우크라이나 재건관련주 범양건영 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 범양건영입니다.
범양건영의 테마는 우크라이나 재건 가덕도신공항 우크라이나 재건 - 모듈러주택 건설 이재명 재건축 도시재생 이낙연이 있습니다.
범양건영은 토목, 건축 사업을 영위하는 종합건설업체로 각 종속회사는 물류창고 임대업, 모듈러주택 제조업 및 기타사업(부동산 시행 및 개발업, 임대업)을 영위하고 있음.토목사업은 공공부문이 주요 발주처이며, 건축사업는 공공 대비 민간에서 발주하는 사업의 규모가 큼.토목사업의 기본적인 도로포장공사는 물론, 택지조성, 해군기지, 전력구, 화력발전소 토건, 터널 등 다양한 분야의 수주/시공 실적을 통해 축적한 기술력과 노하우를 보유함.
범양건영은 우크라이나 재건 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 범양건영 

테마 : 우크라이나 재건 가덕도신공항 우크라이나 재건 - 모듈러주택 건설 이재명 재건축 도시재생 이낙연.


기업 개요- 동사는 1958년 8월에 설립되어 1988년 유가증권시장에 상장되었으며, 건축 및 토목부분에서 도급공사 및 자체공사를 통해 사업을 영위하고 있음.- 보관 및 창고업을 영위하는 고려종합물류(주)와 모듈러주택 제조업체인 (주)범양플로이의 연결 편입으로 매출 부문은 토목, 건축, 물류, 모듈러, 기타 부문으로 구성.- 2014년 5월 M&A를 통해 기업회생절차를 종결하였으며, 2024년 시공능력 평가액은 147,254백만 원으로 182위를 기록하였음(2023년 171위).재무- 건축공사 부문의 기성실적 축소에도 토목공사 부문의 기성실적이 확대된 가운데 모듈러 건축물 수주 증가, 기타 부문의 성장으로 전년동기대비 매출 증가.- 원가구조 저하 및 지급수수료 증가 등에 따른 판관비 부담 확대로 전년동기대비 영업이익 적자전환, 금융자산평가손실 발생 등으로 순이익 역시 적자전환.- 국내 건설투자 위축으로 신규 수주가 제한적일 것으로 예상되나 공공시장을 중심으로 모듈러 건축사업에 주력하고 있는 바, 매출 성장 가능할 전망.

