비만치료제관련주 대봉엘에스 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 대봉엘에스입니다.
대봉엘에스의 테마는 비만치료제 원료의약품 요오드 사료 방사능 화장품이 있습니다.
대봉엘에스는 1986년 설립 이래 쌓아온 아미노산 제조관련 핵심기술을 바탕으로 원가 및 품질경쟁력을 갖춘 업체로 원료의약품, 화장품소재, 식품첨가물 원료등을 제조 공급하고 있음.원료의약품분야로 호흡기, 고혈압, 소화기, 고지혈증 치료제 및 아미노산 유도체를 취급하고 있으며 특히 고혈압 치료제, 호흡기 치료제 분야에 강점을 가짐.천연화장품 COSMOS 인증을 37개 품목 완료, RSPO 정식인증 제품 유통 라이선스도 획득하였음.
대봉엘에스는 비만치료제 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 대봉엘에스 

테마 : 비만치료제 원료의약품 요오드 사료 방사능 화장품.


기업 개요- 1986년 7월 원료의약품, 화장품원료 등의 제조 및 판매사업 등을 주요 사업목적으로 설립되었으며, 2005년 12월 코스닥시장에 상장되었음.- 아미노산 제조 관련 핵심기술을 바탕으로 원가 및 품질경쟁력을 갖춘 원료의약품, 화장품 원료, 식품첨가물 등을 국내 및 일본, 미국시장에 공급하고 있음.- 2020 세계화장품학회(IFSCC, International Federation of Societies of Cosmetic Chemists)에서 총 6건의 신기술이 선정.재무- 화장품 소재 원료의약품 부문 확대에도 상품을 통한 매출이 감소한 가운데 인체적용시험 외 용역 매출 감소에 따라 주요 제품 가격 인상에도 전년대비 매출규모 축소.- 원가율 상승과 인건비 및 경상개발비 부담으로 영업이익률은 전년대비 하락하였으며 이자수익 증가에도 자산평가수지 저하와 법인세 반영으로 순이익률 하락.- SCMC원료의 일본 PMDA 적합 판정에 따른 수출 시장 확대와 펩타이드 화장품 소재 특허 등록, 호흡기 및 혈압 약품의 개량신약 파이프라인 개발 등으로 외형 회복 및 수익 상승 전망.

비만치료제 관련주 대봉엘에스의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.07.02 기준(장마감) 대봉엘에스의 시가 총액은 1,575억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
대봉엘에스의 시가총액 순위는 코스닥 535위입니다.
대봉엘에스의 상장주식수는 11,086,579주입니다.
대봉엘에스의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
대봉엘에스의 PER은 44.83배 이고 동종업계PER은 87.73배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 24.28배, EPS(주당순이익)는 377원, BPS는 11,027원, PBR은 0.83배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : 612원, 2022년 12 : 778원(증가율 : 27.124 %), 2023년 12 : 377원(증가율 : -51.542 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : 6.37%, 2022년 12 : 7.62%, 2023년 12 : 3.52%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 1.28배, 11,067원이며 배당수익률은 0.35%입니다.
최근 영업이익 수치는 97억원, 82억원, 38억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 100억원, 118억원, 62억원입니다.
대봉엘에스의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 27.21%이고 유보율은 2,102.15%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 상당히 높은 편입니다
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
대봉엘에스는의료용 물질 및 의약품 제조업에 해당하며 같은 업종에 180.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이65.59%이고 대봉엘에스의 부채비율이 48.48%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이1.22%이고 대봉엘에스의 총자산 증가율이 5.34%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 적극적으로 자산을 확장했음을 나타냅니다. 이는 성장 전략을 적극적으로 추진했음을 의미합니다.
높은 자산 증가율은 미래 매출 및 이익 성장의 신호일 수 있습니다. 그러나 자산 증가가 수익성으로 이어지는지 확인이 필요합니다.
성장주에 투자하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 자산 증가가 매출 및 순이익 증가로 이어질 가능성이 높다면 장기적인 성장을 기대할 수 있습니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이5.89%이고 대봉엘에스의 매출액 증가율이 -3.63%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 시장 점유율 감소나 경쟁력 저하를 의미할 수 있습니다.
매출 성장률을 개선하기 위해서는 새로운 성장 전략이 필요합니다.
매출 증가율이 낮은 기업은 시장에서 성장 잠재력이 크지 않아 성장주보다는 가치주로 분류될 가능성이 큽니다. 매출 증가율이 낮아 성장주로 분류되지 않지만, 안정적인 수익을 내고 있고, 현재 주가는 내재가치보다 낮게 평가되어 있을 경우, 저평가된 주식을 발굴하는 전략이 유효할 수 있습니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이28.62%이고 대봉엘에스의 순이익 증가율이 -43.34%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이11.36%이고 대봉엘에스의 영업이익 증가율이 -6.64%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-5.3%이고 대봉엘에스의 총자본순이익율이 1.5%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이65.9%이고 대봉엘에스의 자기자본비율이 67.35%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 영업이익이 감소하여 주가 상승이 어려워 보입니다.
2년 연속 영업적자인 기업으로 회사가 성장할 요인이 특별히 확인되지 않는 이상 투자 대상 종목으로 선정하기에는 적절하지 않습니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비222.45%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
전분기 대비 매출액 감소 결과 매출채권도 감소하였으나 매출액 감소 대비 매출채권 감소 비율이 낮아 매출채권 회수가 적정하지 아니한 것으로 보이고 채권회수 미회수 시 판괸비(대손상각비) 증가 요인으로 작용할 가능성이 높아집니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름보다 당기순이익이 더 큽니다. 일반적으로 감가상각비의 영향(당기순이익에 가산)으로 영업활동 현금흐름이 당기순이익 보다 높으므로 영업활동 현금흐름이 당기순이익보다 낮은 이유를 확인할 필요가 있습니다. 
현금흐름표로 볼때 당해 법인은  영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (-), 재무현금흐름이 (+) 인 성장형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 현금을 생성하는 상황임에도 불구하고, 재무활동을 통해 차입이나 증자로 자금을 조달하여 대규모 투자를 실행하는 경우에 해당합니다. 이는 공격적인 경영을 추구하는 기업으로 해석됩니다. 미래에 대한 확신이 높은 성장성 있는 기업을 나타낼 수 있습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,780.86이며 전일 대비해서 23.45포인트 0.84%하락했고
코스닥 지수는 현재 829.91로 나타나 있으며, 전일 대비 17.24 2.04%하락 했습니다.
대봉엘에스의 2024.07.02 기준(장마감)현재 주가는 14210원이며, 이는 전일 종가인 12420원보다 1790원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 11948원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
대봉엘에스의 종가는 14210원이며 대봉엘에스의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
대봉엘에스의 종가는 14210원이며 대봉엘에스의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일, 240일, 480일 이동평균선이 정배열을 이루고 있어 장기적으로 주식이 안정적인 상승 추세를 나타낼 가능성이 있다는 신호로 해석될 수 있습니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 145%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 65.18%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 비만치료제 원료의약품 요오드 사료 방사능 화장품은 거래량 17,230,865주가 거래되었으며 거래대금 246,429백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 8,298,818주, 한국증권에서 1,529,904주, NH투자증권에서 1,419,273주, 미래에셋증권에서 1,418,454주, 삼성에서 1,132,809주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 8,476,830주, 한국증권에서 1,475,622주, 미래에셋증권에서 1,429,358주, NH투자증권에서 1,421,975주, 삼성에서 1,111,828주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 1.18%)은 2584주만큼 순매수를 하였으며 기관은 63주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 대봉엘에스에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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