의료AI관련주 디엔에이링크 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 디엔에이링크입니다.
디엔에이링크의 테마는 의료AI 희토류 코로나 치료제 유전자치료가 있습니다.
디엔에이링크는 2000년에 설립되어 바이오산업 분야에서 유전체 분석을 통한 유전자 정보의 제공과 유전자 정보를 이용한 질병유전자의 발굴 및 상업화를 사업으로 영위하고 있음.주요 서비스 분야로는 유전체 분석, 개인 유전체 분석, 아바타마우스, 바이오뱅크, 개인식별 등이 있음.유전체 대량 분석기술 확립 및 한국인 유전정보 DB구축에 초점을 맞추어 연구개발이 진행 중임.
디엔에이링크는 의료AI 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 디엔에이링크 

테마 : 의료AI 희토류 코로나 치료제 유전자치료.


기업 개요- 바이오산업의 유전체분석 분야에서 축적된 융합유전체분석 서비스를 기반으로 한 바이오업체로 2000년 3월 설립되어 사업 영위 중임.- 사업 포트폴리오 및 향후 성장동력 확보 등을 위해 전기차 핵심부품인 희토류 영구자석 사업을 준비 중에 있음.- 종속기업으로는 유전체분석 등의 사업을 영위하는 DNA Link USA, Inc. 미국법인과 (주)엘앤씨바이오 한국법인을 보유하고 있음.재무- 생명공학 관련 기자재 및 시약 판매가 증가하였으나 유전체분석 수주가 감소하며 전년동기대비 매출 규모 축소.- 매출 감소에 따른 원가 및 판관비 부담 확대로 전년동기대비 영업손실 규모 확대, 관계기업투자손상차손환입 발생 등에도 순손실 규모도 확대.- 글로벌 경기둔화 영향으로 유전체분석 수주 증가는 제한적일 것으로 예상되는바 매출 성장은 제한적일 듯, 영구소결자석 제조업 및 재활용 등의 신규사업을 준비 중으로 성장동력 확보가 기대됨.

의료AI 관련주 디엔에이링크의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.10.11 기준(장마감) 디엔에이링크의 시가 총액은 840억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
디엔에이링크의 시가총액 순위는 코스닥 890위입니다.
디엔에이링크의 상장주식수는 22,483,843주입니다.
디엔에이링크의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
디엔에이링크의 PER은 N/A배 이고 동종업계PER은 -34.41배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 -9.02배, EPS(주당순이익)는 -323원, BPS는 1,406원, PBR은 2.07배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : -311원, 2022년 12 : -462원(증가율 : 48.553 %), 2023년 12 : -323원(증가율 : -30.087 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : -14.27%, 2022년 12 : -25.66%, 2023년 12 : -20.66%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 2.96배, 1,263원입니다.
최근 영업이익 수치는 -52억원, -51억원, -43억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 -62억원, -81억원, -56억원입니다.
디엔에이링크의 재무를 보면 최근 3년간 영업이익과 당기순이익을 올리지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 재무 상황은 해당 종목이 현재 손실을 기록하고 있거나 안정된 이익을 창출하지 못하고 있다는 것을 시사합니다. 이는 상장폐지 가능성이 있음을 나타내므로, 투자자들은 이러한 리스크를 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
최근 부채비율은 47.49%이고 유보율은 183.94%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 보통인 편에 속하는 종목입니다. 평범한 종목입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
디엔에이링크는전문, 과학 및 기술 서비스업에 해당하며 같은 업종에 142.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이77.67%이고 디엔에이링크의 부채비율이 43.29%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이10.69%이고 디엔에이링크의 총자산 증가율이 -10.16%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이22.31%이고 디엔에이링크의 매출액 증가율이 31.06%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이8.19%이고 디엔에이링크의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이-2.19%이고 디엔에이링크의 영업이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 핵심 영업 활동이 효율적으로 운영되었음을 나타냅니다.
지속적인 영업이익 성장이 기대되며, 이는 장기적인 수익성 향상을 시사합니다.
핵심 영업 부문이 강력한 기업에 투자하면 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-15.11%이고 디엔에이링크의 총자본순이익율이 -13.39%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이61.71%이고 디엔에이링크의 자기자본비율이 69.79%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 매출액, 영업이익, 지배지분 당기순이익이 증가하여 높은 주가 상승이 예상됩니다.
매출액이 4년 평균 10%이상 증가하여 아주 뛰어난 기업이라 볼 수 있습니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비176.58%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
최근 5년간 매출채권 증가율(4.32)% 보다 직전대비 증가율(810.0%) 이 높아 원인에 대한 검토가 필요합니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 현금을 생성하는 상황임에도 불구하고, 재무활동을 통해 차입이나 증자로 자금을 조달하여 대규모 투자를 실행하는 경우에 해당합니다. 이는 공격적인 경영을 추구하는 기업으로 해석됩니다. 미래에 대한 확신이 높은 성장성 있는 기업을 나타낼 수 있습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,596.91이며 전일 대비해서 2.25포인트 0.09%하락했고
코스닥 지수는 현재 770.98로 나타나 있으며, 전일 대비 4.50 0.58%하락 했습니다.
디엔에이링크의 2024.10.11 기준(장마감)현재 주가는 3735원이며, 이는 전일 종가인 3185원보다 550원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 3168원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
디엔에이링크의 종가는 3735원이며 디엔에이링크의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
디엔에이링크의 종가는 3735원이며 디엔에이링크의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일선과 240일선과 480일선이 역배열을 이루어 있어 장기적인 추세가 불확실하고 불안정한 상태에 있다는 신호입니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 136%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 73.27%로 과매수 상태임을 뜻하고 가격 조정 또는 반전의 가능성이 높은 신호입니다. 
금일 의료AI 희토류 코로나 치료제 유전자치료는 거래량 909,046주가 거래되었으며 거래대금 3,268백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 한국투자증권에서 202,465주, 키움증권에서 173,638주, 신한투자증권에서 91,100주, KB증권에서 82,674주, NH투자증권에서 63,678주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 한국투자증권에서 171,218주, 키움증권에서 167,151주, 신한투자증권에서 128,476주, NH투자증권에서 86,594주, KB증권에서 76,509주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 1.19%)은 73244주만큼 순매도를 하였으며 기관은 0주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 디엔에이링크에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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