요합니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
현금흐름표로 볼때 당해 법인은  영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (-), 재무현금흐름이 (-) 인 우량기업형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 주로 영업활동을 통해 현금을 창출하고, 이를 투자활동에 투입하면서도 여유 자금으로 차입금 상환과 배당을 실시하는 우량기업의 전형적인 패턴입니다. 이는 가장 이상적인 현금흐름 조합으로 꼽힙니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,417.08이며 전일 대비해서 65.49포인트 2.64%하락했고
코스닥 지수는 현재 689.65로 나타나 있으며, 전일 대비 20.87 2.94%하락 했습니다.
휴림에이텍의 2024.11.13 기준(장마감)현재 주가는 640원이며, 이는 전일 종가인 550원보다 90원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 591원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
휴림에이텍의 종가는 640원이며 휴림에이텍의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
휴림에이텍의 종가는 640원이며 휴림에이텍의 현재 주가는 240일 이동 평균선 아래에 있습니다. 이는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 하위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 하락 추세에 있을 수 있다는 신호로 해석될 수 있습니다. 
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 121%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 56.82%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 가덕도신공항 홍준표 자동차 부품은 거래량 17,118,525주가 거래되었으며 거래대금 11,530백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 4,409,732주, 미래에셋증권에서 2,538,003주, 한국투자증권에서 2,062,117주, NH투자증권에서 1,420,954주, 신한투자증권에서 1,240,439주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 4,611,630주, 한국투자증권에서 2,121,607주, 미래에셋증권에서 2,048,553주, NH투자증권에서 1,645,765주, KB증권에서 1,221,208주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 0.79%)은 26951주만큼 순매도를 하였으며 기관은 0주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 휴림에이텍에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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