비만치료제관련주 신신제약 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 신신제약입니다.
신신제약의 테마는 비만치료제 제약/바이오 탈모 치매 의료기기가 있습니다.
신신제약은 근육통, 관절통, 신경통 등을 적응증으로 하는 첩부제(파스류)를 비롯하여 바르는 물파스, 뿌리는 에어파스 등의 품목에 특화된 OTC 의약품 전문 제조, 판매하는 업체임.여름철 해충기피제, 습진, 피부염 등에 바르는 외용액제, 티눈 제거제, 각종 반창고 등 약 100여 종에 달하는 OTC 의약품 및 의약외품 등을 생산, 판매.동사의 주요 매출처는 약국과 의약품 도매상으로 약국이 총 매출 비중의 상당 부분을 차지함.
신신제약은 비만치료제 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 신신제약 

테마 : 비만치료제 제약/바이오 탈모 치매 의료기기.


기업 개요- 1959년 의약품 제조 및 판매를 주사업 목적으로 설립되어 1966년 파스 및 티눈고, 반창고 등을 생산하는 경쟁업체 전일약품공업(주)을 흡수합병하였음.- 일반의약품인 첩부제(파스)를 전문으로 생산 및 판매하고 있는 가운데 국내 유일의 KGMP인증 에어로졸 제조시설을 통해 에어파스 시장에서 경쟁력 확보.- 2020년 세종시 소정면에 생산공장을 신축하였으며, 의약품 도매유통업체인 미국 현지법인을 종속기업으로 두고 있음.재무- 신신파스 아렉스와 신신파프 등 주력품목의 꾸준한 성장과 알보칠, 화이투벤 등 Co-Marketing품목의 국내 매출 증가한 가운데 노스엣과 해열패치 품목의 수출 증가로 전년대비 외형 신장.- 신규설비 도입 및 외주 상품 자사생산전환과 경상개발비 증가에도 인건비 감소로 영업이익률은 전년 수준을 유지하였으나 외환관련수익 감소로 법인세 환급효과 확대에도 순이익률 소폭 하락.- 첩부제의 꾸준한 매출 성장과 해열패치 수출 확대, 신규설비 도입에 따른 생산능력 증대, 근감소증 치료제 및 비만/탈모 치료제 개발에 따라 이를 통해 장기적인 성장동력 확보할 듯.

비만치료제 관련주 신신제약의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.07.16 기준(장마감) 신신제약의 시가 총액은 1,074억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
신신제약의 시가총액 순위는 코스닥 774위입니다.
신신제약의 상장주식수는 15,170,500주입니다.
신신제약의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
신신제약의 PER은 24.93배 이고 동종업계PER은 94.20배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 20.23배, EPS(주당순이익)는 308원, BPS는 4,106원, PBR은 1.52배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : -97원, 2022년 12 : 291원(증가율 : -400.0 %), 2023년 12 : 308원(증가율 : 5.842 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : -2.66%, 2022년 12 : 7.7%, 2023년 12 : 7.67%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 1.74배, 4,070원이며 배당수익률은 0.85%입니다.
최근 영업이익 수치는 -13억원, 54억원, 60억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 -14억원, 44억원, 46억원입니다.
신신제약의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 100.37%이고 유보율은 731.35%입니다.
500% 이상으로 부채 비율이 상당히 높은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 높은 편에 속하는 종목입니다. 회사에 자금이 많은 상태입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
신신제약은의료용 물질 및 의약품 제조업에 해당하며 같은 업종에 180.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이65.59%이고 신신제약의 부채비율이 98.64%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 성장을 위해 많은 부채를 사용했음을 시사하며 공격적인 자본 조달 전략을 의미합니다.
높은 부채비율은 경제 상황 악화 시 재무 부담을 증가시킬 수 있습니다. 그러나, 성장 기회가 크고, 높은 수익성을 기대할 수 있다면 이러한 리스크를 감수할 가치가 있습니다.
높은 부채비율을 가진 기업에 투자할 때는 해당 기업의 성장 전략이 성공할 가능성을 신중히 평가해야 합니다. 높은 성장 잠재력과 수익성 개선이 기대된다면 매력적인 투자 대상이 될 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이1.22%이고 신신제약의 총자산 증가율이 2.69%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 적극적으로 자산을 확장했음을 나타냅니다. 이는 성장 전략을 적극적으로 추진했음을 의미합니다.
높은 자산 증가율은 미래 매출 및 이익 성장의 신호일 수 있습니다. 그러나 자산 증가가 수익성으로 이어지는지 확인이 필요합니다.
성장주에 투자하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 자산 증가가 매출 및 순이익 증가로 이어질 가능성이 높다면 장기적인 성장을 기대할 수 있습니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이5.89%이고 신신제약의 매출액 증가율이 11.19%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이28.62%이고 신신제약의 순이익 증가율이 0.89%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이11.36%이고 신신제약의 영업이익 증가율이 3.66%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-5.3%이고 신신제약의 총자본순이익율이 3.77%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이65.9%이고 신신제약의 자기자본비율이 50.34%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 조달에 있어 부채 의존도가 높았음을 의미합니다.
부채 관리가 중요하며, 경제 상황이 악화되면 재무 리스크가 커질 수 있습니다.
높은 수익성의 고위험 고수익 전략을 선호하는 투자자에게 적합합니다. 단, 부채를 통한 성장을 성공적으로 이끌었는지 신중히 평가해야 합니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 매출액, 영업이익, 지배지분 당기순이익이 증가하여 높은 주가 상승이 예상됩니다.
매출액이 4년 평균 10%이상 증가하여 아주 뛰어난 기업이라 볼 수 있습니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비121.27%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
최근 5년간 매출채권 증가율(3.85)% 보다 직전대비 증가율(855.0000000000001%) 이 높아 원인에 대한 검토가 필요합니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름보다 당기순이익이 더 큽니다. 일반적으로 감가상각비의 영향(당기순이익에 가산)으로 영업활동 현금흐름이 당기순이익 보다 높으므로 영업활동 현금흐름이 당기순이익보다 낮은 이유를 확인할 필요가 있습니다. 
현금흐름표로 볼때 당해 법인은  영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (-), 재무현금흐름이 (+) 인 성장형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 현금을 생성하는 상황임에도 불구하고, 재무활동을 통해 차입이나 증자로 자금을 조달하여 대규모 투자를 실행하는 경우에 해당합니다. 이는 공격적인 경영을 추구하는 기업으로 해석됩니다. 미래에 대한 확신이 높은 성장성 있는 기업을 나타낼 수 있습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,866.09이며 전일 대비해서 5.17 +0.18%상승했고
코스닥 지수는 현재 839.61로 나타나 있으며, 전일 대비 13.27 1.56%하락 했습니다.
신신제약의 2024.07.16 기준(장마감)현재 주가는 7080원이며, 이는 전일 종가인 5450원보다 1630원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 5646원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
신신제약의 종가는 7080원이며 신신제약의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
신신제약의 종가는 7080원이며 신신제약의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 148%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 58.71%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 비만치료제 제약/바이오 탈모 치매 의료기기는 거래량 9,803,791주가 거래되었으며 거래대금 64,850백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 4,247,997주, 한국증권에서 985,519주, NH투자증권에서 771,906주, 미래에셋증권에서 675,291주, 신한투자증권에서 659,150주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 4,506,636주, 한국증권에서 907,588주, NH투자증권에서 769,929주, 미래에셋증권에서 739,640주, 신한투자증권에서 695,163주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 1.18%)은 341주만큼 순매도를 하였으며 기관은 0주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 신신제약에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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