골프관련주 씨엔플러스 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 씨엔플러스입니다.
씨엔플러스의 테마는 골프 풍력 골프 - 스크린골프가 있습니다.
씨엔플러스는 커넥터 제조 전문기업으로서 2003년 설립 이후 PDP, ODD, LCD시장에 성공적으로 진입하였고, 품질경쟁력을 바탕으로 일본시장개척에 성공하여 높은 매출 성장률을 지속하고 있음.디스플레이 부품 중심에서 모바일을 포함하는 제품 포트폴리오 다각화를 추진 중임.2021년 피케이풍력을 인수/합병을 시작으로, 재생에너지(풍력 및 태양광) 발전소 관련 사업을 진행 중.
씨엔플러스는 골프 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 씨엔플러스 

테마 : 골프 풍력 골프 - 스크린골프.


기업 개요- 동사는 2003년 11월에 설립되었으며 LCD/LED TV용, ODD용 커넥터 및 기타(모바일, 2차전지 등) 커넥터 등을 제조 및 판매하고 있음.- 커넥터를 단일품목으로 제조 및 판매하고 있으며 국내 및 중국 등에서 매출이 발생, 국내 부문의 매출 비중이 큰 편임.- 홈쇼핑 사업을 별도 분리하여 ODM/OEM 제조, 운송/물류(3PL)/플랫폼, 금융지원 등 각 분야별 종합적인 지원을 제공하는 등 사업영역 다각화 중에 있음.재무- 태양광 부문의 양호한 성장에도 LCD/LED 커넥터의 공급물량 감소와 교육 플랫폼 관련 수주 미발생 등으로 매출 규모는 전년동기대비 축소.- 상품의 변동, 외주비 감소 등에 따른 원가구조 개선의 영향으로 영업이익률 전년동기대비 상승하였으며, 금융수지 저하 등에도 순이익률 상승.- ICT 부문의 부진이 지속되겠으나 전기차 및 하이엔드 디바이스 관련 커넥터로의 영역 확대와 풍력, 태양광 관련 신재생에너지 사업의 강화 등으로 외형 회복 일부 가능할 듯.

골프 관련주 씨엔플러스의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.10.31 기준(장마감) 씨엔플러스의 시가 총액은 343억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
씨엔플러스의 시가총액 순위는 코스닥 1454위입니다.
씨엔플러스의 상장주식수는 67,963,000주입니다.
씨엔플러스의 액면가는 100원이고 매매단위는 1주입니다.
씨엔플러스의 PER은 84.17배 이고 동종업계PER은 27.27배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 60.71배, EPS(주당순이익)는 6원, BPS는 166원, PBR은 2.11배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : -16원, 2022년 12 : 26원(증가율 : -262.5 %), 2023년 12 : 6원(증가율 : -76.923 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : -11.66%, 2022년 12 : 16.15%, 2023년 12 : 3.42%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 2.95배, 171원입니다.
최근 영업이익 수치는 -1억원, 14억원, 10억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 -11억원, 17억원, 4억원입니다.
씨엔플러스의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 201.50%이고 유보율은 -9.64%입니다.
500% 이하로 부채 비율이 높은 편에 속하는 종목입니다.
회사에 자금이 없는 종목입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
씨엔플러스는전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업에 해당하며 같은 업종에 305.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이65.15%이고 씨엔플러스의 부채비율이 198.16%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 성장을 위해 많은 부채를 사용했음을 시사하며 공격적인 자본 조달 전략을 의미합니다.
높은 부채비율은 경제 상황 악화 시 재무 부담을 증가시킬 수 있습니다. 그러나, 성장 기회가 크고, 높은 수익성을 기대할 수 있다면 이러한 리스크를 감수할 가치가 있습니다.
높은 부채비율을 가진 기업에 투자할 때는 해당 기업의 성장 전략이 성공할 가능성을 신중히 평가해야 합니다. 높은 성장 잠재력과 수익성 개선이 기대된다면 매력적인 투자 대상이 될 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이10.68%이고 씨엔플러스의 총자산 증가율이 -1.57%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이-5.33%이고 씨엔플러스의 매출액 증가율이 -16.51%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 시장 점유율 감소나 경쟁력 저하를 의미할 수 있습니다.
매출 성장률을 개선하기 위해서는 새로운 성장 전략이 필요합니다.
매출 증가율이 낮은 기업은 시장에서 성장 잠재력이 크지 않아 성장주보다는 가치주로 분류될 가능성이 큽니다. 매출 증가율이 낮아 성장주로 분류되지 않지만, 안정적인 수익을 내고 있고, 현재 주가는 내재가치보다 낮게 평가되어 있을 경우, 저평가된 주식을 발굴하는 전략이 유효할 수 있습니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이19.11%이고 씨엔플러스의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이-0.43%이고 씨엔플러스의 영업이익 증가율이 -71.37%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-3.6%이고 씨엔플러스의 총자본순이익율이 -0.43%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이66.56%이고 씨엔플러스의 자기자본비율이 33.54%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 조달에 있어 부채 의존도가 높았음을 의미합니다.
부채 관리가 중요하며, 경제 상황이 악화되면 재무 리스크가 커질 수 있습니다.
높은 수익성의 고위험 고수익 전략을 선호하는 투자자에게 적합합니다. 단, 부채를 통한 성장을 성공적으로 이끌었는지 신중히 평가해야 합니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 영업이익이 감소하여 주가 상승이 어려워 보입니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비93.88%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
전분기 대비 매출액 감소 결과 매출채권도 감소하였으며 매출액 감소 대비 매출채권 감소 비율이 높아 매출채권 회수가 적정한 것으로 보입니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름보다 당기순이익이 더 큽니다. 일반적으로 감가상각비의 영향(당기순이익에 가산)으로 영업활동 현금흐름이 당기순이익 보다 높으므로 영업활동 현금흐름이 당기순이익보다 낮은 이유를 확인할 필요가 있습니다. 
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 주로 영업활동을 통해 현금을 창출하고, 이를 투자활동에 투입하면서도 여유 자금으로 차입금 상환과 배당을 실시하는 우량기업의 전형적인 패턴입니다. 이는 가장 이상적인 현금흐름 조합으로 꼽힙니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,556.15이며 전일 대비해서 37.64포인트 1.45%하락했고
코스닥 지수는 현재 743.06로 나타나 있으며, 전일 대비 4.87 +0.66%상승 했습니다.
씨엔플러스의 2024.10.31 기준(장마감)현재 주가는 505원이며, 이는 전일 종가인 434원보다 71원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 460원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
오늘 씨엔플러스의 종가는 505원이며 씨엔플러스의 주가는 현재 20일 이동 평균선과 볼린저 밴드 중심선을 돌파하며 상승하는 양상을 보이고 있습니다. 
씨엔플러스의 종가는 505원이며 씨엔플러스의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
금일 종가가 장기 이동평균선을 돌파한 것은 주가의 강력한 지지선을 넘어선 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다. 이러한 모습은 향후 주가 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 113%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 31.95%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 골프 풍력 골프 - 스크린골프는 거래량 4,116,275주가 거래되었으며 거래대금 2,032백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 1,027,882주, 신한투자증권에서 540,601주, 삼성증권에서 497,874주, 한국투자증권에서 454,286주, NH투자증권에서 302,582주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 1,000,654주, 신한투자증권에서 557,980주, 한국투자증권에서 537,341주, NH투자증권에서 299,849주, 미래에셋증권에서 291,953주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 0.54%)은 38903주만큼 순매도를 하였으며 기관은 3487주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 씨엔플러스에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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