이재명관련주 형지엘리트 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 형지엘리트입니다.
형지엘리트의 테마는 이재명 중국소비 의류 브랜드 패션/의류가 있습니다.
형지엘리트는 의류제품의 제조 및 판매업 등을 영위할 목적으로 2002년 4월 설립되었으며, 2009년 9월에 유가증권시장에 상장되었음.2002년 6월 및 2003년 2월에 도레이케미칼(구 새한)로부터 각각 의류사업부 및 유니폼사업부를 영업 양수함.동사의 브랜드인 엘리트 학생복은 제일모직에서 런칭한 이후 현재까지 학생복 업계 대표브랜드의 위상을 유지하고 있으며 학생복 사업 외 B2B유니폼 사업, 스포츠상품화사업을 영위함.
형지엘리트는 이재명 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 형지엘리트 

테마 : 이재명 중국소비 의류 브랜드 패션/의류.


기업 개요- 2002년 4월 의류제품의 제조 및 판매업 등을 영위할 목적으로 설립, 2002년 6월과 2003년 2월 도레이케미칼(주)로부터 의류사업부 및 유니폼사업부를 각각 영업 양수함.- 엘리트는 국내 최초 학생복 브랜드로 1969년 제일모직에서 1972년 제일합섬, 1997년 새한, 2002년 엘리트 베이직으로 분사 독립하며, 2013년 패션그룹 형지에 편입.- 인도네시아 의류봉제업체인 PT.ELITE, 여성 캐주얼 의류의 제조, 판매업체인 (주)라젤로를 종속기업으로 보유하고 있으며, (주)형지에스콰이아는 관계기업으로 전환되었음.재무- 기업체 유니폼 판매 증가로 B2B 사업이 성장하였으며 윌비플레이 론칭에 따른 스포츠 굿즈 판매 증가, 교복 판매 증가로 전년대비 큰 폭의 매출 증가.- 매출 증가에 따른 원가 및 판관비 부담 완화로 전년대비 영업이익률 상승하였으며 법인세비용 발생에도 영업외수지 개선으로 순이익률 상승하였음.- 교복과 유니폼의 친환경 소재 도입 확대, B2B 및 B2C 수주 확대로 유니폼 판매 증가가 기대되며 e스포츠 구단과 신규 계약을 통한 스포츠용품 판매 증가, 교복 및 체육복의 견조한 수요 등으로 매출 성장 전망.

