이재명관련주 에이텍모빌리티 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 에이텍모빌리티입니다.
에이텍모빌리티의 테마는 이재명 화폐개혁 애플페이 전자결제가 있습니다.
에이텍모빌리티는 2015년 7월 17일을 분할기일로 현재 존속법인 '에이텍'의 교통카드솔루션사업 부문을 인적분할하여 설립 되었음.주요 사업부문은 모빌리티 솔루션을 제공하는 모빌리티사업, ATM기기, TCR기기 등을 생산판매하는 금융자동화기기사업, 휠소터, 컨베이터벨트구축 등을 생산판매하는 물류자동화사업으로 구성되어 있음.금융자동화 사업의 주요 제품으로는 ATM기기, 자동정산키오스크, ESL 등의 제품과 관련 소프트웨어가 있음.
에이텍모빌리티는 이재명 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 에이텍모빌리티 

테마 : 이재명 화폐개혁 애플페이 전자결제.


기업 개요- 2015년 7월 (주)에이텍(존속법인)의 교통카드 솔루션 사업 부문이 인적분할되어 설립되었으며, 경기도 성남시 분당구에 본사를 두고 있음.- RFID 기반의 스마트 카드 교통요금 결제 단말기를 제조, 판매하는 교통카드 솔루션 사업과 금융자동화기기 제조업을 주력으로 영위함.- 금융자동화사업은 메카트로닉스와 지폐인식기술을 기반으로 한 금융자동화 모듈과 이를 탑재한 ATM 기기를 개발 및 제조하고 있음.재무- 교통카드 단말기 수주 증가와 물류자동화 부문의 성장에도 금융자동화사업 부문의 영업 중단으로 전년동기대비 매출 규모 축소되었음.- 인건비, 수수료비용 감소 등 판관비 부담 완화되었으나 매출 감소에 따른 원가율 상승으로 영업이익률 전년동기대비 하락, 그러나 중단영업이익 발생으로 순이익률은 상승하였음.- 비대면 서비스 확산 및 온라인 쇼핑 증가와 지역마트 및 식자재마트의 대형화 등으로 물류센터의 자동화 솔루션 수요 증가가 기대되는바, 매출 회복 가능할 전망.

이재명 관련주 에이텍모빌리티의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.11.25 기준(장마감) 에이텍모빌리티의 시가 총액은 722억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
에이텍모빌리티의 시가총액 순위는 코스닥 950위입니다.
에이텍모빌리티의 상장주식수는 5,340,000주입니다.
에이텍모빌리티의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
에이텍모빌리티의 PER은 9.31배 이고 동종업계PER은 -37.00배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 12.29배, EPS(주당순이익)는 1,206원, BPS는 12,209원, PBR은 1.21배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : 425원, 2022년 12 : 806원(증가율 : 89.647 %), 2023년 12 : 1206원(증가율 : 49.628 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%이상으로 CAN SLIM 투자에 적정한 EPS값으로 보입니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : 4.55%, 2022년 12 : 8.23%, 2023년 12 : 11.12%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 1.03배, 13,120원이며 배당수익률은 1.48%입니다.
최근 영업이익 수치는 59억원, 65억원, 154억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 49억원, 62억원, 110억원입니다.
에이텍모빌리티의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 79.20%이고 유보율은 2,256.68%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 상당히 높은 편입니다
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
에이텍모빌리티는전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업에 해당하며 같은 업종에 305.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이65.15%이고 에이텍모빌리티의 부채비율이 37.03%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이10.68%이고 에이텍모빌리티의 총자산 증가율이 20.22%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 적극적으로 자산을 확장했음을 나타냅니다. 이는 성장 전략을 적극적으로 추진했음을 의미합니다.
높은 자산 증가율은 미래 매출 및 이익 성장의 신호일 수 있습니다. 그러나 자산 증가가 수익성으로 이어지는지 확인이 필요합니다.
성장주에 투자하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 자산 증가가 매출 및 순이익 증가로 이어질 가능성이 높다면 장기적인 성장을 기대할 수 있습니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이-5.33%이고 에이텍모빌리티의 매출액 증가율이 32.02%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이19.11%이고 에이텍모빌리티의 순이익 증가율이 115.21%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 비용을 효과적으로 관리하고 수익성을 높였음을 나타냅니다.
지속적인 이익 성장이 기대되며, 이는 주주 가치 증대로 이어질 가능성이 큽니다.
높은 순이익 증가율을 가진 기업은 배당금 증가, 자사주 매입 등의 긍정적 요인을 기대할 수 있습니다. 이는 장기적인 투자 매력을 높입니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이-0.43%이고 에이텍모빌리티의 영업이익 증가율이 133.49%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 핵심 영업 활동이 효율적으로 운영되었음을 나타냅니다.
지속적인 영업이익 성장이 기대되며, 이는 장기적인 수익성 향상을 시사합니다.
핵심 영업 부문이 강력한 기업에 투자하면 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-3.6%이고 에이텍모빌리티의 총자본순이익율이 4.17%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이66.56%이고 에이텍모빌리티의 자기자본비율이 72.97%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 매출액, 영업이익, 지배지분 당기순이익이 증가하여 높은 주가 상승이 예상됩니다.
매출액이 4년 평균 10%이상 증가하여 아주 뛰어난 기업이라 볼 수 있습니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비87.47%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
최근 5년간 매출채권 증가율(27.49)% 보다 직전대비 증가율(4232.0%) 이 높아 원인에 대한 검토가 필요합니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
현금흐름표로 볼때 당해 법인은  영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (-), 재무현금흐름이 (-) 인 우량기업형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 주로 영업활동을 통해 현금을 창출하고, 이를 투자활동에 투입하면서도 여유 자금으로 차입금 상환과 배당을 실시하는 우량기업의 전형적인 패턴입니다. 이는 가장 이상적인 현금흐름 조합으로 꼽힙니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,534.34이며 전일 대비해서 33.10 +1.32%상승했고
코스닥 지수는 현재 696.83로 나타나 있으며, 전일 대비 19.82 +2.93%상승 했습니다.
에이텍모빌리티의 2024.11.25 기준(장마감)현재 주가는 13530원이며, 이는 전일 종가인 10410원보다 3120원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 11224원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
오늘 에이텍모빌리티의 종가는 13530원이며 에이텍모빌리티의 주가는 현재 20일 이동 평균선과 볼린저 밴드 중심선을 돌파하며 상승하는 양상을 보이고 있습니다. 
에이텍모빌리티의 종가는 13530원이며 에이텍모빌리티의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
금일 종가가 장기 이동평균선을 돌파한 것은 주가의 강력한 지지선을 넘어선 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다. 이러한 모습은 향후 주가 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 117%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 23.87%로  자산이 과매도 상태이며 반등할 수 있는 시점임을 시사합니다. 
금일 이재명 화폐개혁 애플페이 전자결제는 거래량 852,284주가 거래되었으며 거래대금 10,768백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 338,321주, 미래에셋증권에서 110,529주, 신한투자증권에서 102,928주, 한국투자증권에서 52,915주, NH투자증권에서 50,442주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 348,818주, 미래에셋증권에서 85,570주, 신한투자증권에서 77,038주, 삼성증권에서 59,716주, 한국투자증권에서 53,701주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 3.30%)은 24348주만큼 순매도를 하였으며 기관은 31137주만큼 순매수하는 양상을 보이고 있습니다.
*** 
여기까지 에이텍모빌리티에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
#에이텍모빌리티, #이재명, #주식, #재무제표 분석, #재무상태표 분석, #업종별 비율 분석, #손익계산서 분석, #현금흐름표 분석