이재명관련주 대양금속 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 대양금속입니다.
대양금속의 테마는 이재명 철강 니켈 비철금속 - 니켈이 있습니다.
대양금속은 1973년 설립되어 51년간 스테인리스 하나만을 제조해온 기업으로, 1994년 유가증권시장 상장함.스테인리스 냉간 압연 제품을 제조/판매하고 있으며, 주 제품인 스테인리스 냉연강판은 스테인리스 Hot Coil을 외부 조달하여 자체 냉간 압연 공정을 거쳐 판매하고 있음.선공정인 압연 열처리 공정과 후공정인 연마 절단 공정 등 다양한 생산설비를 갖추고 있음.
대양금속은 이재명 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 대양금속 

테마 : 이재명 철강 니켈 비철금속 - 니켈.


기업 개요- 스테인리스 냉연강판 제조 및 유통업을 주력사업으로 영위하고 있으며, 충청남도 예산군 신암면에 본사를 두고 있음.- 주력제품인 스테인리스 냉연강판은 스테인리스 Hot Coil을 외부 조달하여 자체 냉간 압연 공정을 거쳐 생산하며, 주로 가전업체들로 판매함.- 국내 대형 가전업체인 삼성전자, LG전자를 통해 전체 매출의 50% 정도가 발생하며, 그 밖에 싱크대 등 주방기구 업체, 자동차 부품 업체 등으로 판매함.재무- 글로벌 경기둔화와 국내 건설경기의 부진 등으로 스테인리스 냉연강판의 수주 감소 및 판가 하락, 종속기업 영풍제지의 연결 제외로 전년대비 매출 규모 축소되었음.- 매출 감소에 따른 원가 및 판관비 부담 확대로 영업이익 전년대비 적자전환하였으며, 이자비용 증가와 중단영업손실 기록 등으로 순이익 역시 적자전환하였음.- 전방 가전산업의 수요 회복이 기대되나, 글로벌 경기의 더딘 회복과 국내 건설투자의 부진, 자동차 산업의 생산 감소 등으로 스테인리스 냉연강판 수주 부진하며 매출 성장은 제한적일 듯.

이재명 관련주 대양금속의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.07.26 기준(장마감) 대양금속의 시가 총액은 828억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
대양금속의 시가총액 순위는 코스피 1007위입니다.
대양금속의 상장주식수는 39,608,790주입니다.
대양금속의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
대양금속의 PER은 N/A배 이고 동종업계PER은 21.70배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 -1.42배, EPS(주당순이익)는 -792원, BPS는 1,938원, PBR은 0.58배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : 353원, 2022년 12 : 194원(증가율 : -45.042 %), 2023년 12 : -792원(증가율 : -508.247 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : 17.39%, 2022년 12 : 0.0%, 2023년 12 : -36.88%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 1.09배, 1,916원입니다.
최근 영업이익 수치는 152억원, 137억원, -25억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 152억원, 93억원, -386억원입니다.
대양금속의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 54.54%이고 유보율은 284.61%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 보통인 편에 속하는 종목입니다. 평범한 종목입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
대양금속은1차 금속 제조업에 해당하며 같은 업종에 86.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이73.44%이고 대양금속의 부채비율이 54.54%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이3.64%이고 대양금속의 총자산 증가율이 -45.72%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이-9.04%이고 대양금속의 매출액 증가율이 -16.08%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 시장 점유율 감소나 경쟁력 저하를 의미할 수 있습니다.
매출 성장률을 개선하기 위해서는 새로운 성장 전략이 필요합니다.
매출 증가율이 낮은 기업은 시장에서 성장 잠재력이 크지 않아 성장주보다는 가치주로 분류될 가능성이 큽니다. 매출 증가율이 낮아 성장주로 분류되지 않지만, 안정적인 수익을 내고 있고, 현재 주가는 내재가치보다 낮게 평가되어 있을 경우, 저평가된 주식을 발굴하는 전략이 유효할 수 있습니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이-4.03%이고 대양금속의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 비용을 효과적으로 관리하고 수익성을 높였음을 나타냅니다.
지속적인 이익 성장이 기대되며, 이는 주주 가치 증대로 이어질 가능성이 큽니다.
높은 순이익 증가율을 가진 기업은 배당금 증가, 자사주 매입 등의 긍정적 요인을 기대할 수 있습니다. 이는 장기적인 투자 매력을 높입니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이-6.76%이고 대양금속의 영업이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 핵심 영업 활동이 효율적으로 운영되었음을 나타냅니다.
지속적인 영업이익 성장이 기대되며, 이는 장기적인 수익성 향상을 시사합니다.
핵심 영업 부문이 강력한 기업에 투자하면 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이0.42%이고 대양금속의 총자본순이익율이 -18.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 활용 효율성이 낮았음을 시사합니다.
자본 효율성을 높이기 위한 자산 재구성, 비핵심 자산 매각 등이 필요합니다.
자본 효율성 개선 가능성이 있는 기업에 투자하면 중장기적으로 수익성을 개선할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이63.6%이고 대양금속의 자기자본비율이 64.71%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
  
2) 재무 분석

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3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,731.90이며 전일 대비해서 21.25 +0.78%상승했고
코스닥 지수는 현재 797.56로 나타나 있으며, 전일 대비 0.27 +0.03%상승 했습니다.
대양금속의 2024.07.26 기준(장마감)현재 주가는 2090원이며, 이는 전일 종가인 1654원보다 436원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 1728원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
대양금속의 종가는 2090원이며 대양금속의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
대양금속의 종가는 2090원이며 대양금속의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일선과 240일선과 480일선이 역배열을 이루어 있어 장기적인 추세가 불확실하고 불안정한 상태에 있다는 신호입니다.
금일 종가가 장기 이동평균선을 돌파한 것은 주가의 강력한 지지선을 넘어선 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다. 이러한 모습은 향후 주가 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 141%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 76.12%로 과매수 상태임을 뜻하고 가격 조정 또는 반전의 가능성이 높은 신호입니다. 
금일 이재명 철강 니켈 비철금속 - 니켈은 거래량 9,609,694주가 거래되었으며 거래대금 18,958백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 2,001,301주, 미래에셋증권에서 1,431,589주, 한국증권에서 1,201,309주, 신한투자증권에서 828,836주, 삼성에서 731,115주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 NH투자증권에서 1,944,833주, 키움증권에서 1,817,436주, 한국증권에서 1,343,838주, 미래에셋증권에서 1,148,753주, 신한투자증권에서 671,046주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 2.50%)은 332243주만큼 순매수를 하였으며 기관은 4227주만큼 순매수하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 대양금속에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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