이재명 관련주 형지엘리트의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.12.26 기준(장마감) 형지엘리트의 시가 총액은 780억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
형지엘리트의 시가총액 순위는 코스피 1040위입니다.
형지엘리트의 상장주식수는 35,454,022주입니다.
형지엘리트의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
형지엘리트의 PER은 10.68배 이고 동종업계PER은 8.85배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 5.54배, EPS(주당순이익)는 205원, BPS는 2,449원, PBR은 0.46배입니다.
연도별 EPS는 2022년 06 : 260원, 2023년 06 : 64원(증가율 : -75.385 %), 2024년 06 : 205원(증가율 : 220.313 %), 2025년 06(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2022년 06 : 12.63%, 2023년 06 : 2.9%, 2024년 06 : 8.75%, 2025년 06(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 0.93배, 2,376원입니다.
최근 영업이익 수치는 39억원, 25억원, 70억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 81억원, 20억원, 64억원입니다.
형지엘리트의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 89.79%이고 유보율은 390.88%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 보통인 편에 속하는 종목입니다. 평범한 종목입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
형지엘리트는의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업에 해당하며 같은 업종에 35.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이78.17%이고 형지엘리트의 부채비율이 83.06%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 성장을 위해 많은 부채를 사용했음을 시사하며 공격적인 자본 조달 전략을 의미합니다.
높은 부채비율은 경제 상황 악화 시 재무 부담을 증가시킬 수 있습니다. 그러나, 성장 기회가 크고, 높은 수익성을 기대할 수 있다면 이러한 리스크를 감수할 가치가 있습니다.
높은 부채비율을 가진 기업에 투자할 때는 해당 기업의 성장 전략이 성공할 가능성을 신중히 평가해야 합니다. 높은 성장 잠재력과 수익성 개선이 기대된다면 매력적인 투자 대상이 될 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이4.76%이고 형지엘리트의 총자산 증가율이 14.97%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 적극적으로 자산을 확장했음을 나타냅니다. 이는 성장 전략을 적극적으로 추진했음을 의미합니다.
높은 자산 증가율은 미래 매출 및 이익 성장의 신호일 수 있습니다. 그러나 자산 증가가 수익성으로 이어지는지 확인이 필요합니다.
성장주에 투자하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 자산 증가가 매출 및 순이익 증가로 이어질 가능성이 높다면 장기적인 성장을 기대할 수 있습니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이3.87%이고 형지엘리트의 매출액 증가율이 73.2%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이-5.58%이고 형지엘리트의 순이익 증가율이 -66.99%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이-5.05%이고 형지엘리트의 영업이익 증가율이 -33.53%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이3.08%이고 형지엘리트의 총자본순이익율이 1.33%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 활용 효율성이 낮았음을 시사합니다.
자본 효율성을 높이기 위한 자산 재구성, 비핵심 자산 매각 등이 필요합니다.
자본 효율성 개선 가능성이 있는 기업에 투자하면 중장기적으로 수익성을 개선할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이63.06%이고 형지엘리트의 자기자본비율이 54.63%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 조달에 있어 부채 의존도가 높았음을 의미합니다.
부채 관리가 중요하며, 경제 상황이 악화되면 재무 리스크가 커질 수 있습니다.
높은 수익성의 고위험 고수익 전략을 선호하는 투자자에게 적합합니다. 단, 부채를 통한 성장을 성공적으로 이끌었는지 신중히 평가해야 합니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 매출액, 영업이익, 지배지분 당기순이익이 증가하여 높은 주가 상승이 예상됩니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비107.86%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
최근 5년간 매출채권 증가율(20.31)% 보다 직전대비 증가율(2931.0%) 이 높아 원인에 대한 검토가 필요합니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름보다 당기순이익이 더 큽니다. 일반적으로 감가상각비의 영향(당기순이익에 가산)으로 영업활동 현금흐름이 당기순이익 보다 높으므로 영업활동 현금흐름이 당기순이익보다 낮은 이유를 확인할 필요가 있습니다. 
현금흐름표로 볼때 당해 법인은  영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (+), 재무현금흐름이 (+) 인 현금 보유형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동에서 현금을 생성하면서 동시에 유휴설비나 금융자산을 처분하거나, 증자나 차입금을 확보하는 경우에 해당합니다. 투자자산을 처분함으로써 기존 사업을 축소할 수도 있고, 동시에 새로운 사업에 대대적인 투자를 계획하는 기업일 가능성이 높습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,429.67이며 전일 대비해서 10.85포인트 0.44%하락했고
코스닥 지수는 현재 675.64로 나타나 있으며, 전일 대비 4.47 0.66%하락 했습니다.
형지엘리트의 2024.12.26 기준(장마감)현재 주가는 2200원이며, 이는 전일 종가인 1859원보다 341원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 1987원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
형지엘리트의 종가는 2200원이며 형지엘리트의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
형지엘리트의 종가는 2200원이며 형지엘리트의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 132%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 52.78%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 이재명 중국소비 의류 브랜드 패션/의류는 거래량 24,244,703주가 거래되었으며 거래대금 54,844백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 8,727,325주, 신한투자증권에서 2,290,807주, 한국투자증권에서 1,973,904주, 유진투자증권에서 1,777,265주, NH투자증권에서 1,488,615주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 9,749,477주, 신한투자증권에서 2,206,121주, 한국투자증권에서 1,863,348주, 유진투자증권에서 1,747,032주, NH투자증권에서 1,512,843주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 0.69%)은 214608주만큼 순매도를 하였으며 기관은 178주만큼 순매수하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 형지엘리트에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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