우주항공관련주 컨텍 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 컨텍입니다.
컨텍의 테마는 우주항공이 있습니다.
컨텍은 우주산업 Downstream 분야 중에서도 우주 지상국 설계, 구축, 운용부터 위성 데이터 수신, 처리, 분석/활용이 모두 가능한 토탈 솔루션을 제공하는 업체로 2015년 1월 5일에 설립되었음.벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조 규정에 의거한 벤처기업에 해당되며 쎄스, 씨에스오, Contec Space S.ar.l. 등의 연결대상 종속회사가 있음.2023년 11월 9일 코스닥시장에 신규상장함.
컨텍은 우주항공 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 컨텍 

테마 : 우주항공.


기업 개요- 동사는 우주분야 전문기업으로 위성과 연결하고 데이터를 수신할 수 있는 지상국 서비스, 위성영상 데이터 처리 및 분석 서비스 등의 솔루션을 제공하고 있음.- 2019년 아시아 최초 민간 우주지상국을 제주 용암해수단지에 설치하였으며, 2020년부터 해외 위성 대상 서비스를 시작해 미국, 말레이시아, 호주, 핀란드 등에 지상국을 운용하고 있음.- 종속기업으로는 Contec Space S.ar.l. 룩셈부르크 현지법인 등과 (주)쎄스, (주)씨에스오 한국법인을 보유하고 있음.재무- 발사 위성 수 증가로 지상국 설치 수요가 증가한 가운데 정부의 국책 과제 중심의 지상국 시스템 엔지니어링 솔루션의 매출인식 확대로 전년동기대비 매출 급증.- 매출 급증과 함께 원가 및 판관비 역시 증가하며 전년동기대비 영업손실 규모 확대, 파생상품평가손실 및 법인세비용 제거 등으로 순손실 규모는 축소.- 정부 국책과제 수행에 따른 매출인식 확대와 위성통신 단말기 제조기업인 AP위성의 연결 편입, 해외시장 진출 확대 등으로 매출 성장세 이어갈 전망.

우주항공 관련주 컨텍의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.10.07 기준(장마감) 컨텍의 시가 총액은 1,658억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
컨텍의 시가총액 순위는 코스닥 475위입니다.
컨텍의 상장주식수는 14,940,476주입니다.
컨텍의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
컨텍의 PER은 N/A배 이고 동종업계PER은 33.95배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 -2.47배, EPS(주당순이익)는 -6,212원, BPS는 7,548원, PBR은 2.04배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : -2055원, 2022년 12 : -3153원(증가율 : 53.431 %), 2023년 12 : -6212원(증가율 : 97.019 %), 2024년 12(E) : -822원(증가율 : -86.768 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : 0.0%, 2022년 12 : 98.43%, 2023년 12 : -164.81%, 2024년 12(E) : -11.78% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 1.47배, 7,527원입니다.
네이버 증권 기준 투자 의견은 5점 만점에 4.00이며 목표주가는 17,000원입니다.
최근 영업이익 수치는 -18억원, -19억원, -100억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 -124억원, -207억원, -649억원입니다.
컨텍의 재무를 보면 최근 3년간 영업이익과 당기순이익을 올리지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 재무 상황은 해당 종목이 현재 손실을 기록하고 있거나 안정된 이익을 창출하지 못하고 있다는 것을 시사합니다. 이는 상장폐지 가능성이 있음을 나타내므로, 투자자들은 이러한 리스크를 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
최근 부채비율은 10.99%이고 유보율은 1,363.67%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 상당히 높은 편입니다
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
컨텍은정보통신업에 해당하며 같은 업종에 325.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이62.79%이고 컨텍의 부채비율이 10.85%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이10.09%이고 컨텍의 총자산 증가율이 46.45%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 적극적으로 자산을 확장했음을 나타냅니다. 이는 성장 전략을 적극적으로 추진했음을 의미합니다.
높은 자산 증가율은 미래 매출 및 이익 성장의 신호일 수 있습니다. 그러나 자산 증가가 수익성으로 이어지는지 확인이 필요합니다.
성장주에 투자하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 자산 증가가 매출 및 순이익 증가로 이어질 가능성이 높다면 장기적인 성장을 기대할 수 있습니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이9.26%이고 컨텍의 매출액 증가율이 21.14%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이15.76%이고 컨텍의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이8.17%이고 컨텍의 영업이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-3.1%이고 컨텍의 총자본순이익율이 -63.34%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 활용 효율성이 낮았음을 시사합니다.
자본 효율성을 높이기 위한 자산 재구성, 비핵심 자산 매각 등이 필요합니다.
자본 효율성 개선 가능성이 있는 기업에 투자하면 중장기적으로 수익성을 개선할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이67.32%이고 컨텍의 자기자본비율이 90.22%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 영업이익이 감소하여 주가 상승이 어려워 보입니다.
3년 연속 영업적자인 기업으로 투자 대상 종목으로 적절하지 않습니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비770.05%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동에서 현금을 생성하면서 동시에 유휴설비나 금융자산을 처분하거나, 증자나 차입금을 확보하는 경우에 해당합니다. 투자자산을 처분함으로써 기존 사업을 축소할 수도 있고, 동시에 새로운 사업에 대대적인 투자를 계획하는 기업일 가능성이 높습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,610.38이며 전일 대비해서 40.67 +1.58%상승했고
코스닥 지수는 현재 781.01로 나타나 있으며, 전일 대비 12.03 +1.56%상승 했습니다.
컨텍의 2024.10.07 기준(장마감)현재 주가는 11100원이며, 이는 전일 종가인 8810원보다 2290원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 9418원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
컨텍의 종가는 11100원이며 컨텍의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
컨텍의 종가는 11100원이며 컨텍의 현재 주가는 240일 이동 평균선 아래에 있습니다. 이는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 하위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 하락 추세에 있을 수 있다는 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일선과 240일선과 480일선이 역배열을 이루어 있어 장기적인 추세가 불확실하고 불안정한 상태에 있다는 신호입니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 148%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 46.29%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 우주항공은 거래량 2,331,015주가 거래되었으며 거래대금 25,054백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 619,249주, 한국투자증권에서 277,208주, 미래에셋증권에서 233,429주, 신한투자증권에서 227,867주, 대신증권에서 180,413주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 624,676주, 미래에셋증권에서 292,416주, 한국투자증권에서 290,590주, 신한투자증권에서 225,065주, NH투자증권에서 158,873주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 0.10%)은 19453주만큼 순매도를 하였으며 기관은 21238주만큼 순매수하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 컨텍에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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