쿠팡관련주 KCTC 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 KCTC입니다.
KCTC의 테마는 쿠팡 물류 가덕도신공항 전자담배가 있습니다.
KCTC는 컨테이너터미널 사업, 항만하역, 운송, 보관, 중량물 사업, 소화물 사업 등을 영위하는 종합물류기업으로서 1973년 7월 20일 설립됨.수출입 화물의 항만하역, 창고보관, 육/해상운송, 중량화물 운송 및 설치, 3자물류, 국제물류주선업, 해외사업 등 다양한 분야에서 종합물류서비스를 제공함.물류센터 추가 준공을 통한 인프라 확보, 베트남과 인도네시아 등 해외 현지법인 설립 및 컨테이너 부지 매입으로 신규사업 추진 중.
KCTC는 쿠팡 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : KCTC 

테마 : 쿠팡 물류 가덕도신공항 전자담배.


기업 개요- 동사는 컨테이너터미널 사업, 항만하역, 운송, 보관, 중량물사업, 소화물사업 등을 영위하는 종합물류기업으로서 1973년 7월에 설립되었음.- 수출입 화물의 항만하역, 창고보관, 육해상 운송, 중량화물 운송 및 설치, 3자물류, 국제물류주선 등 다양한 분야에서 사업영역을 확장하고 있음.- 연결대상 종속기업으로 고려종합국제운송(주), 고려기공(주), 케이엔로지스틱스(주), 고려사일로(주), KCTC VIETNAM Co., Ltd. 등을 보유.재무- 쿠팡향 소화물 물동량 증가에도 도로화물 및 하역 부문의 물동량 감소 등으로 운송 부문이 역성장하며 전년대비 매출 감소.- 원가구조 개선으로 인건비 증가 등에 따른 판관비 부담 확대에도 전년대비 영업이익률 상승, 영업수지 개선으로 법인세비용 증가에도 순이익률 역시 상승.- 상품교역 확대로 하역 부문의 물동량 증가가 예상되는 가운데 주요 거래처인 쿠팡의 소화물 물동량이 양호한 모습을 보이며 매출 회복 가능할 전망.

쿠팡 관련주 KCTC의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.07.26 기준(장마감) KCTC의 시가 총액은 1,599억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
KCTC의 시가총액 순위는 코스피 741위입니다.
KCTC의 상장주식수는 30,000,000주입니다.
KCTC의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
KCTC의 PER은 5.86배 이고 동종업계PER은 5.25배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 4.36배, EPS(주당순이익)는 894원, BPS는 9,122원, PBR은 0.43배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : 679원, 2022년 12 : 876원(증가율 : 29.013 %), 2023년 12 : 894원(증가율 : 2.055 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : 9.56%, 2022년 12 : 11.14%, 2023년 12 : 10.26%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 0.57배, 9,351원이며 배당수익률은 1.31%입니다.
최근 영업이익 수치는 296억원, 375억원, 368억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 213억원, 281억원, 286억원입니다.
KCTC의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 135.32%이고 유보율은 1,720.52%입니다.
200% 이하로 부채 비율이 적당한 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 상당히 높은 편입니다
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
케이씨티시는운수 및 창고업에 해당하며 같은 업종에 31.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이182.96%이고 케이씨티시의 부채비율이 147.39%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이2.88%이고 케이씨티시의 총자산 증가율이 6.92%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 적극적으로 자산을 확장했음을 나타냅니다. 이는 성장 전략을 적극적으로 추진했음을 의미합니다.
높은 자산 증가율은 미래 매출 및 이익 성장의 신호일 수 있습니다. 그러나 자산 증가가 수익성으로 이어지는지 확인이 필요합니다.
성장주에 투자하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 자산 증가가 매출 및 순이익 증가로 이어질 가능성이 높다면 장기적인 성장을 기대할 수 있습니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이12.52%이고 케이씨티시의 매출액 증가율이 0.59%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 시장 점유율 감소나 경쟁력 저하를 의미할 수 있습니다.
매출 성장률을 개선하기 위해서는 새로운 성장 전략이 필요합니다.
매출 증가율이 낮은 기업은 시장에서 성장 잠재력이 크지 않아 성장주보다는 가치주로 분류될 가능성이 큽니다. 매출 증가율이 낮아 성장주로 분류되지 않지만, 안정적인 수익을 내고 있고, 현재 주가는 내재가치보다 낮게 평가되어 있을 경우, 저평가된 주식을 발굴하는 전략이 유효할 수 있습니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이25.11%이고 케이씨티시의 순이익 증가율이 40.22%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 비용을 효과적으로 관리하고 수익성을 높였음을 나타냅니다.
지속적인 이익 성장이 기대되며, 이는 주주 가치 증대로 이어질 가능성이 큽니다.
높은 순이익 증가율을 가진 기업은 배당금 증가, 자사주 매입 등의 긍정적 요인을 기대할 수 있습니다. 이는 장기적인 투자 매력을 높입니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이-11.45%이고 케이씨티시의 영업이익 증가율이 7.01%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 핵심 영업 활동이 효율적으로 운영되었음을 나타냅니다.
지속적인 영업이익 성장이 기대되며, 이는 장기적인 수익성 향상을 시사합니다.
핵심 영업 부문이 강력한 기업에 투자하면 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이0.12%이고 케이씨티시의 총자본순이익율이 3.3%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이43.15%이고 케이씨티시의 자기자본비율이 40.42%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 조달에 있어 부채 의존도가 높았음을 의미합니다.
부채 관리가 중요하며, 경제 상황이 악화되면 재무 리스크가 커질 수 있습니다.
높은 수익성의 고위험 고수익 전략을 선호하는 투자자에게 적합합니다. 단, 부채를 통한 성장을 성공적으로 이끌었는지 신중히 평가해야 합니다.
  
2) 재무 분석

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3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,731.90이며 전일 대비해서 21.25 +0.78%상승했고
코스닥 지수는 현재 797.56로 나타나 있으며, 전일 대비 0.27 +0.03%상승 했습니다.
KCTC의 2024.07.26 기준(장마감)현재 주가는 5330원이며, 이는 전일 종가인 4100원보다 1230원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 4353원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
KCTC의 종가는 5330원이며 KCTC의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
KCTC의 종가는 5330원이며 KCTC의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 137%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 70.66%로 과매수 상태임을 뜻하고 가격 조정 또는 반전의 가능성이 높은 신호입니다. 
금일 쿠팡 물류 가덕도신공항 전자담배는 거래량 8,965,540주가 거래되었으며 거래대금 45,208백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 4,156,687주, 미래에셋증권에서 754,858주, NH투자증권에서 721,191주, 삼성에서 686,918주, 한국증권에서 683,850주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 4,183,331주, NH투자증권에서 914,336주, 삼성에서 611,303주, 미래에셋증권에서 602,117주, 한국증권에서 553,483주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 1.62%)은 140040주만큼 순매도를 하였으며 기관은 869주만큼 순매수하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 KCTC에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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