우크라이나 재건 관련주 범양건영의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.11.11 기준(장마감) 범양건영의 시가 총액은 326억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
범양건영의 시가총액 순위는 코스피 1365위입니다.
범양건영의 상장주식수는 24,831,982주입니다.
범양건영의 액면가는 1,000원이고 매매단위는 1주입니다.
범양건영의 PER은 N/A배 이고 동종업계PER은 48.39배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 -5.72배, EPS(주당순이익)는 -367원, BPS는 2,498원, PBR은 0.84배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : 146원, 2022년 12 : -324원(증가율 : -321.918 %), 2023년 12 : -367원(증가율 : 13.272 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : 4.52%, 2022년 12 : -10.72%, 2023년 12 : -13.7%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 0.73배, 1,789원입니다.
최근 영업이익 수치는 30억원, -123억원, -104억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 31억원, -84억원, -91억원입니다.
범양건영의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 210.48%이고 유보율은 208.48%입니다.
500% 이하로 부채 비율이 높은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 보통인 편에 속하는 종목입니다. 평범한 종목입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
범양건영은건설업에 해당하며 같은 업종에 58.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이156.35%이고 범양건영의 부채비율이 94.05%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이6.74%이고 범양건영의 총자산 증가율이 -7.89%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이16.57%이고 범양건영의 매출액 증가율이 -4.65%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 시장 점유율 감소나 경쟁력 저하를 의미할 수 있습니다.
매출 성장률을 개선하기 위해서는 새로운 성장 전략이 필요합니다.
매출 증가율이 낮은 기업은 시장에서 성장 잠재력이 크지 않아 성장주보다는 가치주로 분류될 가능성이 큽니다. 매출 증가율이 낮아 성장주로 분류되지 않지만, 안정적인 수익을 내고 있고, 현재 주가는 내재가치보다 낮게 평가되어 있을 경우, 저평가된 주식을 발굴하는 전략이 유효할 수 있습니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이18.94%이고 범양건영의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이5.01%이고 범양건영의 영업이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-0.6%이고 범양건영의 총자본순이익율이 -9.77%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 활용 효율성이 낮았음을 시사합니다.
자본 효율성을 높이기 위한 자산 재구성, 비핵심 자산 매각 등이 필요합니다.
자본 효율성 개선 가능성이 있는 기업에 투자하면 중장기적으로 수익성을 개선할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이50.68%이고 범양건영의 자기자본비율이 51.53%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 매출액, 영업이익이 증가하여 주가 상승이 예상됩니다.
하지만 매출액 증가율보다 영업이익 증가율이 낮아 아래의 요인이 있을 수있습니다. 
 1.비용 증가: 영업이익은 매출액에서 비용을 차감한 값이므로, 비용이 빠르게 증가하면 영업이익 증가율이 낮아질 수 있습니다. 예를 들어, 생산 비용, 운영 비용, 인건비 등이 높은 비율로 상승하는 경우입니다.
 2.할인 및 인센티브: 매출액이 증가했더라도 할인이나 인센티브 등으로 인해 영업이익이 높게 나오지 않을 수 있습니다. 할인이나 판촉 활동으로 인한 가격 감소 등이 이에 해당할 수 있습니다.
 3.금융 비용: 금융 비용이 증가하면 영업이익이 감소할 수 있습니다. 이자 지출, 차입금 상환 등이 여기에 해당합니다.
이러한 원인들을 종합적으로 고려하여 상황을 분석할 필요가 있습니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비159.74%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 인해 현금을 창출 중이고, 금융자산을 처분하여 차입금 상환이나 배당을 하는 경우에 해당하고 주로 재무구조를 강화하는 기업에 해당합니다. 또는 주주들에 대한 배려를 강화하는 기업으로도 해석될 수 있습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,531.66이며 전일 대비해서 29.49포인트 1.15%하락했고
코스닥 지수는 현재 728.84로 나타나 있으며, 전일 대비 14.54 1.96%하락 했습니다.
범양건영의 2024.11.11 기준(장마감)현재 주가는 1314원이며, 이는 전일 종가인 1011원보다 303원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 1074원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
범양건영의 종가는 1314원이며 범양건영의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
범양건영의 종가는 1314원이며 범양건영의 현재 주가는 240일 이동 평균선 아래에 있습니다. 이는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 하위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 하락 추세에 있을 수 있다는 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일선과 240일선과 480일선이 역배열을 이루어 있어 장기적인 추세가 불확실하고 불안정한 상태에 있다는 신호입니다.
금일 종가가 장기 이동평균선을 돌파한 것은 주가의 강력한 지지선을 넘어선 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다. 이러한 모습은 향후 주가 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 140%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 29.35%로  자산이 과매도 상태이며 반등할 수 있는 시점임을 시사합니다. 
금일 우크라이나 재건 가덕도신공항 우크라이나 재건 - 모듈러주택 건설 이재명 재건축 도시재생 이낙연은 거래량 1,531,000주가 거래되었으며 거래대금 1,893백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 337,328주, 하나증권에서 179,356주, 한국투자증권에서 177,879주, 삼성증권에서 150,503주, 미래에셋증권에서 131,951주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 349,314주, 신한투자증권에서 176,730주, 미래에셋증권에서 168,403주, 한국투자증권에서 144,703주, 유안타증권에서 122,946주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 0.36%)은 8310주만큼 순매도를 하였으며 기관은 4주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
*** 
여기까지 범양건영에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
#범양건영, #우크라이나 재건, #주식, #재무제표 분석, #재무상태표 분석, #업종별 비율 분석, #손익계산서 분석, #현금흐름표 분석