우크라이나 재건관련주 스맥 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 스맥입니다.
스맥의 테마는 우크라이나 재건 3D프린터 지뢰 제거 우크라이나 재건 - 지뢰제거 공작기계 스마트그리드(지능형전력망) 로봇 - 산업 메타버스 - SW 메타버스 로봇 2차전지 - 장비 스마트팩토리(스마트공장)이 있습니다.
스맥은 정보통신장비의 개발,제조 및 관련 소프트웨어의 개발, 판매 등을 주 목적사업으로 1996년 설립되었음.2011년 합병을 통해 기계사업(공작기계 제조 및 판매, 산업용로봇의 제조 및 판매업)을 추가로 영위함.동사의 사업부문은 공작기계, 자동화 장비, 융복합 장비, 로봇 등을 제조하는 기계사업부문과 이동통신장비, IP네트워크 장비 등을 제작하는 ICT사업부문으로 구성되어 있음.
스맥은 우크라이나 재건 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 스맥 

테마 : 우크라이나 재건 3D프린터 지뢰 제거 우크라이나 재건 - 지뢰제거 공작기계 스마트그리드(지능형전력망) 로봇 - 산업 메타버스 - SW 메타버스 로봇 2차전지 - 장비 스마트팩토리(스마트공장).


기업 개요- MCT, CNC선반, 산업용 로봇 등을 생산하는 공작기계 제조업과 유/무선 통신장비인 게이트웨이를 생산하는 통신장비 제조업을 주력으로 영위함.- 연결대상 종속기업으로는 공작기계 및 관련 부품 제조사업을 영위하는 (주)테크센과 베트남 및 미국, 독일 법인을 보유함.- 2016년 중 대구 테크노폴리스 내에 연간 2천 억 규모의 생산능력을 가진 신규 공장을 완공, 로봇, 정밀공작기계, 융복합장비 등 고부가 사업으로 성장동력 확보.재무- 주력 CNC 선반과 로봇 자동화 설비의 수주 부지, 유지보수용역의 수익 감소에도 Trunk fateway의 수주 증가한 가운데 머시닝센터 수주 역시 증가하며 전년동기대비 매출 규모 확대.- 원가율 하락에도 수수료비용과 운반비 등 판관비 부담 확대로 영업이익률 전년동기 수준에 정체되었으나, 파생상품거래손실 제거, 평가손실 감소 등으로 순이익률은 상승하였음.- 글로벌 경기의 더딘 회복과 고금리 지속 등에도 공장자동화 수요 증가와 기업들의 설비투자 확대에 따른 CNC선반, 로봇자동화 수주 증가로 매출 성장 전망.

