유가하락관련주 티웨이홀딩스 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 티웨이홀딩스입니다.
티웨이홀딩스의 테마는 유가하락 저가항공(LCC) 항공이 있습니다.
티웨이홀딩스는 1945년 10월 태화고무공업사로 설립되어 1977년 6월 유가증권 시장에 상장되었으며 2013년 종속회사인 ㈜티웨이항공을 인수한 후 현재까지 사업을 영위 중.자체사업으로 콘트리트 말뚝인 PHC파일을 제조, 유통하고 있음.22년 4월 연결대상 종속회사였던 ㈜티웨이항공, ㈜티웨이에어서비스가 ㈜티웨이항공의 유상증자에 따른 지분율 하락으로 연결대상에서 제외되었음.
티웨이홀딩스는 유가하락 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 티웨이홀딩스 

테마 : 유가하락 저가항공(LCC) 항공.


기업 개요- 1966년 12월 설립되어 PHC 파일의 제조 및 유통업을 주력으로 영위하고 있으며, 1977년 6월 유가증권시장에 상장하였음.- PHC 파일은 시멘트 2차 가공품으로 아파트, 교량 등 구조물의 연약 지반을 보강하는데 쓰임에 따라 국내 건설경기와 밀접한 관련이 있음.- 2022년 4월 티웨이항공의 유상증자에 따른 티웨이항공과 그 종속회사인 티웨이에어서비스의 유효지분율 하락으로 연결에서 제외되었음.재무- 내수경기 둔화와 국내 건설경기의 부진으로 주력 PHC 파일의 수요가 감소한 가운데 판가 역시 하락하며 전년대비 매출 규모 축소되었음.- 매출 감소에 따른 원가 및 판관비 부담 확대로 영업손실 규모 전년대비 확대되었으며, 지분법수지 개선에도 기타 및 금융수지 저하, 중단영업이익 제거의 영향으로 순이익률 하락.- 정부의 SOC 예산 증가가 기대되나, 내수경기의 더딘 회복과 국내 건설투자의 부진, 주택시장의 침체 등으로 PHC 파일 수요 부진하며 매출 성장은 제한적일 듯.

유가하락 관련주 티웨이홀딩스의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.07.02 기준(장마감) 티웨이홀딩스의 시가 총액은 581억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
티웨이홀딩스의 시가총액 순위는 코스피 1142위입니다.
티웨이홀딩스의 상장주식수는 111,611,693주입니다.
티웨이홀딩스의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
티웨이홀딩스의 PER은 7.89배 이고 동종업계PER은 7.48배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 11.37배, EPS(주당순이익)는 41원, BPS는 1,493원, PBR은 0.31배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : -875원, 2022년 12 : 485원(증가율 : -155.429 %), 2023년 12 : 41원(증가율 : -91.546 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : -118.36%, 2022년 12 : 48.59%, 2023년 12 : 2.75%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 0.34배, 1,536원입니다.
최근 영업이익 수치는 -1,485억원, -19억원, -30억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 -1,634억원, 531억원, 46억원입니다.
티웨이홀딩스의 재무를 보면 최근 3년간 영업이익과 당기순이익을 올리지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 재무 상황은 해당 종목이 현재 손실을 기록하고 있거나 안정된 이익을 창출하지 못하고 있다는 것을 시사합니다. 이는 상장폐지 가능성이 있음을 나타내므로, 투자자들은 이러한 리스크를 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
최근 부채비율은 29.30%이고 유보율은 188.28%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 보통인 편에 속하는 종목입니다. 평범한 종목입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
티웨이홀딩스는비금속 광물제품 제조업에 해당하며 같은 업종에 39.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이74.74%이고 티웨이홀딩스의 부채비율이 29.3%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이5.62%이고 티웨이홀딩스의 총자산 증가율이 2.22%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이1.08%이고 티웨이홀딩스의 매출액 증가율이 -32.22%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 시장 점유율 감소나 경쟁력 저하를 의미할 수 있습니다.
매출 성장률을 개선하기 위해서는 새로운 성장 전략이 필요합니다.
매출 증가율이 낮은 기업은 시장에서 성장 잠재력이 크지 않아 성장주보다는 가치주로 분류될 가능성이 큽니다. 매출 증가율이 낮아 성장주로 분류되지 않지만, 안정적인 수익을 내고 있고, 현재 주가는 내재가치보다 낮게 평가되어 있을 경우, 저평가된 주식을 발굴하는 전략이 유효할 수 있습니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이50.74%이고 티웨이홀딩스의 순이익 증가율이 -91.41%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이37.82%이고 티웨이홀딩스의 영업이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이2.54%이고 티웨이홀딩스의 총자본순이익율이 2.14%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 활용 효율성이 낮았음을 시사합니다.
자본 효율성을 높이기 위한 자산 재구성, 비핵심 자산 매각 등이 필요합니다.
자본 효율성 개선 가능성이 있는 기업에 투자하면 중장기적으로 수익성을 개선할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이62.9%이고 티웨이홀딩스의 자기자본비율이 77.34%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 영업이익이 감소하여 주가 상승이 어려워 보입니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비2770.58%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
전분기 대비 매출액 감소 결과 매출채권도 감소하였으나 매출액 감소 대비 매출채권 감소 비율이 낮아 매출채권 회수가 적정하지 아니한 것으로 보이고 채권회수 미회수 시 판괸비(대손상각비) 증가 요인으로 작용할 가능성이 높아집니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름보다 당기순이익이 더 큽니다. 일반적으로 감가상각비의 영향(당기순이익에 가산)으로 영업활동 현금흐름이 당기순이익 보다 높으므로 영업활동 현금흐름이 당기순이익보다 낮은 이유를 확인할 필요가 있습니다. 
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 현금을 생성하는 상황임에도 불구하고, 재무활동을 통해 차입이나 증자로 자금을 조달하여 대규모 투자를 실행하는 경우에 해당합니다. 이는 공격적인 경영을 추구하는 기업으로 해석됩니다. 미래에 대한 확신이 높은 성장성 있는 기업을 나타낼 수 있습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,780.86이며 전일 대비해서 23.45포인트 0.84%하락했고
코스닥 지수는 현재 829.91로 나타나 있으며, 전일 대비 17.24 2.04%하락 했습니다.
티웨이홀딩스의 2024.07.02 기준(장마감)현재 주가는 521원이며, 이는 전일 종가인 459원보다 62원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 471원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
티웨이홀딩스의 종가는 521원이며 티웨이홀딩스의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
티웨이홀딩스의 종가는 521원이며 티웨이홀딩스의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일선과 240일선과 480일선이 역배열을 이루어 있어 장기적인 추세가 불확실하고 불안정한 상태에 있다는 신호입니다.
금일 종가가 장기 이동평균선을 돌파한 것은 주가의 강력한 지지선을 넘어선 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다. 이러한 모습은 향후 주가 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 122%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 39.86%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 유가하락 저가항공(LCC) 항공은 거래량 5,174,155주가 거래되었으며 거래대금 2,632백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 1,272,017주, 한국증권에서 1,088,622주, 미래에셋증권에서 501,362주, 삼성에서 483,728주, KB증권에서 399,008주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 1,581,843주, 한국증권에서 533,988주, 미래에셋증권에서 463,342주, 삼성에서 427,363주, NH투자증권에서 398,600주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 0.70%)은 17833주만큼 순매도를 하였으며 기관은 57주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 티웨이홀딩스에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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