리튬관련주 중앙첨단소재 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 중앙첨단소재입니다.
중앙첨단소재의 테마는 리튬 GTX(수도권광역급행철도) NFT(대체불가능토큰) - 엔터 NFT(대체불가능토큰)이 있습니다.
중앙첨단소재는 PVC 제품 및 건축자재의 제조와 통신기기 및 장비의 개발, 제조 및 판매와 기타 생활용품 유통사업 등을 영위함.다양화된 제품과 생산설비, 업력을 기반으로 한 기술력을 바탕으로 PVC 창호, 덕트 등을 중심으로 시판 시장에서 경쟁력을 확보함.2023년 8월부터 사명 변경 후 전해액 제조사 '엔켐'과 함께 리튬염 생산업체 '이디엘'을 공동 설립하며 2차전지 소재 유통사업에 진출함.
중앙첨단소재는 리튬 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 중앙첨단소재 

테마 : 리튬 GTX(수도권광역급행철도) NFT(대체불가능토큰) - 엔터 NFT(대체불가능토큰).


기업 개요- 1999년 4월 설립되었으며 PCV 제품 및 건축자재 제조, 분양대행, 통신기기 및 장비, 기타 생활용품 유통 등의 사업을 영위하고 있음.- PVC 제품 및 건축자재는 전국의 대리점과 특판을 통해 판매하며, 생활용품은 홈쇼핑, 모바일 쇼핑, 오픈마켓 등을 통해 판매함.- 창호공사 및 전자상거래 업체인 시그널네트웍스, 베이커리 프랜차이즈 업체인 엔에프앤비, 베트남 PVC 제품 생산법인을 종속기업으로 보유, LED 조명 업체인 레디아는 2023년 6월 사업을 중단하였음.재무- 전동차용 통신장비의 판매가 감소하였으나, PVC 제품 및 건축자재 판매 증가와 신규사업 2차전지 소재 부문의 수익 발생으로 매출 규모 전년동기 수준을 유지.- 원가율 상승과 인건비, 경상연구개발비 증가 등 판관비 부담 확대로 영업손실 규모 전년동기대비 확대, 그러나 당기손익공정가치금융부채 크게 감소하며 순손실 규모는 축소.- 국내 건설투자의 위축으로 PVC 제품 및 건축자재 판매 부진이 예상되나, 신사업 2차전지 소재 부문의 성장과 국방기술품질원향 통신장비 공급 등으로 일정 수준의 매출 성장 가능할 듯.