우크라이나 재건 관련주 스맥의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.10.11 기준(장마감) 스맥의 시가 총액은 1,451억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
스맥의 시가총액 순위는 코스닥 530위입니다.
스맥의 상장주식수는 40,243,394주입니다.
스맥의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
스맥의 PER은 6.48배 이고 동종업계PER은 22.86배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 9.57배, EPS(주당순이익)는 439원, BPS는 2,865원, PBR은 1.47배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : -534원, 2022년 12 : 296원(증가율 : -155.431 %), 2023년 12 : 439원(증가율 : 48.311 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : -24.65%, 2022년 12 : 14.53%, 2023년 12 : 18.37%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 1.11배, 3,255원입니다.
최근 영업이익 수치는 -110억원, 117억원, 220억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 -164억원, 97억원, 167억원입니다.
스맥의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 94.14%이고 유보율은 463.60%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 보통인 편에 속하는 종목입니다. 평범한 종목입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
스맥은기타 기계 및 장비 제조업에 해당하며 같은 업종에 215.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이89.02%이고 스맥의 부채비율이 94.6%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 성장을 위해 많은 부채를 사용했음을 시사하며 공격적인 자본 조달 전략을 의미합니다.
높은 부채비율은 경제 상황 악화 시 재무 부담을 증가시킬 수 있습니다. 그러나, 성장 기회가 크고, 높은 수익성을 기대할 수 있다면 이러한 리스크를 감수할 가치가 있습니다.
높은 부채비율을 가진 기업에 투자할 때는 해당 기업의 성장 전략이 성공할 가능성을 신중히 평가해야 합니다. 높은 성장 잠재력과 수익성 개선이 기대된다면 매력적인 투자 대상이 될 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이15.82%이고 스맥의 총자산 증가율이 6.35%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이-0.77%이고 스맥의 매출액 증가율이 3.96%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이4.17%이고 스맥의 순이익 증가율이 43.52%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 비용을 효과적으로 관리하고 수익성을 높였음을 나타냅니다.
지속적인 이익 성장이 기대되며, 이는 주주 가치 증대로 이어질 가능성이 큽니다.
높은 순이익 증가율을 가진 기업은 배당금 증가, 자사주 매입 등의 긍정적 요인을 기대할 수 있습니다. 이는 장기적인 투자 매력을 높입니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이1.36%이고 스맥의 영업이익 증가율이 58.42%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 핵심 영업 활동이 효율적으로 운영되었음을 나타냅니다.
지속적인 영업이익 성장이 기대되며, 이는 장기적인 수익성 향상을 시사합니다.
핵심 영업 부문이 강력한 기업에 투자하면 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이0.01%이고 스맥의 총자본순이익율이 7.85%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이62.97%이고 스맥의 자기자본비율이 51.39%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 조달에 있어 부채 의존도가 높았음을 의미합니다.
부채 관리가 중요하며, 경제 상황이 악화되면 재무 리스크가 커질 수 있습니다.
높은 수익성의 고위험 고수익 전략을 선호하는 투자자에게 적합합니다. 단, 부채를 통한 성장을 성공적으로 이끌었는지 신중히 평가해야 합니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 매출액, 영업이익, 지배지분 당기순이익이 증가하여 높은 주가 상승이 예상됩니다.
매출액이 4년 평균 10%이상 증가하여 아주 뛰어난 기업이라 볼 수 있습니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비117.39%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
최근 5년간 매출채권 증가율(7.71)% 보다 직전대비 증가율(4680.0%) 이 높아 원인에 대한 검토가 필요합니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름보다 당기순이익이 더 큽니다. 일반적으로 감가상각비의 영향(당기순이익에 가산)으로 영업활동 현금흐름이 당기순이익 보다 높으므로 영업활동 현금흐름이 당기순이익보다 낮은 이유를 확인할 필요가 있습니다. 
현금흐름표로 볼때 당해 법인은  영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (+), 재무현금흐름이 (+) 인 현금 보유형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동에서 현금을 생성하면서 동시에 유휴설비나 금융자산을 처분하거나, 증자나 차입금을 확보하는 경우에 해당합니다. 투자자산을 처분함으로써 기존 사업을 축소할 수도 있고, 동시에 새로운 사업에 대대적인 투자를 계획하는 기업일 가능성이 높습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,596.91이며 전일 대비해서 2.25포인트 0.09%하락했고
코스닥 지수는 현재 770.98로 나타나 있으며, 전일 대비 4.50 0.58%하락 했습니다.
스맥의 2024.10.11 기준(장마감)현재 주가는 3605원이며, 이는 전일 종가인 3090원보다 515원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 3230원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
스맥의 종가는 3605원이며 스맥의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
스맥의 종가는 3605원이며 스맥의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
금일 종가가 장기 이동평균선을 돌파한 것은 주가의 강력한 지지선을 넘어선 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다. 이러한 모습은 향후 주가 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 129%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 68.92%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 우크라이나 재건 3D프린터 지뢰 제거 우크라이나 재건 - 지뢰제거 공작기계 스마트그리드(지능형전력망) 로봇 - 산업 메타버스 - SW 메타버스 로봇 2차전지 - 장비 스마트팩토리(스마트공장)은 거래량 22,766,398주가 거래되었으며 거래대금 84,581백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 10,594,906주, 미래에셋증권에서 2,253,537주, 한국투자증권에서 2,083,081주, NH투자증권에서 1,626,799주, 신한투자증권에서 1,401,644주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 11,135,271주, 미래에셋증권에서 2,300,105주, 한국투자증권에서 1,989,916주, NH투자증권에서 1,554,550주, 신한투자증권에서 1,218,061주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 1.43%)은 119644주만큼 순매도를 하였으며 기관은 1013주만큼 순매수하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 스맥에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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