STO(증권형 토큰 발행)관련주 우리기술투자 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 우리기술투자입니다.
우리기술투자의 테마는 STO(증권형 토큰 발행) 가상화폐(비트코인 등) 창투사 두나무가 있습니다.
우리기술투자는 여신전문금융업법상 신기술사업금융업, 시설대여업 및 할부금융업을 주요사업으로 영위하고 있음.설립후 국내 벤처산업 전반(정보통신, 반도체, 소프트웨어, 바이오, 환경등)에 걸친 꾸준한 투자활동으로 1998년 부터 2007년까지 평균 납입자본수익률이 25%를 상회하며 성장해왔음.스톤브릿지디지털PEF의 인크로스 일부 매각을 통한 이익 배분과 장기 부실채권의 회수를 진행하였음.
우리기술투자는 STO(증권형 토큰 발행) 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 우리기술투자 

테마 : STO(증권형 토큰 발행) 가상화폐(비트코인 등) 창투사 두나무.


기업 개요- 동사는 1996년 12월 중소/벤처기업창업 지원을 목적으로 국내 반도체 장비 및 설비관련제품을 생산하는 기업 및 개인들이 출자하여 설립된 창업투자회사임.- 중소창업기업에 대한 투자지원과 창업투자조합의 결성, 관리 그리고 성장지원을 위한 경영지도 등을 주된 사업으로 영위함.- 정보통신, 반도체, 소프트웨어, 바이오, 환경 등 국내 벤처산업 전반에 걸쳐 꾸준한 투자활동을 전개하며 정통 벤처캐피탈로서 입지를 구축함.재무- 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 급증과 신기술금융배당수익 확대로 신기술금융수익 호조, 기타영업수익 증가에 따라 투자조합수익 급감에도 전년동기대비 영업수익 큰 폭 신장.- 투자비용 및 일반관리비 부담 완화로 영업이익률은 전년동기대비 상승하였으며 영업외수지 개선으로 법인세 부담에도 순이익률 상승, 우수한 수익률 확보.- 금리인하에 따른 자금 확보가 기대되는 가운데 다양한 포트폴리오를 통한 신기술금융수익 증가 및 투자조합수익 회복으로 영업수익 확보하여 우수한 수익률을 유지할 듯.

STO(증권형 토큰 발행) 관련주 우리기술투자의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.10.29 기준(장마감) 우리기술투자의 시가 총액은 7,955억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
우리기술투자의 시가총액 순위는 코스닥 67위입니다.
우리기술투자의 상장주식수는 84,000,000주입니다.
우리기술투자의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
우리기술투자의 PER은 4.92배 이고 동종업계PER은 10.14배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 4.43배, EPS(주당순이익)는 1,452원, BPS는 6,692원, PBR은 0.96배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : 7374원, 2022년 12 : -3903원(증가율 : -152.929 %), 2023년 12 : 1452원(증가율 : -137.202 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : 147.4%, 2022년 12 : -58.18%, 2023년 12 : 26.51%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 1.23배, 7,674원입니다.
최근 영업이익 수치는 7,926억원, -4,309억원, 1,539억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 6,194억원, -3,278억원, 1,220억원입니다.
우리기술투자의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 21.16%이고 유보율은 1,148.00%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 상당히 높은 편입니다
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
우리기술투자는금융 및 보험업에 해당하며 같은 업종에 224.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이120.35%이고 우리기술투자의 부채비율이 20.47%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이27.2%이고 우리기술투자의 총자산 증가율이 30.7%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 적극적으로 자산을 확장했음을 나타냅니다. 이는 성장 전략을 적극적으로 추진했음을 의미합니다.
높은 자산 증가율은 미래 매출 및 이익 성장의 신호일 수 있습니다. 그러나 자산 증가가 수익성으로 이어지는지 확인이 필요합니다.
성장주에 투자하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 자산 증가가 매출 및 순이익 증가로 이어질 가능성이 높다면 장기적인 성장을 기대할 수 있습니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이13.51%이고 우리기술투자의 매출액 증가율이 408.17%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이64.35%이고 우리기술투자의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이15.74%이고 우리기술투자의 영업이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이1.15%이고 우리기술투자의 총자본순이익율이 22.13%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이68.81%이고 우리기술투자의 자기자본비율이 83.01%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 매출액, 영업이익, 지배지분 당기순이익이 증가하여 높은 주가 상승이 예상됩니다.
매출액이 4년 평균 10%이상 증가하여 아주 뛰어난 기업이라 볼 수 있습니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비62866.55%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름보다 당기순이익이 더 큽니다. 일반적으로 감가상각비의 영향(당기순이익에 가산)으로 영업활동 현금흐름이 당기순이익 보다 높으므로 영업활동 현금흐름이 당기순이익보다 낮은 이유를 확인할 필요가 있습니다. 
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 인해 현금을 창출 중이고, 금융자산을 처분하여 차입금 상환이나 배당을 하는 경우에 해당하고 주로 재무구조를 강화하는 기업에 해당합니다. 또는 주주들에 대한 배려를 강화하는 기업으로도 해석될 수 있습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,617.80이며 전일 대비해서 5.37 +0.21%상승했고
코스닥 지수는 현재 744.18로 나타나 있으며, 전일 대비 3.70 +0.50%상승 했습니다.
우리기술투자의 2024.10.29 기준(장마감)현재 주가는 9470원이며, 이는 전일 종가인 8280원보다 1190원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 8482원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
우리기술투자의 종가는 9470원이며 우리기술투자의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
우리기술투자의 종가는 9470원이며 우리기술투자의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일, 240일, 480일 이동평균선이 정배열을 이루고 있어 장기적으로 주식이 안정적인 상승 추세를 나타낼 가능성이 있다는 신호로 해석될 수 있습니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 137%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 66.45%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 STO(증권형 토큰 발행) 가상화폐(비트코인 등) 창투사 두나무는 거래량 22,353,990주가 거래되었으며 거래대금 207,573백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 7,346,901주, 미래에셋증권에서 3,660,389주, 신한투자증권에서 1,711,084주, 한국투자증권에서 1,706,995주, NH투자증권에서 1,626,441주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 7,582,232주, 미래에셋증권에서 2,961,356주, 신한투자증권에서 2,018,650주, 한국투자증권에서 1,802,069주, NH투자증권에서 1,533,251주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 0.35%)은 335583주만큼 순매도를 하였으며 기관은 40425주만큼 순매수하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 우리기술투자에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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