한동훈관련주 원익큐브 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 원익큐브입니다.
원익큐브의 테마는 한동훈 네옴시티 폴더블폰 롤러블폰 네옴시티 - 건설이 있습니다.
원익큐브는 다양한 화학제품 및 건자재, 디지털 인쇄기 유통업과 실리콘 제조업을 영위하고 있으며, 자회사 나노이닉스는 전도성 고분자 필름을 제조, 판매하고 있음.사업부문은 케미칼 부문, 건축자재 부문(건자재&실리콘), 폴리머 부문, PnP부문(Printing&Packaging), 신사업부문, 자회사(나노이닉스) 전자소재 부문으로 구성됨.신사업부문은 동사의 기존 사업부문 외 신규사업, 신규품목을 발굴하고 있음.
원익큐브는 한동훈 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 원익큐브 

테마 : 한동훈 네옴시티 폴더블폰 롤러블폰 네옴시티 - 건설.


기업 개요- 동사는 각종 화학제품의 매매 및 수출입업과 고급 디지털인쇄기 유통업을 영위하며 경기도 성남시 분당 본사를 중심으로 양산, 서울, 여주의 지점과 오창공장 및 연구소를 두고 있음.- MMA, BAM 등 화학제품과 목재 슁글 등 건자재, 건축용 실리콘, 고급 디지털 인쇄기를 판매하며 자회사 나노이닉스를 통해 전도성 폴리머, 원익비엠텍을 통해 플라스틱 물질을 판매함.- BASF, JAPAN VAM&POVAL, 유럽의 SASOL 등 해외기업을 비롯하여 롯데엠시시 등 국내기업의 Distributor로서 영업 중임.재무- 폴리머 부문의 매출이 증가하였으나 전방 화학 산업의 부진, 목조주택 신축물량 감소의 영향으로 케미칼 및 건축자재부문 매출이 감소하였으며 주요 화학제품 가격이 하락한바 매출 전년수준에 정체.- 수수료 및 보관료 증가 등 판관비 부담 확대에도 원가구조 개선으로 전년대비 영업이익률 상승하였으며 파생상품거래이익 감소에도 순이익률 소폭 상승하였음.- 고부가 제품 비중 확대에도 전방 자동차 산업의 성장 둔화로 폴리머 판매 위축이 예상되며 국내 건설투자의 부진, 화학 산업의 더딘 회복 등이 예상되는바 매출 성장은 일정 수준에 그칠 듯.

