폐기물처리관련주 코엔텍 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 코엔텍입니다.
코엔텍의 테마는 폐기물처리 태풍/장마 태풍/장마 - 폐기물이 있습니다.
코엔텍은 1993년 7월 16일에 울산환경 개발주식회사로 설립이 되었으며, 2000년 3월 29일 상호를 변경하였고, 2004년 6월 18일자로 코스닥시장에 상장하였음.폐기물 중간처분업, 폐기물 최종처분업, 유틸리티 공급사업 등을 하고 있음.2024년 4월 중분류: 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업, 소분류 : 증기, 냉·온수 및 공기조절 공급업으로 업종을 변경하였음.
코엔텍은 폐기물처리 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 코엔텍 

테마 : 폐기물처리 태풍/장마 태풍/장마 - 폐기물.


기업 개요- 1993년 7월 사업장 폐기물의 매립과 소각사업을 영위할 목적으로 설립되었으며, 울산광역시 남구 용잠로에 본사를 두고 있음.- 사업 부문은 소각처리와 매립처리, 소각처리 시 발생하는 스팀의 판매업으로 구분되며, SK에너지, 에스케이씨 등에 생산된 스팀을 판매하고 있음.- 폐기물 처리산업은 높은 투자자본, 입지조건, 법적 규제 등으로 진입장벽이 높아 지역 별로 과점적 시장구조를 보임.재무- 스팀 판매가 증가한 가운데 소각처리, 매립처리 수주도 증가하였으나 소각/매립 처리단가 하락으로 전년동기대비 매출 소폭 감소.- 원가구조 저하로 전년동기대비 영업이익률 하락하였으며, 영업수지 및 금융수지 저하로 법인세비용 감소에도 순이익률도 하락, 그러나 우수한 수익구조 견지.- 내수경기 둔화로 산업폐기물 수요가 감소할 것으로 예상되는 가운데 국제 LNG 가격 약세에 따른 스팀 판매 가격 하락으로 매출 성장은 제한적일 듯.

폐기물처리 관련주 코엔텍의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.11.08 기준(장마감) 코엔텍의 시가 총액은 4,465억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
코엔텍의 시가총액 순위는 코스닥 143위입니다.
코엔텍의 상장주식수는 50,000,000주입니다.
코엔텍의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
코엔텍의 PER은 14.29배 이고 동종업계PER은 18.96배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 9.94배, EPS(주당순이익)는 695원, BPS는 3,718원, PBR은 1.86배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : 593원, 2022년 12 : 792원(증가율 : 33.558 %), 2023년 12 : 695원(증가율 : -12.247 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : 19.32%, 2022년 12 : 24.29%, 2023년 12 : 19.79%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%이상으로 CAN SLIM 투자에 적정한 ROE값으로 보입니다.
PBR과 BPS는 각각 2.53배, 3,523원이며 배당수익률은 5.60%입니다.
최근 영업이익 수치는 366억원, 484억원, 344억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 296억원, 396억원, 347억원입니다.
코엔텍의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 23.16%이고 유보율은 662.90%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 높은 편에 속하는 종목입니다. 회사에 자금이 많은 상태입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
코엔텍은수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업에 해당하며 같은 업종에 3.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이34.74%이고 코엔텍의 부채비율이 23.16%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이53.09%이고 코엔텍의 총자산 증가율이 6.83%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이-15.02%이고 코엔텍의 매출액 증가율이 -12.76%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이-39.81%이고 코엔텍의 순이익 증가율이 -12.22%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 비용을 효과적으로 관리하고 수익성을 높였음을 나타냅니다.
지속적인 이익 성장이 기대되며, 이는 주주 가치 증대로 이어질 가능성이 큽니다.
높은 순이익 증가율을 가진 기업은 배당금 증가, 자사주 매입 등의 긍정적 요인을 기대할 수 있습니다. 이는 장기적인 투자 매력을 높입니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이-11.76%이고 코엔텍의 영업이익 증가율이 -28.89%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-0.5%이고 코엔텍의 총자본순이익율이 16.14%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이74.35%이고 코엔텍의 자기자본비율이 81.2%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 영업이익이 감소하여 주가 상승이 어려워 보입니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비282.43%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
전분기 대비 매출액 감소 결과 매출채권도 감소하였으며 매출액 감소 대비 매출채권 감소 비율이 높아 매출채권 회수가 적정한 것으로 보입니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름보다 당기순이익이 더 큽니다. 일반적으로 감가상각비의 영향(당기순이익에 가산)으로 영업활동 현금흐름이 당기순이익 보다 높으므로 영업활동 현금흐름이 당기순이익보다 낮은 이유를 확인할 필요가 있습니다. 
현금흐름표로 볼때 당해 법인은  영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (-), 재무현금흐름이 (-) 인 우량기업형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 주로 영업활동을 통해 현금을 창출하고, 이를 투자활동에 투입하면서도 여유 자금으로 차입금 상환과 배당을 실시하는 우량기업의 전형적인 패턴입니다. 이는 가장 이상적인 현금흐름 조합으로 꼽힙니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,561.15이며 전일 대비해서 3.48포인트 0.14%하락했고
코스닥 지수는 현재 743.38로 나타나 있으며, 전일 대비 9.86 +1.34%상승 했습니다.
코엔텍의 2024.11.08 기준(장마감)현재 주가는 8930원이며, 이는 전일 종가인 7720원보다 1210원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 7768원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
코엔텍의 종가는 8930원이며 코엔텍의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
코엔텍의 종가는 8930원이며 코엔텍의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 134%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
장기 이동평균선이 현재 밀집되어 있어, 주가가 크게 상승할 가능성이 있는 종목으로 보입니다. 다만, 개미털기에 대한 주의가 필요합니다. 개미털기는 상승하는 주가에 일시적인 하락이 따르는 현상을 의미하며, 이로 인해 투자자들이 손실을 입을 수 있습니다. 
RSI가 65.72%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 폐기물처리 태풍/장마 태풍/장마 - 폐기물은 거래량 4,772,952주가 거래되었으며 거래대금 42,630백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 미래에셋증권에서 792,266주, 신한투자증권에서 719,804주, 키움증권에서 682,541주, KB증권에서 526,544주, NH투자증권에서 407,814주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 삼성증권에서 1,667,232주, 한화투자증권에서 851,378주, 유안타증권에서 441,967주, 신한투자증권에서 350,584주, iM증권에서 311,301주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 9.51%)은 27983주만큼 순매수를 하였으며 기관은 3888주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 코엔텍에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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