태양광관련주 국영지앤엠 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 국영지앤엠입니다.
국영지앤엠의 테마는 태양광 네옴시티 네옴시티 - 건설 방산 철도 이낙연 바닥재/합판/창호 김부겸이 있습니다.
국영지앤엠은 동사의 유리가공업은 원자재인 판유리를 판유리 생산업체로부터 구매하여 용도에 맞게 가공하여 건축용, 철도용, 차량용, 인테리어용, 특수시설 보안용 등으로 공급.다양한 제품을 고객(유리시공업체 포함)에 직접 판매하거나, 직접 상업용, 주택용 건물 프로젝트 수주계약을 하여 시공함.특수기능형 제품인 방탄유리, SGP초강도필름 접합유리, 발열유리, 순간조광유리, 방범유리, 전자파차폐유리, 차음유리 등이 있음.
국영지앤엠은 태양광 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 국영지앤엠 

테마 : 태양광 네옴시티 네옴시티 - 건설 방산 철도 이낙연 바닥재/합판/창호 김부겸.


기업 개요- 충남 천안시 소재 공장을 두고 복층유리, 강화유리, 접합유리 등의 유리가공 제품 제조 및 시공업을 주력사업으로 영위하고 있는 코스닥시장 상장업체임.- 대형건설사로부터 수주하여 사업을 진행하는 가운데 제품 가공의 원자재인 판유리는 (주)엘엑스글라스에서 공급받으며, 일부 특수, 고급 제품의 경우는 해외에서 수입함.- 유리공사와 관련하여 높은 시장지배력을 바탕으로 한 다각화된 제품 포트폴리오로 향후 건축용 시장 외에 교통시설, 특수보호, 산업용 디스플레이 분야에 진출 계획 중임.재무- 국내 건설경기의 부진에도 공사부문의 수주가 전년동기 수준을 유지한 가운데 복층유리 등 유리가공제품의 판매 증가하며 매출 규모 전년동기 수준을 유지하였음.- 원가구조 개선에도 인건비와 기타판관비 등 판관비 부담 확대로 영업이익 전년동기대비 적자전환, 외화 관련 비용 제거, 이자비용과 법인세 감소 등에도 순이익률 하락하였음.- 내수경기의 더딘 회복과 국내 건설투자의 위축으로 시공 부문의 수주 부진이 예상되나, 아산 배방의 생활숙박시설 유리공사 공급계약 체결 등으로 일정 수준의 매출 규모 유지할 듯.

태양광 관련주 국영지앤엠의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.11.15 기준(장마감) 국영지앤엠의 시가 총액은 740억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
국영지앤엠의 시가총액 순위는 코스닥 918위입니다.
국영지앤엠의 상장주식수는 34,895,243주입니다.
국영지앤엠의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
국영지앤엠의 PER은 117.78배 이고 동종업계PER은 5.96배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 62.45배, EPS(주당순이익)는 22원, BPS는 1,439원, PBR은 0.97배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : -139원, 2022년 12 : 53원(증가율 : -138.129 %), 2023년 12 : 22원(증가율 : -58.491 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : -10.01%, 2022년 12 : 3.95%, 2023년 12 : 1.61%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 1.47배, 1,443원이며 배당수익률은 0.47%입니다.
최근 영업이익 수치는 -67억원, 21억원, 9억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 -49억원, 19억원, 8억원입니다.
국영지앤엠의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 48.01%이고 유보율은 184.23%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 보통인 편에 속하는 종목입니다. 평범한 종목입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
국영지앤엠은비금속 광물제품 제조업에 해당하며 같은 업종에 39.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이74.74%이고 국영지앤엠의 부채비율이 48.01%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이5.62%이고 국영지앤엠의 총자산 증가율이 9.16%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 적극적으로 자산을 확장했음을 나타냅니다. 이는 성장 전략을 적극적으로 추진했음을 의미합니다.
높은 자산 증가율은 미래 매출 및 이익 성장의 신호일 수 있습니다. 그러나 자산 증가가 수익성으로 이어지는지 확인이 필요합니다.
성장주에 투자하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 자산 증가가 매출 및 순이익 증가로 이어질 가능성이 높다면 장기적인 성장을 기대할 수 있습니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이1.08%이고 국영지앤엠의 매출액 증가율이 20.51%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이50.74%이고 국영지앤엠의 순이익 증가율이 -58.1%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이37.82%이고 국영지앤엠의 영업이익 증가율이 -55.59%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이2.54%이고 국영지앤엠의 총자본순이익율이 1.13%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 활용 효율성이 낮았음을 시사합니다.
자본 효율성을 높이기 위한 자산 재구성, 비핵심 자산 매각 등이 필요합니다.
자본 효율성 개선 가능성이 있는 기업에 투자하면 중장기적으로 수익성을 개선할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이62.9%이고 국영지앤엠의 자기자본비율이 67.56%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 영업이익이 감소하여 주가 상승이 어려워 보입니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비94.22%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
현금흐름표로 볼때 당해 법인은  영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (-), 재무현금흐름이 (+) 인 성장형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 현금을 생성하는 상황임에도 불구하고, 재무활동을 통해 차입이나 증자로 자금을 조달하여 대규모 투자를 실행하는 경우에 해당합니다. 이는 공격적인 경영을 추구하는 기업으로 해석됩니다. 미래에 대한 확신이 높은 성장성 있는 기업을 나타낼 수 있습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,416.86이며 전일 대비해서 2.00포인트 0.08%하락했고
코스닥 지수는 현재 685.42로 나타나 있으며, 전일 대비 3.86 +0.57%상승 했습니다.
국영지앤엠의 2024.11.15 기준(장마감)현재 주가는 2120원이며, 이는 전일 종가인 1702원보다 418원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 1904원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
오늘 국영지앤엠의 종가는 2120원이며 국영지앤엠의 주가는 현재 20일 이동 평균선과 볼린저 밴드 중심선을 돌파하며 상승하는 양상을 보이고 있습니다. 
국영지앤엠의 종가는 2120원이며 국영지앤엠의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 120%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 36.01%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 태양광 네옴시티 네옴시티 - 건설 방산 철도 이낙연 바닥재/합판/창호 김부겸은 거래량 7,420,978주가 거래되었으며 거래대금 14,375백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 1,941,070주, 신한투자증권에서 1,162,417주, 미래에셋증권에서 841,045주, NH투자증권에서 641,068주, 한국투자증권에서 574,822주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 2,461,722주, 신한투자증권에서 849,516주, 미래에셋증권에서 753,075주, 한국투자증권에서 662,154주, 삼성증권에서 487,024주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 5.25%)은 706898주만큼 순매도를 하였으며 기관은 0주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 국영지앤엠에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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