이번에 살펴 볼 종목은 갤럭시아에스엠입니다.
갤럭시아에스엠의 테마는 가상화폐(비트코인 등) 골프 - 골프장 네옴시티 - 엔터 골프 엔터테인먼트 STO(증권형 토큰 발행) NFT(대체불가능토큰) - 엔터 네옴시티 NFT(대체불가능토큰)이 있습니다.
갤럭시아에스엠은 스포츠마케팅과 국내판권을 소유하여 운동기구 유통사업을 영위하고 있음.스포츠단체들과 지역 단체들이 주최하는 스포츠대회마케팅, 스폰서십, 머천다이징 등 활발한 스포츠 마케팅사업을 추진하고 있음.선수 매니지먼트사업은 다양한 경기 및 대회 개발을 포함하여 방송 및 스폰서십을 연계하는 토털 매니지먼트를 추구, 유통사업은 이탈리아 명품운동기구인 테크노짐의 국내총판권을 소유하여, 신규사업으로 공급하고 있음.
갤럭시아에스엠은 가상화폐(비트코인 등) 관련주로 분류가 됩니다.
종목 이름 : 갤럭시아에스엠
테마 : 가상화폐(비트코인 등) 골프 - 골프장 네옴시티 - 엔터 골프 엔터테인먼트 STO(증권형 토큰 발행) NFT(대체불가능토큰) - 엔터 네옴시티 NFT(대체불가능토큰).
기업 개요- 1975년 피혁공업㈜으로 설립되었으나 2007년 피혁사업부문을 분할하며 경기 및 오락스포츠업으로 업종변경, 현재 스포츠 판권사업 및 스포츠마케팅 사업을 영위하고 있음.- 스포츠협회/구단 및 스포츠선수 등에 대한 마케팅권리를 활용하여 스폰서쉽, 머천다이징, 이벤트 사업 등을 추진하고 있으며 골프연습장, 휘트니스, 사우나 등 레저사업을 운영하고 있음.- 이탈리아 명품운동기구인 테크노짐의 국내총판권을 획득하고 헬스기구의 유통 사업으로 신규 진출하였음.재무- 스포츠 판권 및 마케팅 수주 증가로 마케팅 부문이 성장하였으며 프리미엄 피트니스 헬스기구 공급이 확대된바 전년대비 매출 증가.- 원가 부담 완화에도 판관비 부담 확대로 영업이익률 전년수준을 유지, 영업외수지 개선에도 법인세비용 발생으로 전년대비 순이익률 하락.- 스포츠 시장 활성화로 스포츠 판권 및 마케팅 부문의 성장이 기대되며 프리미엄 피트니스 헬스기구 공급 계약 확대가 기대되나 국내 경제의 더딘 회복으로 매출 성장은 일정 수준에 그칠 듯.
가상화폐(비트코인 등) 관련주 갤럭시아에스엠의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.
1) 투자지표 분석
2024.07.16 기준(장마감) 갤럭시아에스엠의 시가 총액은 689억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다.
갤럭시아에스엠의 시가총액 순위는 코스피 1081위입니다.
갤럭시아에스엠의 상장주식수는 27,549,644주입니다.
갤럭시아에스엠의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
갤럭시아에스엠의 PER은 16.89배 이고 동종업계PER은 -19.06배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 27.15배, EPS(주당순이익)는 97원, BPS는 2,713원, PBR은 0.97배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : 134원, 2022년 12 : 167원(증가율 : 24.627 %), 2023년 12 : 97원(증가율 : -41.916 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : 13.69%, 2022년 12 : 13.9%, 2023년 12 : 4.95%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 1.12배, 2,232원입니다.
최근 영업이익 수치는 35억원, 42억원, 46억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 37억원, 46억원, 27억원입니다.
갤럭시아에스엠의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 20.46%이고 유보율은 281.42%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 보통인 편에 속하는 종목입니다. 평범한 종목입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
갤럭시아에스엠은예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업에 해당하며 같은 업종에 9.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이66.02%이고 갤럭시아에스엠의 부채비율이 20.46%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이10.56%이고 갤럭시아에스엠의 총자산 증가율이 55.61%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 적극적으로 자산을 확장했음을 나타냅니다. 이는 성장 전략을 적극적으로 추진했음을 의미합니다.
