제약/바이오관련주 네이처셀 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 네이처셀입니다.
네이처셀의 테마는 제약/바이오 항암제 폐렴/호흡기질환 치매 음식료 줄기세포 첨생법 표적항암 화장품이 있습니다.
네이처셀은 2019년 5월부터 주요 업종을 기초 의약물질 및 생물학적제제 제조업으로 변경하였으며, 줄기세포사업부문과 기타 식품사업(음료사업)부문을 영위하고 있음.주력 사업인 줄기세포 사업부문은 관계회사인 알바이오에서 개발한 퇴행성관절염 줄기세포치료제(조인트스템)의 국내 독점판매권을 바탕으로 영위하는 사업이 있음.일본에서 재생의료 치료승인을 받아 관계사와 함께 줄기세포 재생의료 관련 사업을 진행중에 있음.
네이처셀은 제약/바이오 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 네이처셀 

테마 : 제약/바이오 항암제 폐렴/호흡기질환 치매 음식료 줄기세포 첨생법 표적항암 화장품.


기업 개요- 동사는 식품사업(음식료 및 건강기능식품 제조 및 판매), 줄기세포사업(혈액세포, 뇨세포 연구개발 및 보관사업, 줄기세포치료제 판매사업, 화장품사업)을 영위 중임.- 줄기세포 치료제사업 관련 (주)알바이오의 관절염 치료제 ‘조인트스템’과 버거씨병 치료를 위한 ‘바스코스템’의 국내 판매권을 취득하였음.- 화장품사업 부문은 닥터쥬크르 브랜드를 인터넷 홈쇼핑몰을 통해 유통하고 있으며, 미국 등으로 해외시장 진출 및 판로를 확대하고 있는 중임.재무- 줄기세포 배양배지사업 부문의 호조에도 자사음료 제품의 판매가 감소한 가운데 화장품 판매도 부진하며 전년대비 매출 규모 축소.- 매출 감소에 따른 원가구조 저하, 광고선전비 등의 판관비 증가로 전년대비 영업손실 규모 확대, 기타대손상각비환입 감소, 중단사업손실 발생 등으로 순손실 규모도 확대.- 내수경기의 더딘 회복에도 화장품 소비가 증가할 것으로 예상되는 가운데 줄기세포 배양배지사업 부문의 성장, 음료 OEM 수주 증가 등으로 매출 성장 전망.

제약/바이오 관련주 네이처셀의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.07.26 기준(장마감) 네이처셀의 시가 총액은 8,148억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
네이처셀의 시가총액 순위는 코스닥 77위입니다.
네이처셀의 상장주식수는 64,157,156주입니다.
네이처셀의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
네이처셀의 PER은 N/A배 이고 동종업계PER은 -56.75배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 -43.48배, EPS(주당순이익)는 -184원, BPS는 957원, PBR은 8.35배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : -521원, 2022년 12 : -109원(증가율 : -79.079 %), 2023년 12 : -184원(증가율 : 68.807 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : -52.1%, 2022년 12 : 0.0%, 2023년 12 : -19.7%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 13.15배, 966원입니다.
최근 영업이익 수치는 -75억원, -89억원, -103억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 -322억원, -68억원, -117억원입니다.
네이처셀의 재무를 보면 최근 3년간 영업이익과 당기순이익을 올리지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 재무 상황은 해당 종목이 현재 손실을 기록하고 있거나 안정된 이익을 창출하지 못하고 있다는 것을 시사합니다. 이는 상장폐지 가능성이 있음을 나타내므로, 투자자들은 이러한 리스크를 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
최근 부채비율은 11.36%이고 유보율은 83.45%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 적은 편에 속하는 종목입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
네이처셀은의료용 물질 및 의약품 제조업에 해당하며 같은 업종에 180.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이65.59%이고 네이처셀의 부채비율이 9.06%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이1.22%이고 네이처셀의 총자산 증가율이 -28.79%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이5.89%이고 네이처셀의 매출액 증가율이 -8.91%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 시장 점유율 감소나 경쟁력 저하를 의미할 수 있습니다.
매출 성장률을 개선하기 위해서는 새로운 성장 전략이 필요합니다.
매출 증가율이 낮은 기업은 시장에서 성장 잠재력이 크지 않아 성장주보다는 가치주로 분류될 가능성이 큽니다. 매출 증가율이 낮아 성장주로 분류되지 않지만, 안정적인 수익을 내고 있고, 현재 주가는 내재가치보다 낮게 평가되어 있을 경우, 저평가된 주식을 발굴하는 전략이 유효할 수 있습니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이28.62%이고 네이처셀의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이11.36%이고 네이처셀의 영업이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-5.3%이고 네이처셀의 총자본순이익율이 -14.19%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 활용 효율성이 낮았음을 시사합니다.
자본 효율성을 높이기 위한 자산 재구성, 비핵심 자산 매각 등이 필요합니다.
자본 효율성 개선 가능성이 있는 기업에 투자하면 중장기적으로 수익성을 개선할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이65.9%이고 네이처셀의 자기자본비율이 91.69%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
  
2) 재무 분석

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3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,731.90이며 전일 대비해서 21.25 +0.78%상승했고
코스닥 지수는 현재 797.56로 나타나 있으며, 전일 대비 0.27 +0.03%상승 했습니다.
네이처셀의 2024.07.26 기준(장마감)현재 주가는 12700원이며, 이는 전일 종가인 10750원보다 1950원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 10942원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
네이처셀의 종가는 12700원이며 네이처셀의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
네이처셀의 종가는 12700원이며 네이처셀의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 141%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 80.29%로 과매수 상태임을 뜻하고 가격 조정 또는 반전의 가능성이 높은 신호입니다. 
금일 제약/바이오 항암제 폐렴/호흡기질환 치매 음식료 줄기세포 첨생법 표적항암 화장품은 거래량 6,645,113주가 거래되었으며 거래대금 83,422백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 1,739,314주, 한국증권에서 901,774주, 미래에셋증권에서 672,435주, NH투자증권에서 638,880주, 신한투자증권에서 605,367주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 1,584,644주, 신한투자증권에서 933,311주, 한국증권에서 912,579주, 미래에셋증권에서 540,439주, NH투자증권에서 520,719주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 8.44%)은 654424주만큼 순매수를 하였으며 기관은 131385주만큼 순매수하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 네이처셀에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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