제약/바이오관련주 삼아제약 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 삼아제약입니다.
삼아제약의 테마는 제약/바이오 폐렴/호흡기질환이 있습니다.
삼아제약은 의약품의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하며 호흡기계, 피부기계, 해열진통소염제, 소화기계, 항생제, 순환내분비계, 일반의약품 및 건강기능식품을 제조 및 판매하고 있음.동사의 의약품은 호흡기계, 항생제, 피부기계, 소화기계, 해열진통소염, 순환내분비계, 일반의약품 및 건강기능식품으로 구분됨.호흡기계 주요 상표로는 씨투스, 베포린, 코데날정,아토크, 헤브론, 네오세틴 등이 있음.
삼아제약은 제약/바이오 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 삼아제약 

테마 : 제약/바이오 폐렴/호흡기질환.


기업 개요- 1945년 10월 의약품의 제조를 주요 사업목적으로 보건제약소를 설립, 1973년 10월 삼아약품공업(주)로 법인 전환되었으며, 2000년 7월 코스닥시장에 상장되었음.- 발기부전 치료제인 비아신세립, 천식 및 알레르기 비염 치료제인 씨투스건조시럽 등의 제품 발매로 시장 내 입지를 확대하였음.- 필름형 구강점막 부착제제 및 그의 제조방법, 츄잉 연질정제 및 제조방법, 녹차카테킨을 유효성분으로 포함하는 간 기능 개선제 등 다수의 특허등록 보유, 기술력을 갖추고 있음.재무- 호흡기계를 비롯하여 항생제 및 피부기계의 의약품 제품 매출 증가와 전반적인 상품 매출 확대되어 해열/진통/소염 등 제품 매출 감소에도 전년대비 매출 신장.- 원가율 하락과 판관비의 적절한 관리로 영업이익률은 전년대비 상승하였으며 이자수익 증대 및 당기손익-공정가치금융자산평가 및 처분이익 증가로 순이익률 상승.- 호흡기계 중심의 매출 확대와 다플시타정 등 당뇨병 치료제의 본격적인 매출 반영 및 SA-09012 임상 진행, 다수의 개량신약 파이프라인의 성과로 외형 성장 기대.

제약/바이오 관련주 삼아제약의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.07.10 기준(장마감) 삼아제약의 시가 총액은 1,733억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
삼아제약의 시가총액 순위는 코스닥 493위입니다.
삼아제약의 상장주식수는 6,370,000주입니다.
삼아제약의 액면가는 1,000원이고 매매단위는 1주입니다.
삼아제약의 PER은 7.24배 이고 동종업계PER은 92.13배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 4.89배, EPS(주당순이익)는 3,355원, BPS는 32,846원, PBR은 0.50배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : 532원, 2022년 12 : 1870원(증가율 : 251.504 %), 2023년 12 : 3355원(증가율 : 79.412 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%이상으로 CAN SLIM 투자에 적정한 EPS값으로 보입니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : 2.0%, 2022년 12 : 6.76%, 2023년 12 : 11.22%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 0.81배, 33,647원이며 배당수익률은 2.76%입니다.
최근 영업이익 수치는 60억원, 183억원, 235억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 34억원, 119억원, 214억원입니다.
삼아제약의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 15.38%이고 유보율은 3,039.51%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 상당히 높은 편입니다
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
삼아제약은의료용 물질 및 의약품 제조업에 해당하며 같은 업종에 180.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이65.59%이고 삼아제약의 부채비율이 15.35%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이1.22%이고 삼아제약의 총자산 증가율이 13.83%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 적극적으로 자산을 확장했음을 나타냅니다. 이는 성장 전략을 적극적으로 추진했음을 의미합니다.
높은 자산 증가율은 미래 매출 및 이익 성장의 신호일 수 있습니다. 그러나 자산 증가가 수익성으로 이어지는지 확인이 필요합니다.
성장주에 투자하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 자산 증가가 매출 및 순이익 증가로 이어질 가능성이 높다면 장기적인 성장을 기대할 수 있습니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이5.89%이고 삼아제약의 매출액 증가율이 18.99%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이28.62%이고 삼아제약의 순이익 증가율이 79.44%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 비용을 효과적으로 관리하고 수익성을 높였음을 나타냅니다.
지속적인 이익 성장이 기대되며, 이는 주주 가치 증대로 이어질 가능성이 큽니다.
높은 순이익 증가율을 가진 기업은 배당금 증가, 자사주 매입 등의 긍정적 요인을 기대할 수 있습니다. 이는 장기적인 투자 매력을 높입니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이11.36%이고 삼아제약의 영업이익 증가율이 28.71%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 핵심 영업 활동이 효율적으로 운영되었음을 나타냅니다.
지속적인 영업이익 성장이 기대되며, 이는 장기적인 수익성 향상을 시사합니다.
핵심 영업 부문이 강력한 기업에 투자하면 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-5.3%이고 삼아제약의 총자본순이익율이 9.84%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이65.9%이고 삼아제약의 자기자본비율이 86.69%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 매출액, 영업이익, 지배지분 당기순이익이 증가하여 높은 주가 상승이 예상됩니다.
매출액이 4년 평균 10%이상 증가하여 아주 뛰어난 기업이라 볼 수 있습니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비237.94%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
최근 5년간 매출채권 증가율(2.86)% 보다 직전대비 증가율(527.0%) 이 높아 원인에 대한 검토가 필요합니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름보다 당기순이익이 더 큽니다. 일반적으로 감가상각비의 영향(당기순이익에 가산)으로 영업활동 현금흐름이 당기순이익 보다 높으므로 영업활동 현금흐름이 당기순이익보다 낮은 이유를 확인할 필요가 있습니다. 
현금흐름표로 볼때 당해 법인은  영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (-), 재무현금흐름이 (-) 인 우량기업형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 주로 영업활동을 통해 현금을 창출하고, 이를 투자활동에 투입하면서도 여유 자금으로 차입금 상환과 배당을 실시하는 우량기업의 전형적인 패턴입니다. 이는 가장 이상적인 현금흐름 조합으로 꼽힙니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,867.99이며 전일 대비해서 0.61 +0.02%상승했고
코스닥 지수는 현재 858.55로 나타나 있으며, 전일 대비 1.87 0.22%하락 했습니다.
삼아제약의 2024.07.10 기준(장마감)현재 주가는 27200원이며, 이는 전일 종가인 23350원보다 3850원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 23180원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
삼아제약의 종가는 27200원이며 삼아제약의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
삼아제약의 종가는 27200원이며 삼아제약의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일, 240일, 480일 이동평균선이 정배열을 이루고 있어 장기적으로 주식이 안정적인 상승 추세를 나타낼 가능성이 있다는 신호로 해석될 수 있습니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 137%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 66.87%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 제약/바이오 폐렴/호흡기질환은 거래량 1,017,369주가 거래되었으며 거래대금 27,578백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 283,295주, 한국증권에서 135,672주, 신한투자증권에서 98,447주, 미래에셋증권에서 91,265주, KB증권에서 73,836주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 284,673주, 미래에셋증권에서 112,791주, 신한투자증권에서 108,634주, 한국증권에서 100,581주, NH투자증권에서 77,056주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 1.69%)은 7575주만큼 순매도를 하였으며 기관은 5167주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
*** 
여기까지 삼아제약에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
#삼아제약, #제약/바이오, #주식, #재무제표 분석, #재무상태표 분석, #업종별 비율 분석, #손익계산서 분석, #현금흐름표 분석