HLB 그룹관련주 HLB글로벌 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 HLB글로벌입니다.
HLB글로벌의 테마는 HLB 그룹 건설 폐렴/호흡기질환 화장품이 있습니다.
HLB글로벌은 동사 및 연결대상 종속회사가 영위하는 사업은 현재 자원환경, 리테일, 바이오 3개 사업부문으로 구성되어 있음.자원환경사업부문은 골재채취업을 주 사업으로 영위하고 있으며, 옹진, 서해 EEZ에서 특수선박을 이용하여 해사를 채취, 세척 후 국내 레미콘 업체 등에게 공급하고 있음.리테일사업 부문은 식품 및 음료, 화장품 사업으로 나뉘며 발효유 및 아이스크림, 제과제빵용 잼시럽과 건강발효음료인 콤부차를 제조, 유통 중.
HLB글로벌은 HLB 그룹 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : HLB글로벌 

테마 : HLB 그룹 건설 폐렴/호흡기질환 화장품.


기업 개요- 골재 채취업을 주력으로 영위하며, 태안 연근해에서 특수선박을 이용하여 해사를 채취한 후 국내 건설업체 등에 공급하고 있음.- 강원도 정선군 사북읍에 본사를, 인천 중구 항동에 지점을 두고 있으며, 옹진군, 태안군 등 인근 해역에서 채취선을 정박하고 해저모래를 채취함.- 화장품 제조 및 판매업체인 에이치엘비생활건강과 식음료 제조 및 판매업체인 프레시코, Shanghai Elisha Coy 중국 법인 등을 종속기업으로 보유하고 있음.재무- 골재 수주 부진과 화장품 및 식품음료의 판매 감소에도 티아이코퍼레이션 합병으로 인한 미디어커머스 부문의 매출 기여에 힘입어 전년대비 큰 폭의 매출 성장.- 미디어커머스 사업 인수 영향으로 광고선전비 크게 증가하였으나, 원가구조 개선으로 영업손실 규모 축소, 그러나 파생상품처분손실 기록 등으로 순손실 규모는 확대되었음.- 국내 건설투자의 부진이 우려되나, 자회사의 미디어커머스 부문과 화장품 및 식품음료 부문의 시너지 효과가 기대되며, 콤부차의 인도시장 진출 등 매출 성장 전망.

HLB 그룹 관련주 HLB글로벌의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.07.03 기준(장마감) HLB글로벌의 시가 총액은 2,470억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
HLB글로벌의 시가총액 순위는 코스피 569위입니다.
HLB글로벌의 상장주식수는 47,410,892주입니다.
HLB글로벌의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
HLB글로벌의 PER은 N/A배 이고 동종업계PER은 12.50배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 -9.33배, EPS(주당순이익)는 -538원, BPS는 1,166원, PBR은 4.30배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : -276원, 2022년 12 : -273원(증가율 : -1.087 %), 2023년 12 : -538원(증가율 : 97.07 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : -12.23%, 2022년 12 : -13.44%, 2023년 12 : -40.28%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 2.77배, 1,880원입니다.
최근 영업이익 수치는 -133억원, -147억원, -129억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 -131억원, -152억원, -257억원입니다.
HLB글로벌의 재무를 보면 최근 3년간 영업이익과 당기순이익을 올리지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 재무 상황은 해당 종목이 현재 손실을 기록하고 있거나 안정된 이익을 창출하지 못하고 있다는 것을 시사합니다. 이는 상장폐지 가능성이 있음을 나타내므로, 투자자들은 이러한 리스크를 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
최근 부채비율은 111.95%이고 유보율은 248.41%입니다.
200% 이하로 부채 비율이 적당한 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 보통인 편에 속하는 종목입니다. 평범한 종목입니다.

  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 매출액, 영업이익이 증가하여 주가 상승이 예상됩니다.
하지만 매출액 증가율보다 영업이익 증가율이 낮아 아래의 요인이 있을 수있습니다. 
 1.비용 증가: 영업이익은 매출액에서 비용을 차감한 값이므로, 비용이 빠르게 증가하면 영업이익 증가율이 낮아질 수 있습니다. 예를 들어, 생산 비용, 운영 비용, 인건비 등이 높은 비율로 상승하는 경우입니다.
 2.할인 및 인센티브: 매출액이 증가했더라도 할인이나 인센티브 등으로 인해 영업이익이 높게 나오지 않을 수 있습니다. 할인이나 판촉 활동으로 인한 가격 감소 등이 이에 해당할 수 있습니다.
 3.금융 비용: 금융 비용이 증가하면 영업이익이 감소할 수 있습니다. 이자 지출, 차입금 상환 등이 여기에 해당합니다.
이러한 원인들을 종합적으로 고려하여 상황을 분석할 필요가 있습니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비137.86%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 현금을 생성하는 상황임에도 불구하고, 재무활동을 통해 차입이나 증자로 자금을 조달하여 대규모 투자를 실행하는 경우에 해당합니다. 이는 공격적인 경영을 추구하는 기업으로 해석됩니다. 미래에 대한 확신이 높은 성장성 있는 기업을 나타낼 수 있습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,794.01이며 전일 대비해서 13.15 +0.47%상승했고
코스닥 지수는 현재 836.10로 나타나 있으며, 전일 대비 6.19 +0.75%상승 했습니다.
HLB글로벌의 2024.07.03 기준(장마감)현재 주가는 5210원이며, 이는 전일 종가인 4190원보다 1020원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 4498원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
HLB글로벌의 종가는 5210원이며 HLB글로벌의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
HLB글로벌의 종가는 5210원이며 HLB글로벌의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
금일 종가가 장기 이동평균선을 돌파한 것은 주가의 강력한 지지선을 넘어선 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다. 이러한 모습은 향후 주가 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 129%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 34.06%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 HLB 그룹 건설 폐렴/호흡기질환 화장품은 거래량 5,381,674주가 거래되었으며 거래대금 27,554백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 1,185,199주, 한국증권에서 798,244주, NH투자증권에서 644,528주, 신한투자증권에서 577,445주, 미래에셋증권에서 442,401주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 1,178,571주, 한국증권에서 856,654주, 미래에셋증권에서 504,084주, NH투자증권에서 488,967주, 신한투자증권에서 434,364주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 4.09%)은 129970주만큼 순매도를 하였으며 기관은 33주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 HLB글로벌에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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