HLB 그룹관련주 HLB 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 HLB입니다.
HLB의 테마는 HLB 그룹 의료기기 코로나 치료제 진단키트 캔서문샷 줄기세포 표적항암 항암제 제약/바이오가 있습니다.
HLB는 체외진단 의료기기 및 의약외품, 의료소모품을 제조, 판매하고 있으며 해외 종속회사를 통해 신약개발(항암제, 면역치료제 등) 및 임상시험 등의 신약개발 사업을 영위하고 있음.2023년 5월 선박사업부문은 물적분할하여 HLB이엔지를 설립하였음.체외진단 의료기기와 의약외품을 제조 및 판매하며, 구명정, GRP/GRE Pipe 등 합성수지선 건조업을 주요사업으로 영위하고 있음.
HLB는 HLB 그룹 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : HLB 

테마 : HLB 그룹 의료기기 코로나 치료제 진단키트 캔서문샷 줄기세포 표적항암 항암제 제약/바이오.


기업 개요- 구명정 및 유리섬유 파이프(GRE Pipe)의 제조 및 시공업을 주력사업으로 영위하고 있으며, 종속기업을 통해 바이오 사업을 병행함.- 각 사업부문 집중과 사업특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정과 책임경영체제 등 전문화된 사업역량 강화를 위해 2023년 2월 선박사업을 100% 물적분할하였음.- 미국 소재 표적항암제 개발업체와 바이오의약품 개발 업체, 국내 투자 및 융자업을 영위하는 에이치엘비인베스트먼트(주) 등을 종속기업으로 보유하고 있음.재무- 체외진단기기 및 DAVIT 매출 감소에도 GRP/GRE PIPE 및 구명정 매출 확대와 금융업 부문의 자문수수료 발생 및 용역 매출 영향으로 매출 규모는 전년동기대비 신장.- 지급수수료 및 경상연구개발비 증가로 원가부담 완화에도 영업손실 폭은 전년동기대비 확대되었으며 이자수익 축소와 파생상품평가손실 발생에 따라 순손실 확대.- 리보세라닙의 미국 FDA 승인 재추진으로 미국 간암 치료 시장 진출과 뉴로토브 인수에 따른 뇌질환 치료제 개발 시장 진출, 주요 제품 매출 회복과 금융업 부문 성장으로 외형 성장 지속될 듯.

HLB 그룹 관련주 HLB의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.11.18 기준(장마감) HLB의 시가 총액은 10조 2,614억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
HLB의 시가총액 순위는 코스닥 3위입니다.
HLB의 상장주식수는 131,387,433주입니다.
HLB의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
HLB의 PER은 N/A배 이고 동종업계PER은 -645.79배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 -34.52배, EPS(주당순이익)는 -1,469원, BPS는 4,034원, PBR은 12.57배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : -817원, 2022년 12 : -645원(증가율 : -21.053 %), 2023년 12 : -1469원(증가율 : 127.752 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : -21.43%, 2022년 12 : -14.56%, 2023년 12 : -32.55%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 20.67배, 3,778원입니다.
최근 영업이익 수치는 -1,010억원, -747억원, -1,250억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 -1,116억원, -986억원, -2,060억원입니다.
HLB의 재무를 보면 최근 3년간 영업이익과 당기순이익을 올리지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 재무 상황은 해당 종목이 현재 손실을 기록하고 있거나 안정된 이익을 창출하지 못하고 있다는 것을 시사합니다. 이는 상장폐지 가능성이 있음을 나타내므로, 투자자들은 이러한 리스크를 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
최근 부채비율은 29.11%이고 유보율은 1,057.97%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 상당히 높은 편입니다
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
HLB는의료용 물질 및 의약품 제조업에 해당하며 같은 업종에 180.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이65.59%이고 HLB의 부채비율이 2.96%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이1.22%이고 HLB의 총자산 증가율이 -10.22%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이5.89%이고 HLB의 매출액 증가율이 -85.07%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 시장 점유율 감소나 경쟁력 저하를 의미할 수 있습니다.
매출 성장률을 개선하기 위해서는 새로운 성장 전략이 필요합니다.
매출 증가율이 낮은 기업은 시장에서 성장 잠재력이 크지 않아 성장주보다는 가치주로 분류될 가능성이 큽니다. 매출 증가율이 낮아 성장주로 분류되지 않지만, 안정적인 수익을 내고 있고, 현재 주가는 내재가치보다 낮게 평가되어 있을 경우, 저평가된 주식을 발굴하는 전략이 유효할 수 있습니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이28.62%이고 HLB의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이11.36%이고 HLB의 영업이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-5.3%이고 HLB의 총자본순이익율이 -7.46%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 활용 효율성이 낮았음을 시사합니다.
자본 효율성을 높이기 위한 자산 재구성, 비핵심 자산 매각 등이 필요합니다.
자본 효율성 개선 가능성이 있는 기업에 투자하면 중장기적으로 수익성을 개선할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이65.9%이고 HLB의 자기자본비율이 97.13%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 영업이익이 감소하여 주가 상승이 어려워 보입니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비1752.24%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
전분기 대비 매출액 감소 결과 매출채권도 감소하였으며 매출액 감소 대비 매출채권 감소 비율이 높아 매출채권 회수가 적정한 것으로 보입니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 인해 현금을 창출 중이고, 금융자산을 처분하여 차입금 상환이나 배당을 하는 경우에 해당하고 주로 재무구조를 강화하는 기업에 해당합니다. 또는 주주들에 대한 배려를 강화하는 기업으로도 해석될 수 있습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,469.07이며 전일 대비해서 52.21 +2.16%상승했고
코스닥 지수는 현재 689.55로 나타나 있으며, 전일 대비 4.13 +0.60%상승 했습니다.
HLB의 2024.11.18 기준(장마감)현재 주가는 78100원이며, 이는 전일 종가인 62300원보다 15800원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 64180원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
HLB의 종가는 78100원이며 HLB의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
HLB의 종가는 78100원이며 HLB의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일, 240일, 480일 이동평균선이 정배열을 이루고 있어 장기적으로 주식이 안정적인 상승 추세를 나타낼 가능성이 있다는 신호로 해석될 수 있습니다.
금일 종가가 장기 이동평균선을 돌파한 것은 주가의 강력한 지지선을 넘어선 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다. 이러한 모습은 향후 주가 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 135%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 36.34%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 HLB 그룹 의료기기 코로나 치료제 진단키트 캔서문샷 줄기세포 표적항암 항암제 제약/바이오는 거래량 7,892,294주가 거래되었으며 거래대금 603,030백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 1,642,864주, 한국투자증권에서 1,108,884주, 미래에셋증권에서 941,391주, 신한투자증권에서 818,875주, NH투자증권에서 669,822주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 1,857,804주, 한국투자증권에서 1,084,760주, 미래에셋증권에서 948,554주, NH투자증권에서 750,650주, 신한투자증권에서 696,501주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 22.54%)은 46374주만큼 순매도를 하였으며 기관은 436172주만큼 순매수하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 HLB에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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