스마트폰관련주 코스나인 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 코스나인입니다.
코스나인의 테마는 스마트폰 김포 서울 편입 리튬 2차전지 화장품이 있습니다.
코스나인은 통신기기의 제조 및 판매 등을 주 목적사업으로 2001년 설립되었으며, 현재는 화장품 제조, 생산을 영위하고 있음.고객사의 니즈에 따라 화장품 전 제품군을 OEM, ODM , OCM을 방식으로 생산함. OCM 방식을 위해 R&D 분야에 제품, 디자인, 마케팅 3개의 연구소를 설립함.종속회사인 나인홀딩스는 화장품 유통 및 관련 부대사업을 운영하며 그린에너지이노베이션은 폐전지 재활용 및 2차 전지 소재 유통업을 운영함.
코스나인은 스마트폰 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 코스나인 

테마 : 스마트폰 김포 서울 편입 리튬 2차전지 화장품.


기업 개요- 동사는 2001년 6월 설립되어 휴대폰 케이스 제조업을 영위하여 왔으나, 2019년 교통 신호장치 공사 용역의 ITS와 화장품 제조 및 유통으로 주력사업을 변경하였으며 2021년 9월 ITS 사업을 청산하였음.- 화장품 업체 코스나인을 2019년 10월 흡수합병하며 사업을 다각화하였으며 사업부문은 화장품 제조 및 유통 사업, 화장품 용기 케이스 제조업으로 구분할 수 있음.- 2023년 신규 설립된 종속회사 나인홀딩스(몽골 소재)는 화장품 유통 및 관련 부대사업을 운영하고, (주)그린에너지이노베이션(서울 소재)은 폐전지 재활용 및 2차 전지 소재 유통업을 운영하고 있음.재무- 화장품 산업의 회복으로 기존 고객사 수주가 증가한 가운데 신규 거래처 확대의 영향으로 화장품 ODM/OEM 수주가 증가한바 전년대비 매출 성장.- 판관비 부담 확대에도 원가구조 개선으로 전년대비 영업손실 규모 축소되었으며 파생상품평가이익 증가 등 금융수지 개선 등으로 순손실 규모 축소되었음.- 중국 티엔스와 화장품 공급 계약을 체결한 가운데 화장품 판매 증가로 매출 성장이 기대되며 중국에 순화리튬과 폐배터리 재활용 가공 공장을 설립 예정인바 성장동력 확보 기대.

스마트폰 관련주 코스나인의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.07.02 기준(장마감) 코스나인의 시가 총액은 507억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
코스나인의 시가총액 순위는 코스닥 1288위입니다.
코스나인의 상장주식수는 86,620,869주입니다.
코스나인의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
코스나인의 PER은 N/A배 이고 동종업계PER은 47.55배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 -5.66배, EPS(주당순이익)는 -75원, BPS는 400원, PBR은 1.06배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : -431원, 2022년 12 : -213원(증가율 : -50.58 %), 2023년 12 : -75원(증가율 : -64.789 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : -82.1%, 2022년 12 : -46.91%, 2023년 12 : -20.25%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 1.55배, 378원입니다.
최근 영업이익 수치는 -53억원, -77억원, -65억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 -170억원, -108억원, -59억원입니다.
코스나인의 재무를 보면 최근 3년간 영업이익과 당기순이익을 올리지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 재무 상황은 해당 종목이 현재 손실을 기록하고 있거나 안정된 이익을 창출하지 못하고 있다는 것을 시사합니다. 이는 상장폐지 가능성이 있음을 나타내므로, 투자자들은 이러한 리스크를 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
최근 부채비율은 50.32%이고 유보율은 -25.40%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
회사에 자금이 없는 종목입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
코스나인은화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외에 해당하며 같은 업종에 177.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이65.83%이고 코스나인의 부채비율이 50.02%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이7.69%이고 코스나인의 총자산 증가율이 9.42%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 적극적으로 자산을 확장했음을 나타냅니다. 이는 성장 전략을 적극적으로 추진했음을 의미합니다.
높은 자산 증가율은 미래 매출 및 이익 성장의 신호일 수 있습니다. 그러나 자산 증가가 수익성으로 이어지는지 확인이 필요합니다.
성장주에 투자하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 자산 증가가 매출 및 순이익 증가로 이어질 가능성이 높다면 장기적인 성장을 기대할 수 있습니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이-2.45%이고 코스나인의 매출액 증가율이 13.01%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이19.71%이고 코스나인의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이4.97%이고 코스나인의 영업이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이0.07%이고 코스나인의 총자본순이익율이 -12.12%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 활용 효율성이 낮았음을 시사합니다.
자본 효율성을 높이기 위한 자산 재구성, 비핵심 자산 매각 등이 필요합니다.
자본 효율성 개선 가능성이 있는 기업에 투자하면 중장기적으로 수익성을 개선할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이63.94%이고 코스나인의 자기자본비율이 66.66%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 매출액, 영업이익, 지배지분 당기순이익이 증가하여 높은 주가 상승이 예상됩니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비542.34%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
최근 5년간 매출채권 증가율(-8.97)% 보다 직전대비 증가율(4445.0%) 이 높아 원인에 대한 검토가 필요합니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름보다 당기순이익이 더 큽니다. 일반적으로 감가상각비의 영향(당기순이익에 가산)으로 영업활동 현금흐름이 당기순이익 보다 높으므로 영업활동 현금흐름이 당기순이익보다 낮은 이유를 확인할 필요가 있습니다. 
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동에서 현금을 생성하면서 동시에 유휴설비나 금융자산을 처분하거나, 증자나 차입금을 확보하는 경우에 해당합니다. 투자자산을 처분함으로써 기존 사업을 축소할 수도 있고, 동시에 새로운 사업에 대대적인 투자를 계획하는 기업일 가능성이 높습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,780.86이며 전일 대비해서 23.45포인트 0.84%하락했고
코스닥 지수는 현재 829.91로 나타나 있으며, 전일 대비 17.24 2.04%하락 했습니다.
코스나인의 2024.07.02 기준(장마감)현재 주가는 585원이며, 이는 전일 종가인 513원보다 72원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 512원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
코스나인의 종가는 585원이며 코스나인의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
코스나인의 종가는 585원이며 코스나인의 현재 주가는 240일 이동 평균선 아래에 있습니다. 이는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 하위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 하락 추세에 있을 수 있다는 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일선과 240일선과 480일선이 역배열을 이루어 있어 장기적인 추세가 불확실하고 불안정한 상태에 있다는 신호입니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 125%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 54.0%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 스마트폰 김포 서울 편입 리튬 2차전지 화장품은 거래량 5,856,282주가 거래되었으며 거래대금 3,264백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 920,796주, 미래에셋증권에서 905,385주, 삼성에서 636,898주, NH투자증권에서 624,543주, 신한투자증권에서 616,641주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 신한투자증권에서 1,311,046주, NH투자증권에서 888,845주, 키움증권에서 616,758주, 미래에셋증권에서 553,859주, 한국증권에서 498,141주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 0.43%)은 23565주만큼 순매도를 하였으며 기관은 0주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 코스나인에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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