높은 자산 증가율은 미래 매출 및 이익 성장의 신호일 수 있습니다. 그러나 자산 증가가 수익성으로 이어지는지 확인이 필요합니다.
성장주에 투자하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 자산 증가가 매출 및 순이익 증가로 이어질 가능성이 높다면 장기적인 성장을 기대할 수 있습니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이48.08%이고 갤럭시아에스엠의 매출액 증가율이 9.49%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 시장 점유율 감소나 경쟁력 저하를 의미할 수 있습니다.
매출 성장률을 개선하기 위해서는 새로운 성장 전략이 필요합니다.
매출 증가율이 낮은 기업은 시장에서 성장 잠재력이 크지 않아 성장주보다는 가치주로 분류될 가능성이 큽니다. 매출 증가율이 낮아 성장주로 분류되지 않지만, 안정적인 수익을 내고 있고, 현재 주가는 내재가치보다 낮게 평가되어 있을 경우, 저평가된 주식을 발굴하는 전략이 유효할 수 있습니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이17.17%이고 갤럭시아에스엠의 순이익 증가율이 -42.03%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이0.69%이고 갤럭시아에스엠의 영업이익 증가율이 9.76%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 핵심 영업 활동이 효율적으로 운영되었음을 나타냅니다.
지속적인 영업이익 성장이 기대되며, 이는 장기적인 수익성 향상을 시사합니다.
핵심 영업 부문이 강력한 기업에 투자하면 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-8.64%이고 갤럭시아에스엠의 총자본순이익율이 3.62%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이65.47%이고 갤럭시아에스엠의 자기자본비율이 83.01%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
2) 재무 분석
(1) 손익계산서 분석
지난 실적 대비 매출액, 영업이익이 증가하여 주가 상승이 예상됩니다.
(2) 재무상태표 분석
현금성 자산이 매출액 대비273.27%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
(3) 현금흐름표 분석
현금흐름표로 볼때 당해 법인은 영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (+), 재무현금흐름이 (-) 인 구조조정형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 인해 현금을 창출 중이고, 금융자산을 처분하여 차입금 상환이나 배당을 하는 경우에 해당하고 주로 재무구조를 강화하는 기업에 해당합니다. 또는 주주들에 대한 배려를 강화하는 기업으로도 해석될 수 있습니다.
3) 차트 분석
우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,866.09이며 전일 대비해서 5.17 +0.18%상승했고
코스닥 지수는 현재 839.61로 나타나 있으며, 전일 대비 13.27 1.56%하락 했습니다.
갤럭시아에스엠의 2024.07.16 기준(장마감)현재 주가는 2500원이며, 이는 전일 종가인 2030원보다 470원 상승한 결과를 보여주고 있습니다.
최근 5일 종가들의 평균은 2093원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
갤럭시아에스엠의 종가는 2500원이며 갤럭시아에스엠의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다.
갤럭시아에스엠의 종가는 2500원이며 갤럭시아에스엠의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
금일 종가가 장기 이동평균선을 돌파한 것은 주가의 강력한 지지선을 넘어선 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다. 이러한 모습은 향후 주가 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 141%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다.
RSI가 51.28%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 가상화폐(비트코인 등) 골프 - 골프장 네옴시티 - 엔터 골프 엔터테인먼트 STO(증권형 토큰 발행) NFT(대체불가능토큰) - 엔터 네옴시티 NFT(대체불가능토큰)은 거래량 18,850,158주가 거래되었으며 거래대금 44,373백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 8,645,635주, 미래에셋증권에서 1,772,297주, NH투자증권에서 1,577,491주, 신한투자증권에서 1,460,818주, 삼성에서 1,151,822주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 8,379,910주, 미래에셋증권에서 1,702,393주, 신한투자증권에서 1,670,961주, NH투자증권에서 1,643,159주, 한국증권에서 1,156,636주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 0.45%)은 152711주만큼 순매도를 하였으며 기관은 3914주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 갤럭시아에스엠에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다.
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