리튬 관련주 중앙첨단소재의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.10.07 기준(장마감) 중앙첨단소재의 시가 총액은 1조 2,185억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
중앙첨단소재의 시가총액 순위는 코스닥 46위입니다.
중앙첨단소재의 상장주식수는 99,961,003주입니다.
중앙첨단소재의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
중앙첨단소재의 PER은 N/A배 이고 동종업계PER은 -33.65배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 -2.90배, EPS(주당순이익)는 -710원, BPS는 811원, PBR은 2.54배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : -695원, 2022년 12 : -518원(증가율 : -25.468 %), 2023년 12 : -710원(증가율 : 37.066 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : -55.81%, 2022년 12 : -63.17%, 2023년 12 : -114.48%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 14.22배, 857원입니다.
최근 영업이익 수치는 -46억원, -51억원, 0억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 -172억원, -183억원, -484억원입니다.
중앙첨단소재의 재무를 보면 최근 3년간 영업이익과 당기순이익을 올리지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 재무 상황은 해당 종목이 현재 손실을 기록하고 있거나 안정된 이익을 창출하지 못하고 있다는 것을 시사합니다. 이는 상장폐지 가능성이 있음을 나타내므로, 투자자들은 이러한 리스크를 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
최근 부채비율은 105.59%이고 유보율은 63.03%입니다.
200% 이하로 부채 비율이 적당한 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 적은 편에 속하는 종목입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
중앙첨단소재는고무 및 플라스틱제품 제조업에 해당하며 같은 업종에 54.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이63.54%이고 중앙첨단소재의 부채비율이 103.92%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 성장을 위해 많은 부채를 사용했음을 시사하며 공격적인 자본 조달 전략을 의미합니다.
높은 부채비율은 경제 상황 악화 시 재무 부담을 증가시킬 수 있습니다. 그러나, 성장 기회가 크고, 높은 수익성을 기대할 수 있다면 이러한 리스크를 감수할 가치가 있습니다.
높은 부채비율을 가진 기업에 투자할 때는 해당 기업의 성장 전략이 성공할 가능성을 신중히 평가해야 합니다. 높은 성장 잠재력과 수익성 개선이 기대된다면 매력적인 투자 대상이 될 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이3.97%이고 중앙첨단소재의 총자산 증가율이 272.08%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 적극적으로 자산을 확장했음을 나타냅니다. 이는 성장 전략을 적극적으로 추진했음을 의미합니다.
높은 자산 증가율은 미래 매출 및 이익 성장의 신호일 수 있습니다. 그러나 자산 증가가 수익성으로 이어지는지 확인이 필요합니다.
성장주에 투자하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 자산 증가가 매출 및 순이익 증가로 이어질 가능성이 높다면 장기적인 성장을 기대할 수 있습니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이-6.28%이고 중앙첨단소재의 매출액 증가율이 -1.17%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이28.41%이고 중앙첨단소재의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이7.82%이고 중앙첨단소재의 영업이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이0.75%이고 중앙첨단소재의 총자본순이익율이 -59.8%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 활용 효율성이 낮았음을 시사합니다.
자본 효율성을 높이기 위한 자산 재구성, 비핵심 자산 매각 등이 필요합니다.
자본 효율성 개선 가능성이 있는 기업에 투자하면 중장기적으로 수익성을 개선할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이67.39%이고 중앙첨단소재의 자기자본비율이 49.04%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 조달에 있어 부채 의존도가 높았음을 의미합니다.
부채 관리가 중요하며, 경제 상황이 악화되면 재무 리스크가 커질 수 있습니다.
높은 수익성의 고위험 고수익 전략을 선호하는 투자자에게 적합합니다. 단, 부채를 통한 성장을 성공적으로 이끌었는지 신중히 평가해야 합니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 매출액 등은 감소하였으나 영업이익이 증가하여 소폭의 주가 상승이 예상되나 매출원가나 판관비 감소로 인해 영업이익이 증가한 것으로 추정되어 계속 영업이익이 증가할지는 추가 검토가 필요합니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비496.35%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
전분기 대비 매출액은 감소하였으나 매출채권은 증가하여 매출채권 회수가 적정하지 아니한 것으로 보이며 채권회수 미회수 시 판관비(대손상각비) 증가 요인으로 작용할 가능성이 높아집니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 현금을 생성하는 상황임에도 불구하고, 재무활동을 통해 차입이나 증자로 자금을 조달하여 대규모 투자를 실행하는 경우에 해당합니다. 이는 공격적인 경영을 추구하는 기업으로 해석됩니다. 미래에 대한 확신이 높은 성장성 있는 기업을 나타낼 수 있습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,610.38이며 전일 대비해서 40.67 +1.58%상승했고
코스닥 지수는 현재 781.01로 나타나 있으며, 전일 대비 12.03 +1.56%상승 했습니다.
중앙첨단소재의 2024.10.07 기준(장마감)현재 주가는 12190원이며, 이는 전일 종가인 10100원보다 2090원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 10724원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
중앙첨단소재의 종가는 12190원이며 중앙첨단소재의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
중앙첨단소재의 종가는 12190원이며 중앙첨단소재의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일, 240일, 480일 이동평균선이 정배열을 이루고 있어 장기적으로 주식이 안정적인 상승 추세를 나타낼 가능성이 있다는 신호로 해석될 수 있습니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 129%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 41.97%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 리튬 GTX(수도권광역급행철도) NFT(대체불가능토큰) - 엔터 NFT(대체불가능토큰)은 거래량 8,375,534주가 거래되었으며 거래대금 99,759백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 1,967,021주, 한국투자증권에서 1,153,380주, 미래에셋증권에서 1,021,473주, NH투자증권에서 863,518주, 신한투자증권에서 703,846주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 1,653,864주, 한국투자증권에서 1,174,287주, 신한투자증권에서 1,056,729주, 미래에셋증권에서 913,048주, NH투자증권에서 670,031주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 3.76%)은 57907주만큼 순매도를 하였으며 기관은 98주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 중앙첨단소재에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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