희토류관련주 성안머티리얼스 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 성안머티리얼스입니다.
성안머티리얼스의 테마는 희토류 화학섬유 대구경북신공항이 있습니다.
성안머티리얼스는 동사가 영위하는 주요 사업은 섬유제품의 제조 가공 및 판매업, 수출입업, 부동산 임대업 등임.폴리에스터F 직물제조 사업부가 전체 매출의 91.6%, 도매업은 5%, 부동산은 3.4%를(2024년 2분기 기준) 차지하고 있음.해외 지사를 중심으로 전세계 60여개국에 수출하고 있으며, 지속적인 해외 시장 개척과 제품 차별화 전략으로 시장 확대에 노력하고 있음.
성안머티리얼스는 희토류 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 성안머티리얼스 

테마 : 희토류 화학섬유 대구경북신공항.


기업 개요- 1976년 4월에 설립되어 섬유제품의 제조, 가공 및 판매업, 수출입업, 부동산 임대업 등을 주요 사업으로 영위하고 있음.- STARTEX, SOFSIL 등의 자체상표와 OEM방식으로 공급하고 있으며, 중동, 유럽, 아시아, 중남미, 북미, 기타지역 등에 수출하고 있음.- 연결대상 종속기업으로는 베트남 법인 HAE SUNG B.D.IESC Ltd.와 희토류 메탈 제조 및 판매 관련 (주)성안당진머티리얼스을 보유하고 있으며 2023년 이집트 법인은 연결범위에서 제외되었음.재무- 가공단, 니트직물 판가 상승에도 글로벌 섬유시장의 부진으로 폴리에스터F 직물 판매가 감소하였으며 임대매출이 감소한 가운데 종속기업 이집트법인의 연결 제외 등으로 전년동기대비 매출 규모 축소.- 매출 감소에 따른 원가 및 판관비 부담 확대로 전년동기대비 영업이익 적자전환하였으며 법인세수익 발생에도 파생상품처분손실 발생 등 영업외수지 저하로 순손실 규모 확대되었음.- 친환경 및 기능성 제품의 수요 증가에도 경쟁심화 등으로 섬유제품 수요 회복은 더딜 것으로 예상되나 국내 최초 희토류 메탈바 국산화에 성공하였으며 양산중인바 신사업의 매출 반영으로 외형 회복 전망.

