AI(인공지능)관련주 키네마스터 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 키네마스터입니다.
키네마스터의 테마는 AI(인공지능) 토스 메타버스 - 콘텐츠 메타버스가 있습니다.
키네마스터는 2002년 9월 9일에 응용소프트웨어 개발 및 공급업을 사업목적으로 설립되었음.모바일 소프트웨어 전문 기업으로 주요 제품은 동영상 편집앱인 키네마스터(KineMaster)가 있음.현재는 모바일 애플리케이션 전문 기업으로 더욱 성장하기 위해 키네마스터(KineMaster)를 주력 사업으로 내세워 콘텐츠 제작 및 앱 사용자 지표 확대를 위한 투자를 지속 해 나갈 예정임.
키네마스터는 AI(인공지능) 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 키네마스터 

테마 : AI(인공지능) 토스 메타버스 - 콘텐츠 메타버스.


기업 개요- 모바일기기를 중심으로 하는 멀티미디어 소프트웨어를 개발하여 글로벌기업 및 콘텐츠업체들에 제공하고 있음.- 각종 편집기능과 재편집이 가능한 템플릿들을 제공하는 동영상 편집 어플리케이션 KineMaster를 주요 제품으로 보유.- 핵심 기술력을 기반으로 모바일동영상 솔루션 시장 표준화 주도, 미국에 현지법인 설립을 통하여 미디어·통신·OTT사업자 등 다양한 고객군 보유.재무- 미디어 플랫폼 이용자 증가에도 동영상 편집앱 시장 내 경쟁심화로 동영상 편집앱인 키네마스터의 이용자가 감소하며 전년동기대비 매출 규모 축소.- 매출 감소에 따른 영업비용 부담 확대로 전년동기대비 영업이익률 크게 하락, 외화 및 금융부채 관련 금융수지 개선, 중단영업손실 감소 등으로 순이익률은 크게 상승.- 동영상 편집앱 시장 내 경쟁심화로 키네마스터 트래픽 회복이 제한적일 것으로 예상되며, 이와 함께 광고 취급고도 축소되며 매출 회복은 제한적일 듯.

AI(인공지능) 관련주 키네마스터의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.12.06 기준(장마감) 키네마스터의 시가 총액은 440억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
키네마스터의 시가총액 순위는 코스닥 1248위입니다.
키네마스터의 상장주식수는 14,118,810주입니다.
키네마스터의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
키네마스터의 PER은 54.74배 이고 동종업계PER은 222.35배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 25.21배, EPS(주당순이익)는 186원, BPS는 1,180원, PBR은 3.97배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : -95원, 2022년 12 : -1096원(증가율 : 1053.684 %), 2023년 12 : 186원(증가율 : -116.971 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : -6.71%, 2022년 12 : -91.91%, 2023년 12 : 20.02%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 2.31배, 1,348원입니다.
최근 영업이익 수치는 -12억원, -160억원, 19억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 -13억원, -153억원, 26억원입니다.
키네마스터의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 17.81%이고 유보율은 127.85%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 보통인 편에 속하는 종목입니다. 평범한 종목입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
키네마스터는정보통신업에 해당하며 같은 업종에 325.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이62.79%이고 키네마스터의 부채비율이 17.34%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이10.09%이고 키네마스터의 총자산 증가율이 23.62%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 적극적으로 자산을 확장했음을 나타냅니다. 이는 성장 전략을 적극적으로 추진했음을 의미합니다.
높은 자산 증가율은 미래 매출 및 이익 성장의 신호일 수 있습니다. 그러나 자산 증가가 수익성으로 이어지는지 확인이 필요합니다.
성장주에 투자하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 자산 증가가 매출 및 순이익 증가로 이어질 가능성이 높다면 장기적인 성장을 기대할 수 있습니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이9.26%이고 키네마스터의 매출액 증가율이 -14.54%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 시장 점유율 감소나 경쟁력 저하를 의미할 수 있습니다.
매출 성장률을 개선하기 위해서는 새로운 성장 전략이 필요합니다.
매출 증가율이 낮은 기업은 시장에서 성장 잠재력이 크지 않아 성장주보다는 가치주로 분류될 가능성이 큽니다. 매출 증가율이 낮아 성장주로 분류되지 않지만, 안정적인 수익을 내고 있고, 현재 주가는 내재가치보다 낮게 평가되어 있을 경우, 저평가된 주식을 발굴하는 전략이 유효할 수 있습니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이15.76%이고 키네마스터의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이8.17%이고 키네마스터의 영업이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-3.1%이고 키네마스터의 총자본순이익율이 14.13%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이67.32%이고 키네마스터의 자기자본비율이 85.23%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 매출액 등은 감소하였으나 영업이익이 증가하여 소폭의 주가 상승이 예상되나 매출원가나 판관비 감소로 인해 영업이익이 증가한 것으로 추정되어 계속 영업이익이 증가할지는 추가 검토가 필요합니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비117.13%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
전분기 대비 매출액은 감소하였으나 매출채권은 증가하여 매출채권 회수가 적정하지 아니한 것으로 보이며 채권회수 미회수 시 판관비(대손상각비) 증가 요인으로 작용할 가능성이 높아집니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
현금흐름표로 볼때 당해 법인은  영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (-), 재무현금흐름이 (-) 인 우량기업형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 주로 영업활동을 통해 현금을 창출하고, 이를 투자활동에 투입하면서도 여유 자금으로 차입금 상환과 배당을 실시하는 우량기업의 전형적인 패턴입니다. 이는 가장 이상적인 현금흐름 조합으로 꼽힙니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,428.16이며 전일 대비해서 13.69포인트 0.56%하락했고
코스닥 지수는 현재 661.33로 나타나 있으며, 전일 대비 9.61 1.43%하락 했습니다.
키네마스터의 2024.12.06 기준(장마감)현재 주가는 3120원이며, 이는 전일 종가인 2400원보다 720원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 2639원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
키네마스터의 종가는 3120원이며 키네마스터의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
키네마스터의 종가는 3120원이며 키네마스터의 현재 주가는 240일 이동 평균선 아래에 있습니다. 이는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 하위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 하락 추세에 있을 수 있다는 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일선과 240일선과 480일선이 역배열을 이루어 있어 장기적인 추세가 불확실하고 불안정한 상태에 있다는 신호입니다.
금일 종가가 장기 이동평균선을 돌파한 것은 주가의 강력한 지지선을 넘어선 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다. 이러한 모습은 향후 주가 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 134%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 38.06%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 AI(인공지능) 토스 메타버스 - 콘텐츠 메타버스는 거래량 3,129,373주가 거래되었으며 거래대금 9,360백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 781,884주, 미래에셋증권에서 542,069주, 한국투자증권에서 388,319주, 대신증권에서 240,666주, NH투자증권에서 202,903주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 722,798주, 미래에셋증권에서 532,033주, 한국투자증권에서 381,544주, 대신증권에서 242,323주, NH투자증권에서 205,270주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 0.93%)은 4932주만큼 순매수를 하였으며 기관은 2주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 키네마스터에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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