HLB 그룹관련주 HLB파나진 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 HLB파나진입니다.
HLB파나진의 테마는 HLB 그룹 캔서문샷 진단키트가 있습니다.
HLB파나진은 2001년 벤처회사로 대전광역시에서 설립되어 2005년에 코스닥시장에 상장하고, 2006년부터 바이오 소재인 PNA(peptide nucleic acid) Oligomer를 전세계에 독점판매하고 있음.2007년에 유전자 진단칩 제조 판매 사업을 추가하여, 현재 바이오 소재 및 암 유전자변이 진단 키트 등을 제조ㆍ판매하고 있음.동사의 PNA 대량생산 기술은 특허로 보호 받는 상업용 시장 적용 기술임.
HLB파나진은 HLB 그룹 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : HLB파나진 

테마 : HLB 그룹 캔서문샷 진단키트.


기업 개요- 2001년 신약 및 신기술 개발을 주 사업목적으로 설립되어 2006년 바이오 소재인 PNA Oligomer 독점판매를 시작, 2007년 바이오사업을 사업목적 추가.- 2015년에는 RAF 단백질을 선택적으로 억제하는 표적 항암신약에 대한 임상 진행 및 인유두종 바이러스 진단제품의 개발에 성공하여 시장 내에서 경쟁력 확보.- 인공유전자인 PNA 소재의 대량 생산능력을 보유하고 있으며, 신약 연구용 소재와 진단키트를 세계 40-50개 이상의 연구기관 및 기업에 공급하고 있음.재무- 유전자 진단키트 매출 증가 및 기타부문 호조에도 PNA소재의 수출 및 내수 매출 축소와 상품 매출 감소에 따라 매출규모는 전년대비 역신장을 기록.- 원가부담 확대와 인건비 및 지급수수료, 연구개발비 증가에 따라 영업이익은 전년대비 적자전환되었으며 금융수지 개선 및 법인세 환급효과에도 대규모 콜옵션부여비용 반영으로 순손실 전환.- 동반 진단제품들의 개발 및 판매 중인 가운데 남미 지역 진출 등을 통해 PAN소재 부문의 매출 성장과 유전자 진단키트 매출 증가로 외형 성장에 따른 수익 개선 기대.

HLB 그룹 관련주 HLB파나진의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.07.03 기준(장마감) HLB파나진의 시가 총액은 1,394억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
HLB파나진의 시가총액 순위는 코스닥 600위입니다.
HLB파나진의 상장주식수는 41,014,527주입니다.
HLB파나진의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
HLB파나진의 PER은 N/A배 이고 동종업계PER은 -19.64배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 -30.71배, EPS(주당순이익)는 -134원, BPS는 1,550원, PBR은 2.66배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : 155원, 2022년 12 : 70원(증가율 : -54.839 %), 2023년 12 : -134원(증가율 : -291.429 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : 18.09%, 2022년 12 : 7.28%, 2023년 12 : -10.11%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 2.22배, 1,531원입니다.
최근 영업이익 수치는 42억원, 16억원, -18억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 50억원, 22억원, -48억원입니다.
HLB파나진의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 43.01%이고 유보율은 213.20%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 보통인 편에 속하는 종목입니다. 평범한 종목입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
HLB파나진은의료용 물질 및 의약품 제조업에 해당하며 같은 업종에 180.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이65.59%이고 HLB파나진의 부채비율이 43.01%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이1.22%이고 HLB파나진의 총자산 증가율이 162.2%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 적극적으로 자산을 확장했음을 나타냅니다. 이는 성장 전략을 적극적으로 추진했음을 의미합니다.
높은 자산 증가율은 미래 매출 및 이익 성장의 신호일 수 있습니다. 그러나 자산 증가가 수익성으로 이어지는지 확인이 필요합니다.
성장주에 투자하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 자산 증가가 매출 및 순이익 증가로 이어질 가능성이 높다면 장기적인 성장을 기대할 수 있습니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이5.89%이고 HLB파나진의 매출액 증가율이 -13.54%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 시장 점유율 감소나 경쟁력 저하를 의미할 수 있습니다.
매출 성장률을 개선하기 위해서는 새로운 성장 전략이 필요합니다.
매출 증가율이 낮은 기업은 시장에서 성장 잠재력이 크지 않아 성장주보다는 가치주로 분류될 가능성이 큽니다. 매출 증가율이 낮아 성장주로 분류되지 않지만, 안정적인 수익을 내고 있고, 현재 주가는 내재가치보다 낮게 평가되어 있을 경우, 저평가된 주식을 발굴하는 전략이 유효할 수 있습니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이28.62%이고 HLB파나진의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이11.36%이고 HLB파나진의 영업이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-5.3%이고 HLB파나진의 총자본순이익율이 -7.67%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 활용 효율성이 낮았음을 시사합니다.
자본 효율성을 높이기 위한 자산 재구성, 비핵심 자산 매각 등이 필요합니다.
자본 효율성 개선 가능성이 있는 기업에 투자하면 중장기적으로 수익성을 개선할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이65.9%이고 HLB파나진의 자기자본비율이 69.93%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 영업이익이 감소하여 주가 상승이 어려워 보입니다.
3년 연속 영업적자인 기업으로 투자 대상 종목으로 적절하지 않습니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비742.03%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
전분기 대비 매출액 감소 결과 매출채권도 감소하였으나 매출액 감소 대비 매출채권 감소 비율이 낮아 매출채권 회수가 적정하지 아니한 것으로 보이고 채권회수 미회수 시 판괸비(대손상각비) 증가 요인으로 작용할 가능성이 높아집니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
현금흐름표로 볼때 당해 법인은  영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (-), 재무현금흐름이 (+) 인 성장형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 현금을 생성하는 상황임에도 불구하고, 재무활동을 통해 차입이나 증자로 자금을 조달하여 대규모 투자를 실행하는 경우에 해당합니다. 이는 공격적인 경영을 추구하는 기업으로 해석됩니다. 미래에 대한 확신이 높은 성장성 있는 기업을 나타낼 수 있습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,794.01이며 전일 대비해서 13.15 +0.47%상승했고
코스닥 지수는 현재 836.10로 나타나 있으며, 전일 대비 6.19 +0.75%상승 했습니다.
HLB파나진의 2024.07.03 기준(장마감)현재 주가는 3400원이며, 이는 전일 종가인 2850원보다 550원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 3021원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
HLB파나진의 종가는 3400원이며 HLB파나진의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
HLB파나진의 종가는 3400원이며 HLB파나진의 현재 주가는 240일 이동 평균선 아래에 있습니다. 이는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 하위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 하락 추세에 있을 수 있다는 신호로 해석될 수 있습니다. 
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 123%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 29.12%로  자산이 과매도 상태이며 반등할 수 있는 시점임을 시사합니다. 
금일 HLB 그룹 캔서문샷 진단키트는 거래량 5,172,315주가 거래되었으며 거래대금 17,627백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 1,059,018주, 한국증권에서 808,059주, 신한투자증권에서 689,669주, NH투자증권에서 494,651주, 미래에셋증권에서 407,310주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 1,221,686주, 한국증권에서 740,912주, 신한투자증권에서 534,261주, NH투자증권에서 513,691주, 미래에셋증권에서 462,443주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 0.87%)은 52871주만큼 순매도를 하였으며 기관은 32095주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 HLB파나진에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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