드론관련주 소니드 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 소니드입니다.
소니드의 테마는 드론 NFT(대체불가능토큰) 자율주행 NFT(대체불가능토큰) - 엔터 사물인터넷/IOT 로봇 - 산업 2차전지 - LFP(리튬인산철) 배터리 물류 2차전지 - 폐배터리 전기차 화재 로봇이 있습니다.
소니드는 1996년 화공약품류, 전자재료, 전자부품 및 디스플레이 검사장비의 제조 판매를 주 사업목적으로 설립되었음.주요사업부는 전자소재사업, 전자부품사업, 폐배터리사업, 선박사업, 부동산사업 등으로 구성되어있음폐배터리 활용 재활용 사업에 필요한 인허가 및 제련설비등을 확보하였고 이를 통해 향후 배터리 회수, 분해 및 방전사업을 통해 폐배터리 전처리 밸류체인을 갖춰 이차전지 배터리팩 재활용 사업을 성장시킬 예정
소니드는 드론 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 소니드 

테마 : 드론 NFT(대체불가능토큰) 자율주행 NFT(대체불가능토큰) - 엔터 사물인터넷/IOT 로봇 - 산업 2차전지 - LFP(리튬인산철) 배터리 물류 2차전지 - 폐배터리 전기차 화재 로봇.


기업 개요- 1999년 12월 설립된 전자소재 및 전자부품 제조업체로, OLED, LCD 등 디스플레이용 정밀화학소재와 NFC안테나, 무선전자 태그 등을 주로 생산함.- 충남 천안시 서북구에 본사를 두고 있으며, 충남 천안에 생산공장을, 베트남에 종속기업 형태의 생산법인을 운영하고 있음.- 주요 종속기업으로는 소니드개발(주), 소니드로보틱스(주), (주)소니드온, (주)린벤처스, 소니드리텍(주) 등을 보유하고 있음.재무- loT 및 NFC 전자부품과 전자소재 판매가 감소한 가운데 디스플레이 검사장비사업 중단에도 신사업인 선박 블록 및 전동기 부품 제조 사업의 매출 반영으로 전년동기대비 매출 성장.- 매출 증가에도 신사업의 영향으로 원가구조 저하 및 판관비 부담이 확대된바 전년동기대비 영업손실 규모 확대되었으며 파생상품평가손실 감소 등 금융수지 개선에도 순손실 규모 확대되었음.- OLED관련 전자소재 수요 증가, 선박부문의 본격적인 매출 반영으로 외형 성장 전망. 반도체 메모리 한계 극복을 위한 기술 개발, 맞춤형 배터리셀 사업 강화, 영상분석용 AI 로봇사업 강화로 중장기적 성장 전망.

드론 관련주 소니드의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.10.29 기준(장마감) 소니드의 시가 총액은 452억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
소니드의 시가총액 순위는 코스닥 1298위입니다.
소니드의 상장주식수는 46,066,730주입니다.
소니드의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
소니드의 PER은 N/A배 이고 동종업계PER은 18.79배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 -1.62배, EPS(주당순이익)는 -1,230원, BPS는 2,694원, PBR은 0.74배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : -168원, 2022년 12 : -600원(증가율 : 257.143 %), 2023년 12 : -1230원(증가율 : 105.0 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%이상으로 CAN SLIM 투자에 적정한 EPS값으로 보입니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : -4.28%, 2022년 12 : -16.52%, 2023년 12 : -43.66%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 0.45배, 2,181원입니다.
최근 영업이익 수치는 -7억원, -44억원, -93억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 -30억원, -117억원, -410억원입니다.
소니드의 재무를 보면 최근 3년간 영업이익과 당기순이익을 올리지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 재무 상황은 해당 종목이 현재 손실을 기록하고 있거나 안정된 이익을 창출하지 못하고 있다는 것을 시사합니다. 이는 상장폐지 가능성이 있음을 나타내므로, 투자자들은 이러한 리스크를 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
최근 부채비율은 60.28%이고 유보율은 38.35%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 적은 편에 속하는 종목입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
소니드는화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외에 해당하며 같은 업종에 177.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이65.83%이고 소니드의 부채비율이 50.78%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이7.69%이고 소니드의 총자산 증가율이 21.45%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 적극적으로 자산을 확장했음을 나타냅니다. 이는 성장 전략을 적극적으로 추진했음을 의미합니다.
높은 자산 증가율은 미래 매출 및 이익 성장의 신호일 수 있습니다. 그러나 자산 증가가 수익성으로 이어지는지 확인이 필요합니다.
성장주에 투자하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 자산 증가가 매출 및 순이익 증가로 이어질 가능성이 높다면 장기적인 성장을 기대할 수 있습니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이-2.45%이고 소니드의 매출액 증가율이 -2.01%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이19.71%이고 소니드의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이4.97%이고 소니드의 영업이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이0.07%이고 소니드의 총자본순이익율이 -22.12%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 활용 효율성이 낮았음을 시사합니다.
자본 효율성을 높이기 위한 자산 재구성, 비핵심 자산 매각 등이 필요합니다.
자본 효율성 개선 가능성이 있는 기업에 투자하면 중장기적으로 수익성을 개선할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이63.94%이고 소니드의 자기자본비율이 66.32%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 영업이익이 감소하여 주가 상승이 어려워 보입니다.
3년 연속 영업적자인 기업으로 투자 대상 종목으로 적절하지 않습니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비489.36%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 현금을 생성하는 상황임에도 불구하고, 재무활동을 통해 차입이나 증자로 자금을 조달하여 대규모 투자를 실행하는 경우에 해당합니다. 이는 공격적인 경영을 추구하는 기업으로 해석됩니다. 미래에 대한 확신이 높은 성장성 있는 기업을 나타낼 수 있습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,617.80이며 전일 대비해서 5.37 +0.21%상승했고
코스닥 지수는 현재 744.18로 나타나 있으며, 전일 대비 3.70 +0.50%상승 했습니다.
소니드의 2024.10.29 기준(장마감)현재 주가는 981원이며, 이는 전일 종가인 838원보다 143원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 874원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
소니드의 종가는 981원이며 소니드의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
소니드의 종가는 981원이며 소니드의 현재 주가는 240일 이동 평균선 아래에 있습니다. 이는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 하위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 하락 추세에 있을 수 있다는 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일선과 240일선과 480일선이 역배열을 이루어 있어 장기적인 추세가 불확실하고 불안정한 상태에 있다는 신호입니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 119%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 31.84%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 드론 NFT(대체불가능토큰) 자율주행 NFT(대체불가능토큰) - 엔터 사물인터넷/IOT 로봇 - 산업 2차전지 - LFP(리튬인산철) 배터리 물류 2차전지 - 폐배터리 전기차 화재 로봇은 거래량 7,588,151주가 거래되었으며 거래대금 7,912백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 1,546,269주, 한국투자증권에서 1,079,461주, 신한투자증권에서 682,179주, 미래에셋증권에서 643,076주, NH투자증권에서 534,352주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 1,468,406주, 한국투자증권에서 1,028,130주, 미래에셋증권에서 687,742주, 신한투자증권에서 668,668주, NH투자증권에서 578,427주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 2.68%)은 65804주만큼 순매수를 하였으며 기관은 12주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 소니드에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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