대북/남북경협관련주 부산산업 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 부산산업입니다.
부산산업의 테마는 대북/남북경협 재건축 철도 가덕도신공항 대북 - 철도 해저터널 시멘트/레미콘이 있습니다.
부산산업은 레미콘/콘크리트침목/세그멘트/건축 PC/시멘트 지대/콘크리트침목(고속철도)의 총 6개 사업부문 체제로 운영됨.주요 생산품으로는 철도궤도 시공현장에 납품되는 콘크리트침목, 지하철 및 전력구터널공사에 기반시설을 구성하는 세그멘트(R. C. SEGMENT)가 있음.대형 물류센터 및 주택건설현장의 기초공사 구조시설에 시공되는 건축PC(Precast Concrete) 그리고 시멘트 및 몰탈 제품포장에 사용되는 호첨식 지대를 생산함.
부산산업은 대북/남북경협 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 부산산업 

테마 : 대북/남북경협 재건축 철도 가덕도신공항 대북 - 철도 해저터널 시멘트/레미콘.


기업 개요- 1976년 5월 레미콘 제조 및 판매를 주요 사업으로 설립, 1990년 9월 유가증권 시장에 상장되어 현재까지 사업 영위 중임.- 연결대상 종속기업으로 콘크리트 제품, 지대의 제조업체인 (주)태명실업과 콘크리트침목(고속철도) 제조업체인 티엠트랙시스템(유)을 보유하고 있음.- 주요 생산품목인 레미콘의 경우 90분 이내 타설해야하는 제품의 특성상 부산 및 부산 근교 지역으로 출하되며, 부산 및 경남지역에서 경쟁우위를 유지하고 있음.재무- 지배기업의 레미콘 수주가 증가하였으나, 자회사의 콘크리트 침목 및 건축PC 등의 수주가 감소하며 전년동기대비 매출 규모 축소되었음.- 대손충당금환입 발생, 운반비 감소 등 판관비 부담 완화에도 원가율 상승으로 영업이익률 전년동기대비 하락하였으며, 이자비용 증가로 순이익 적자전환하였음.- 내수경기의 더딘 회복과 국내 건설투자의 위축이 우려되나, 장항선 판교-대야 현장의 본격 실행, 영남권 고속철도 연결선 개량사업 추진 등으로 매출 회복 일부 가능할 듯.

대북/남북경협 관련주 부산산업의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.10.29 기준(장마감) 부산산업의 시가 총액은 657억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
부산산업의 시가총액 순위는 코스피 1103위입니다.
부산산업의 상장주식수는 1,056,000주입니다.
부산산업의 액면가는 5,000원이고 매매단위는 1주입니다.
부산산업의 PER은 35.62배 이고 동종업계PER은 6.73배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 19.02배, EPS(주당순이익)는 3,333원, BPS는 123,239원, PBR은 0.51배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : -1754원, 2022년 12 : 2451원(증가율 : -239.738 %), 2023년 12 : 3333원(증가율 : 35.985 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : -3.26%, 2022년 12 : 4.56%, 2023년 12 : 3.74%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 0.51배, 123,118원이며 배당수익률은 0.40%입니다.
최근 영업이익 수치는 4억원, 53억원, 72억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 -32억원, 45억원, 55억원입니다.
부산산업의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 60.01%이고 유보율은 1,050.18%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 상당히 높은 편입니다
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
부산산업은비금속 광물제품 제조업에 해당하며 같은 업종에 39.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이74.74%이고 부산산업의 부채비율이 23.3%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이5.62%이고 부산산업의 총자산 증가율이 115.4%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 적극적으로 자산을 확장했음을 나타냅니다. 이는 성장 전략을 적극적으로 추진했음을 의미합니다.
높은 자산 증가율은 미래 매출 및 이익 성장의 신호일 수 있습니다. 그러나 자산 증가가 수익성으로 이어지는지 확인이 필요합니다.
성장주에 투자하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 자산 증가가 매출 및 순이익 증가로 이어질 가능성이 높다면 장기적인 성장을 기대할 수 있습니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이1.08%이고 부산산업의 매출액 증가율이 11.23%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이50.74%이고 부산산업의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이37.82%이고 부산산업의 영업이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이2.54%이고 부산산업의 총자본순이익율이 0.94%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 활용 효율성이 낮았음을 시사합니다.
자본 효율성을 높이기 위한 자산 재구성, 비핵심 자산 매각 등이 필요합니다.
자본 효율성 개선 가능성이 있는 기업에 투자하면 중장기적으로 수익성을 개선할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이62.9%이고 부산산업의 자기자본비율이 81.1%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 매출액 등은 감소하였으나 영업이익이 증가하여 소폭의 주가 상승이 예상되나 매출원가나 판관비 감소로 인해 영업이익이 증가한 것으로 추정되어 계속 영업이익이 증가할지는 추가 검토가 필요합니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비198.03%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
전분기 대비 매출액은 감소하였으나 매출채권은 증가하여 매출채권 회수가 적정하지 아니한 것으로 보이며 채권회수 미회수 시 판관비(대손상각비) 증가 요인으로 작용할 가능성이 높아집니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
현금흐름표로 볼때 당해 법인은  영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (-), 재무현금흐름이 (+) 인 성장형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 현금을 생성하는 상황임에도 불구하고, 재무활동을 통해 차입이나 증자로 자금을 조달하여 대규모 투자를 실행하는 경우에 해당합니다. 이는 공격적인 경영을 추구하는 기업으로 해석됩니다. 미래에 대한 확신이 높은 성장성 있는 기업을 나타낼 수 있습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,617.80이며 전일 대비해서 5.37 +0.21%상승했고
코스닥 지수는 현재 744.18로 나타나 있으며, 전일 대비 3.70 +0.50%상승 했습니다.
부산산업의 2024.10.29 기준(장마감)현재 주가는 62200원이며, 이는 전일 종가인 52800원보다 9400원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 55540원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
부산산업의 종가는 62200원이며 부산산업의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
부산산업의 종가는 62200원이며 부산산업의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일선과 240일선과 480일선이 역배열을 이루어 있어 장기적인 추세가 불확실하고 불안정한 상태에 있다는 신호입니다.
금일 종가가 장기 이동평균선을 돌파한 것은 주가의 강력한 지지선을 넘어선 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다. 이러한 모습은 향후 주가 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 133%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 52.27%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 대북/남북경협 재건축 철도 가덕도신공항 대북 - 철도 해저터널 시멘트/레미콘은 거래량 122,460주가 거래되었으며 거래대금 7,540백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 40,569주, 신한투자증권에서 12,399주, 미래에셋증권에서 11,103주, 한국투자증권에서 10,053주, NH투자증권에서 9,057주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 38,506주, 미래에셋증권에서 14,343주, 신한투자증권에서 10,224주, NH투자증권에서 9,850주, KB증권에서 9,334주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 1.28%)은 879주만큼 순매수를 하였으며 기관은 14주만큼 순매수하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 부산산업에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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