희토류 관련주 성안머티리얼스의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.11.25 기준(장마감) 성안머티리얼스의 시가 총액은 443억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
성안머티리얼스의 시가총액 순위는 코스피 1241위입니다.
성안머티리얼스의 상장주식수는 82,082,598주입니다.
성안머티리얼스의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
성안머티리얼스의 PER은 N/A배 이고 동종업계PER은 8.42배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 -2.48배, EPS(주당순이익)는 -657원, BPS는 402원, PBR은 4.06배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : 381원, 2022년 12 : -51원(증가율 : -113.386 %), 2023년 12 : -657원(증가율 : 1188.235 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : 87.37%, 2022년 12 : -9.33%, 2023년 12 : -158.55%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 1.49배, 362원입니다.
최근 영업이익 수치는 -61억원, -28억원, -93억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 205억원, -80억원, -429억원입니다.
성안머티리얼스의 재무를 보면 최근 3년간 영업이익과 당기순이익을 올리지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 재무 상황은 해당 종목이 현재 손실을 기록하고 있거나 안정된 이익을 창출하지 못하고 있다는 것을 시사합니다. 이는 상장폐지 가능성이 있음을 나타내므로, 투자자들은 이러한 리스크를 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
최근 부채비율은 374.73%이고 유보율은 -137.37%입니다.
500% 이하로 부채 비율이 높은 편에 속하는 종목입니다.
회사에 자금이 없는 종목입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
성안머티리얼스는섬유제품 제조업; 의복제외에 해당하며 같은 업종에 15.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이80.97%이고 성안머티리얼스의 부채비율이 371.58%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 성장을 위해 많은 부채를 사용했음을 시사하며 공격적인 자본 조달 전략을 의미합니다.
높은 부채비율은 경제 상황 악화 시 재무 부담을 증가시킬 수 있습니다. 그러나, 성장 기회가 크고, 높은 수익성을 기대할 수 있다면 이러한 리스크를 감수할 가치가 있습니다.
높은 부채비율을 가진 기업에 투자할 때는 해당 기업의 성장 전략이 성공할 가능성을 신중히 평가해야 합니다. 높은 성장 잠재력과 수익성 개선이 기대된다면 매력적인 투자 대상이 될 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이-6.03%이고 성안머티리얼스의 총자산 증가율이 10.88%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 적극적으로 자산을 확장했음을 나타냅니다. 이는 성장 전략을 적극적으로 추진했음을 의미합니다.
높은 자산 증가율은 미래 매출 및 이익 성장의 신호일 수 있습니다. 그러나 자산 증가가 수익성으로 이어지는지 확인이 필요합니다.
성장주에 투자하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 자산 증가가 매출 및 순이익 증가로 이어질 가능성이 높다면 장기적인 성장을 기대할 수 있습니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이-15.98%이고 성안머티리얼스의 매출액 증가율이 -35.67%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 시장 점유율 감소나 경쟁력 저하를 의미할 수 있습니다.
매출 성장률을 개선하기 위해서는 새로운 성장 전략이 필요합니다.
매출 증가율이 낮은 기업은 시장에서 성장 잠재력이 크지 않아 성장주보다는 가치주로 분류될 가능성이 큽니다. 매출 증가율이 낮아 성장주로 분류되지 않지만, 안정적인 수익을 내고 있고, 현재 주가는 내재가치보다 낮게 평가되어 있을 경우, 저평가된 주식을 발굴하는 전략이 유효할 수 있습니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이-10.74%이고 성안머티리얼스의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 비용을 효과적으로 관리하고 수익성을 높였음을 나타냅니다.
지속적인 이익 성장이 기대되며, 이는 주주 가치 증대로 이어질 가능성이 큽니다.
높은 순이익 증가율을 가진 기업은 배당금 증가, 자사주 매입 등의 긍정적 요인을 기대할 수 있습니다. 이는 장기적인 투자 매력을 높입니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이-12.05%이고 성안머티리얼스의 영업이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 핵심 영업 활동이 효율적으로 운영되었음을 나타냅니다.
지속적인 영업이익 성장이 기대되며, 이는 장기적인 수익성 향상을 시사합니다.
핵심 영업 부문이 강력한 기업에 투자하면 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-4.07%이고 성안머티리얼스의 총자본순이익율이 -27.75%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 활용 효율성이 낮았음을 시사합니다.
자본 효율성을 높이기 위한 자산 재구성, 비핵심 자산 매각 등이 필요합니다.
자본 효율성 개선 가능성이 있는 기업에 투자하면 중장기적으로 수익성을 개선할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이70.01%이고 성안머티리얼스의 자기자본비율이 21.21%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 조달에 있어 부채 의존도가 높았음을 의미합니다.
부채 관리가 중요하며, 경제 상황이 악화되면 재무 리스크가 커질 수 있습니다.
높은 수익성의 고위험 고수익 전략을 선호하는 투자자에게 적합합니다. 단, 부채를 통한 성장을 성공적으로 이끌었는지 신중히 평가해야 합니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 영업이익이 감소하여 주가 상승이 어려워 보입니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비380.11%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
전분기 대비 매출액 감소 결과 매출채권도 감소하였으며 매출액 감소 대비 매출채권 감소 비율이 높아 매출채권 회수가 적정한 것으로 보입니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 현금을 생성하는 상황임에도 불구하고, 재무활동을 통해 차입이나 증자로 자금을 조달하여 대규모 투자를 실행하는 경우에 해당합니다. 이는 공격적인 경영을 추구하는 기업으로 해석됩니다. 미래에 대한 확신이 높은 성장성 있는 기업을 나타낼 수 있습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,534.34이며 전일 대비해서 33.10 +1.32%상승했고
코스닥 지수는 현재 696.83로 나타나 있으며, 전일 대비 19.82 +2.93%상승 했습니다.
성안머티리얼스의 2024.11.25 기준(장마감)현재 주가는 540원이며, 이는 전일 종가인 416원보다 124원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 431원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
성안머티리얼스의 종가는 540원이며 성안머티리얼스의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
성안머티리얼스의 종가는 540원이며 성안머티리얼스의 현재 주가는 240일 이동 평균선 아래에 있습니다. 이는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 하위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 하락 추세에 있을 수 있다는 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일선과 240일선과 480일선이 역배열을 이루어 있어 장기적인 추세가 불확실하고 불안정한 상태에 있다는 신호입니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 142%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 33.81%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 희토류 화학섬유 대구경북신공항은 거래량 12,937,272주가 거래되었으며 거래대금 6,594백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 2,238,422주, 신한투자증권에서 1,673,950주, 한국투자증권에서 1,461,223주, 미래에셋증권에서 1,080,657주, KB증권에서 1,048,116주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 2,306,969주, 신한투자증권에서 1,504,536주, 한국투자증권에서 1,412,679주, 미래에셋증권에서 1,229,583주, KB증권에서 1,027,419주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 0.84%)은 228079주만큼 순매수를 하였으며 기관은 22주만큼 순매수하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 성안머티리얼스에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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