한동훈 관련주 원익큐브의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.07.10 기준(장마감) 원익큐브의 시가 총액은 665억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
원익큐브의 시가총액 순위는 코스닥 1110위입니다.
원익큐브의 상장주식수는 35,399,906주입니다.
원익큐브의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
원익큐브의 PER은 14.80배 이고 동종업계PER은 52.63배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 18.58배, EPS(주당순이익)는 140원, BPS는 2,944원, PBR은 0.88배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : 297원, 2022년 12 : 121원(증가율 : -59.259 %), 2023년 12 : 140원(증가율 : 15.702 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : 11.78%, 2022년 12 : 4.42%, 2023년 12 : 4.86%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 0.63배, 2,975원입니다.
최근 영업이익 수치는 140억원, 43억원, 56억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 105억원, 43억원, 50억원입니다.
원익큐브의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 33.88%이고 유보율은 488.79%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 보통인 편에 속하는 종목입니다. 평범한 종목입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
원익큐브는도매 및 소매업에 해당하며 같은 업종에 180.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이77.62%이고 원익큐브의 부채비율이 32.66%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이8.51%이고 원익큐브의 총자산 증가율이 1.82%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이3.19%이고 원익큐브의 매출액 증가율이 -0.63%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 시장 점유율 감소나 경쟁력 저하를 의미할 수 있습니다.
매출 성장률을 개선하기 위해서는 새로운 성장 전략이 필요합니다.
매출 증가율이 낮은 기업은 시장에서 성장 잠재력이 크지 않아 성장주보다는 가치주로 분류될 가능성이 큽니다. 매출 증가율이 낮아 성장주로 분류되지 않지만, 안정적인 수익을 내고 있고, 현재 주가는 내재가치보다 낮게 평가되어 있을 경우, 저평가된 주식을 발굴하는 전략이 유효할 수 있습니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이14.61%이고 원익큐브의 순이익 증가율이 15.97%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 비용을 효과적으로 관리하고 수익성을 높였음을 나타냅니다.
지속적인 이익 성장이 기대되며, 이는 주주 가치 증대로 이어질 가능성이 큽니다.
높은 순이익 증가율을 가진 기업은 배당금 증가, 자사주 매입 등의 긍정적 요인을 기대할 수 있습니다. 이는 장기적인 투자 매력을 높입니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이13.5%이고 원익큐브의 영업이익 증가율이 31.89%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 핵심 영업 활동이 효율적으로 운영되었음을 나타냅니다.
지속적인 영업이익 성장이 기대되며, 이는 장기적인 수익성 향상을 시사합니다.
핵심 영업 부문이 강력한 기업에 투자하면 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-4.05%이고 원익큐브의 총자본순이익율이 3.7%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이63.08%이고 원익큐브의 자기자본비율이 75.38%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 매출액 등은 감소하였으나 영업이익이 증가하여 소폭의 주가 상승이 예상되나 매출원가나 판관비 감소로 인해 영업이익이 증가한 것으로 추정되어 계속 영업이익이 증가할지는 추가 검토가 필요합니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비57.08%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
전분기 대비 매출액은 감소하였으나 매출채권은 증가하여 매출채권 회수가 적정하지 아니한 것으로 보이며 채권회수 미회수 시 판관비(대손상각비) 증가 요인으로 작용할 가능성이 높아집니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름보다 당기순이익이 더 큽니다. 일반적으로 감가상각비의 영향(당기순이익에 가산)으로 영업활동 현금흐름이 당기순이익 보다 높으므로 영업활동 현금흐름이 당기순이익보다 낮은 이유를 확인할 필요가 있습니다. 
현금흐름표로 볼때 당해 법인은  영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (-), 재무현금흐름이 (+) 인 성장형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 현금을 생성하는 상황임에도 불구하고, 재무활동을 통해 차입이나 증자로 자금을 조달하여 대규모 투자를 실행하는 경우에 해당합니다. 이는 공격적인 경영을 추구하는 기업으로 해석됩니다. 미래에 대한 확신이 높은 성장성 있는 기업을 나타낼 수 있습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,867.99이며 전일 대비해서 0.61 +0.02%상승했고
코스닥 지수는 현재 858.55로 나타나 있으며, 전일 대비 1.87 0.22%하락 했습니다.
원익큐브의 2024.07.10 기준(장마감)현재 주가는 1879원이며, 이는 전일 종가인 1630원보다 249원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 1683원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
원익큐브의 종가는 1879원이며 원익큐브의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
원익큐브의 종가는 1879원이며 원익큐브의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
금일 종가가 장기 이동평균선을 돌파한 것은 주가의 강력한 지지선을 넘어선 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다. 이러한 모습은 향후 주가 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 121%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 34.48%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 한동훈 네옴시티 폴더블폰 롤러블폰 네옴시티 - 건설은 거래량 4,992,285주가 거래되었으며 거래대금 9,257백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 2,189,748주, 한국증권에서 496,360주, NH투자증권에서 487,153주, 삼성에서 294,984주, 미래에셋증권에서 274,640주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 2,264,163주, NH투자증권에서 441,285주, 신한투자증권에서 418,239주, 한국증권에서 406,629주, 미래에셋증권에서 380,911주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 2.67%)은 61860주만큼 순매도를 하였으며 기관은 3813주만큼 순매수하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 원익큐브에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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