가상화폐(비트코인 등)관련주 한화투자증권 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 한화투자증권입니다.
한화투자증권의 테마는 가상화폐(비트코인 등) STO(증권형 토큰 발행) 야놀자 증권 두나무 토스가 있습니다.
한화투자증권은 매매, 위탁매매, 집합투자업, 투자자문/일임업, 신탁업 등을 영위하고 있으며, 현재 한화자산운용이 최대주주(지분율 46.08%)임.당분기말 현재 본점 이외에 40개 지점이 있으며, 종속회사로 PineTree증권(베트남/싱가포르), ZHARYK ZHOL(카자흐스탄,부동산투자) 등이 있음.2019년 7월 1천억원 규모의 3자배정 유상증자 실시하였으며, 이를 통해 자기자본 규모 1조원 이상의 중대형사가 되었음.
한화투자증권은 가상화폐(비트코인 등) 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 한화투자증권 

테마 : 가상화폐(비트코인 등) STO(증권형 토큰 발행) 야놀자 증권 두나무 토스.


기업 개요- 1962년 7월 유가증권의 매매ㆍ위탁매매 및 인수 등을 목적으로 설립되었으며, 본점 이외에 40개 지점을 운용하고 있음.- 한화그룹의 주요 금융계열사로 한화생명, 한화손해보험, 한화자산운용 등과 금융네트워크를 구성하여 원스톱(One-Stop) 금융서비스를 제공하고 있음.- 동사가 강점을 보이는 투자은행(IB) 부문은 부동산/구조화금융 솔루션 역량 강화 및 수익원 다변화를 통해 지속 성장기반 마련.재무- IPO시장의 부진 및 회사채 발행 위축에도 수탁수수료 수익이 증가한 가운데 파생상품 운용수익 증가 등으로 전년동기대비 영업수익 확대.- 인건비 감소 등에 따른 판관비 부담 완화에도 대손상각비 증가와 파생상품 운용비용 증가 등으로 전년동기대비 영업이익률 하락, 관계기업투자처분이익 증가 등으로 순이익률은 상승.- 대내외 불확실성 확대에도 IPO 시장의 회복이 예상되는 가운데 회사채 발행 증가에 따른 인수 및 주선수수료 수익 증가 등으로 영업수익 확대가 전망됨.

