반도체 장비관련주 오로스테크놀로지 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 오로스테크놀로지입니다.
오로스테크놀로지의 테마는 반도체 장비 반도체 전공정 반도체 CXL이 있습니다.
오로스테크놀로지는 반도체 Wafer의 MI(Overlay Metrology, Inspection) 장비 제조를 주력 사업으로 영위 중.국내 최초로 Overlay 계측 장비 국산화에 성공하였고, 이후 High Performance AF System 등 핵심 기술들을 꾸준히 개발하고 있음.현재 3대 반도체 계측 장비 부문 중 하나인 Thin Film Metrology 장비 개발을 통해 MI 장비 분야 전문성 제고를 위해 노력 중.
오로스테크놀로지는 반도체 장비 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 오로스테크놀로지 

테마 : 반도체 장비 반도체 전공정 반도체 CXL.


기업 개요- 반도체 제조 전공정 중 노광공정 장비인 반도체 Wafer의 MI(Metrology, Inspection) 장비 제조를 주력사업으로 영위하고 있음.- 반도체 전공정 오정렬 측정장비(Overlay System)를 국산화에 성공한 국내 유일 업체이며, 국내외 40여 개 특허 등 원천기술을 확보함.- 현재 Overlay 및 CD 계측장비 외 3대 반도체 계측장비 부문인 Thin Film Metrology 장비 개발을 통해 MI 장비 분야에서 전문성 제고를 꾀하고 있음.재무- 중국향 수출 부진에도 국내 고객사향 HBM 검사장비의 매출인식과 전공정 오버레이 장비의 수주 가시화 등으로 외형은 전년동기대비 확대.- 판관비 부담 완화되었으나 원재료 매입비용 증가 등에 따른 원가구조 저하의 영향으로 영업손실 및 순손실 규모 전년동기대비 확대.- 삼성전자 및 SK하이닉스의 5세대 HBM 생산능력 확대에 따른 관련 장비 공급 본격화와 일본 키옥시아향 오버레이 계측장비 수주 확보 등으로 외형 성장 전망.

반도체 장비 관련주 오로스테크놀로지의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.12.05 기준(장마감) 오로스테크놀로지의 시가 총액은 1,642억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
오로스테크놀로지의 시가총액 순위는 코스닥 413위입니다.
오로스테크놀로지의 상장주식수는 9,366,542주입니다.
오로스테크놀로지의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
오로스테크놀로지의 PER은 127.96배 이고 동종업계PER은 10.93배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 81.09배, EPS(주당순이익)는 361원, BPS는 6,729원, PBR은 4.35배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : 198원, 2022년 12 : -318원(증가율 : -260.606 %), 2023년 12 : 361원(증가율 : -213.522 %), 2024년 12(E) : 214원(증가율 : -40.72 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : 0.0%, 2022년 12 : -4.75%, 2023년 12 : 5.47%, 2024년 12(E) : 3.16% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 2.74배, 6,399원입니다.
네이버 증권 기준 투자 의견은 5점 만점에 4.00이며 목표주가는 23,000원입니다.
최근 영업이익 수치는 19억원, -33억원, 24억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 18억원, -30억원, 34억원입니다.
오로스테크놀로지의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 18.99%이고 유보율은 1,209.39%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 상당히 높은 편입니다
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
오로스테크놀로지는기타 기계 및 장비 제조업에 해당하며 같은 업종에 215.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이89.02%이고 오로스테크놀로지의 부채비율이 19.54%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이15.82%이고 오로스테크놀로지의 총자산 증가율이 6.57%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이-0.77%이고 오로스테크놀로지의 매출액 증가율이 30.24%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이4.17%이고 오로스테크놀로지의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이1.36%이고 오로스테크놀로지의 영업이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이0.01%이고 오로스테크놀로지의 총자본순이익율이 4.47%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이62.97%이고 오로스테크놀로지의 자기자본비율이 83.65%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 매출액, 영업이익, 지배지분 당기순이익이 증가하여 높은 주가 상승이 예상됩니다.
매출액이 4년 평균 10%이상 증가하여 아주 뛰어난 기업이라 볼 수 있습니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비162.99%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
현금흐름표로 볼때 당해 법인은  영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (-), 재무현금흐름이 (-) 인 우량기업형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 주로 영업활동을 통해 현금을 창출하고, 이를 투자활동에 투입하면서도 여유 자금으로 차입금 상환과 배당을 실시하는 우량기업의 전형적인 패턴입니다. 이는 가장 이상적인 현금흐름 조합으로 꼽힙니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,441.85이며 전일 대비해서 22.15포인트 0.90%하락했고
코스닥 지수는 현재 670.94로 나타나 있으며, 전일 대비 6.21 0.92%하락 했습니다.
오로스테크놀로지의 2024.12.05 기준(장마감)현재 주가는 17530원이며, 이는 전일 종가인 13490원보다 4040원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 14630원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
오로스테크놀로지의 종가는 17530원이며 오로스테크놀로지의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
오로스테크놀로지의 종가는 17530원이며 오로스테크놀로지의 현재 주가는 240일 이동 평균선 아래에 있습니다. 이는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 하위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 하락 추세에 있을 수 있다는 신호로 해석될 수 있습니다. 
금일 종가가 장기 이동평균선을 돌파한 것은 주가의 강력한 지지선을 넘어선 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다. 이러한 모습은 향후 주가 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 136%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 36.34%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 반도체 장비 반도체 전공정 반도체 CXL은 거래량 735,841주가 거래되었으며 거래대금 12,273백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 145,212주, 한국투자증권에서 92,449주, NH투자증권에서 80,541주, 신한투자증권에서 77,501주, KB증권에서 64,236주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 141,302주, 대신증권에서 86,463주, 한국투자증권에서 77,272주, 미래에셋증권에서 65,032주, 하나증권에서 64,078주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 0.00%)은 5957주만큼 순매수를 하였으며 기관은 188주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 오로스테크놀로지에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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