가상화폐(비트코인 등) 관련주 한화투자증권의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.11.11 기준(장마감) 한화투자증권의 시가 총액은 8,925억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
한화투자증권의 시가총액 순위는 코스피 256위입니다.
한화투자증권의 상장주식수는 214,547,775주입니다.
한화투자증권의 액면가는 5,000원이고 매매단위는 1주입니다.
한화투자증권의 PER은 30.81배 이고 동종업계PER은 8.17배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 82.09배, EPS(주당순이익)는 42원, BPS는 7,213원, PBR은 0.48배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : 657원, 2022년 12 : -250원(증가율 : -138.052 %), 2023년 12 : 42원(증가율 : -116.8 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : 9.23%, 2022년 12 : -3.2%, 2023년 12 : 0.59%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 0.55배, 7,603원입니다.
최근 영업이익 수치는 2,088억원, 344억원, 315억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 1,441억원, -549억원, 93억원입니다.
한화투자증권의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 742.33%이고 유보율은 44.25%입니다.
500% 이상으로 부채 비율이 상당히 높은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 적은 편에 속하는 종목입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
한화투자증권은금융 및 보험업에 해당하며 같은 업종에 224.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이120.35%이고 한화투자증권의 부채비율이 660.93%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 성장을 위해 많은 부채를 사용했음을 시사하며 공격적인 자본 조달 전략을 의미합니다.
높은 부채비율은 경제 상황 악화 시 재무 부담을 증가시킬 수 있습니다. 그러나, 성장 기회가 크고, 높은 수익성을 기대할 수 있다면 이러한 리스크를 감수할 가치가 있습니다.
높은 부채비율을 가진 기업에 투자할 때는 해당 기업의 성장 전략이 성공할 가능성을 신중히 평가해야 합니다. 높은 성장 잠재력과 수익성 개선이 기대된다면 매력적인 투자 대상이 될 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이27.2%이고 한화투자증권의 총자산 증가율이 9.62%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이13.51%이고 한화투자증권의 매출액 증가율이 -8.2%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 시장 점유율 감소나 경쟁력 저하를 의미할 수 있습니다.
매출 성장률을 개선하기 위해서는 새로운 성장 전략이 필요합니다.
매출 증가율이 낮은 기업은 시장에서 성장 잠재력이 크지 않아 성장주보다는 가치주로 분류될 가능성이 큽니다. 매출 증가율이 낮아 성장주로 분류되지 않지만, 안정적인 수익을 내고 있고, 현재 주가는 내재가치보다 낮게 평가되어 있을 경우, 저평가된 주식을 발굴하는 전략이 유효할 수 있습니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이64.35%이고 한화투자증권의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이15.74%이고 한화투자증권의 영업이익 증가율이 -5.4%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이1.15%이고 한화투자증권의 총자본순이익율이 0.12%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 활용 효율성이 낮았음을 시사합니다.
자본 효율성을 높이기 위한 자산 재구성, 비핵심 자산 매각 등이 필요합니다.
자본 효율성 개선 가능성이 있는 기업에 투자하면 중장기적으로 수익성을 개선할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이68.81%이고 한화투자증권의 자기자본비율이 13.14%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 조달에 있어 부채 의존도가 높았음을 의미합니다.
부채 관리가 중요하며, 경제 상황이 악화되면 재무 리스크가 커질 수 있습니다.
높은 수익성의 고위험 고수익 전략을 선호하는 투자자에게 적합합니다. 단, 부채를 통한 성장을 성공적으로 이끌었는지 신중히 평가해야 합니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 영업이익이 감소하여 주가 상승이 어려워 보입니다.
2년 연속 영업적자인 기업으로 회사가 성장할 요인이 특별히 확인되지 않는 이상 투자 대상 종목으로 선정하기에는 적절하지 않습니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비10977.5%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름보다 당기순이익이 더 큽니다. 일반적으로 감가상각비의 영향(당기순이익에 가산)으로 영업활동 현금흐름이 당기순이익 보다 높으므로 영업활동 현금흐름이 당기순이익보다 낮은 이유를 확인할 필요가 있습니다. 
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동에서 현금을 생성하면서 동시에 유휴설비나 금융자산을 처분하거나, 증자나 차입금을 확보하는 경우에 해당합니다. 투자자산을 처분함으로써 기존 사업을 축소할 수도 있고, 동시에 새로운 사업에 대대적인 투자를 계획하는 기업일 가능성이 높습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,531.66이며 전일 대비해서 29.49포인트 1.15%하락했고
코스닥 지수는 현재 728.84로 나타나 있으며, 전일 대비 14.54 1.96%하락 했습니다.
한화투자증권의 2024.11.11 기준(장마감)현재 주가는 4160원이며, 이는 전일 종가인 3550원보다 610원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 3616원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
한화투자증권의 종가는 4160원이며 한화투자증권의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
한화투자증권의 종가는 4160원이며 한화투자증권의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 132%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 54.3%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 가상화폐(비트코인 등) STO(증권형 토큰 발행) 야놀자 증권 두나무 토스는 거래량 37,794,173주가 거래되었으며 거래대금 155,724백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 13,568,718주, 미래에셋증권에서 4,121,706주, 신한투자증권에서 3,528,039주, 한국투자증권에서 3,234,449주, 삼성증권에서 2,692,580주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 14,738,471주, 미래에셋증권에서 4,661,313주, 한국투자증권에서 3,210,355주, 신한투자증권에서 3,004,495주, 삼성증권에서 2,777,342주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 7.98%)은 597181주만큼 순매수를 하였으며 기관은 86371주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 한화투자증권에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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