제약/바이오관련주 비보존 제약 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 비보존 제약입니다.
비보존 제약의 테마는 제약/바이오 LED(발광다이오드)가 있습니다.
비보존 제약은 혁신 신약 연구개발에 매진하고 있으며, 주력 품목으로는 순환기계용약 피부외용제, 해열진통소염제, 당뇨병치료제가 있음.사업 영역 확장으로 인하여 신약 개발, 의약품의 제조ㆍ판매, 화장품의 제조ㆍ판매, 전자제품ㆍ전자부품의 제조ㆍ도소매업을 영위하고 있음.2024년 비수익 사업인 광사업, 헬스케어 사업부를 정리하고 제약 사업에만 집중하고 있음.
비보존 제약은 제약/바이오 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 비보존 제약 

테마 : 제약/바이오 LED(발광다이오드).


기업 개요- 2002년 8월 IT Display BLU용, 일반&자동차 조명용 LED PKG 및 MODULE 등 화합물반도체 제조 및 판매를 주사업 목적으로 설립되었음.- 그러나 2023년 6월 광사업부의 영업 중단을 결정함에 따라 완제의약품을 제조 및 판매하는 의약 전문기업으로 사업구조를 재편함.- 주력품목은 순환기계용약 피부외용제, 해열진통소염제, 당뇨병치료제 등 제이알피에서 양수한 전문의약품과 독자 개발한 일반의약품 라라올라, 이니포텐, 라비진크림 등임.재무- 광사업 및 화장품 부문 사업 중단에도 국내 시장으로 의약품 매출이 큰 폭으로 확대된바 매출 규모는 전년동기대비 양호한 성장세를 기록.- 판매수수료 및 경상연구개발비 부담에도 원가율 하락으로 영업이익은 전년동기대비 흑자전환되었으며 대손충당부채환입 제거에도 이자비용 감소 등으로 순손실 축소.- 영업 경쟁력 강화 및 일부 상품의 단가 인상에 따른 매출 반영과 신규 수탁처 확대, 주요 품목의 판매호조, 비마약성 진통제의 연내 품목허가 가능성에 따라 외형 성장세 이어갈 듯.

제약/바이오 관련주 비보존 제약의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.10.31 기준(장마감) 비보존 제약의 시가 총액은 2,996억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
비보존 제약의 시가총액 순위는 코스닥 232위입니다.
비보존 제약의 상장주식수는 48,242,965주입니다.
비보존 제약의 액면가는 2,500원이고 매매단위는 1주입니다.
비보존 제약의 PER은 N/A배 이고 동종업계PER은 102.96배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 -42.90배, EPS(주당순이익)는 -70원, BPS는 2,205원, PBR은 1.36배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : -2130원, 2022년 12 : -917원(증가율 : -56.948 %), 2023년 12 : -70원(증가율 : -92.366 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : -72.0%, 2022년 12 : -42.32%, 2023년 12 : -3.23%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 2.84배, 2,187원입니다.
최근 영업이익 수치는 -176억원, -54억원, 26억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 -710억원, -407억원, -34억원입니다.
비보존 제약의 재무를 보면 최근 3년간 영업이익과 당기순이익을 올리지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 재무 상황은 해당 종목이 현재 손실을 기록하고 있거나 안정된 이익을 창출하지 못하고 있다는 것을 시사합니다. 이는 상장폐지 가능성이 있음을 나타내므로, 투자자들은 이러한 리스크를 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
최근 부채비율은 66.86%이고 유보율은 -13.29%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
회사에 자금이 없는 종목입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
비보존 제약은의료용 물질 및 의약품 제조업에 해당하며 같은 업종에 180.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이65.59%이고 비보존 제약의 부채비율이 62.27%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이1.22%이고 비보존 제약의 총자산 증가율이 -2.63%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이5.89%이고 비보존 제약의 매출액 증가율이 346.12%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이28.62%이고 비보존 제약의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이11.36%이고 비보존 제약의 영업이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-5.3%이고 비보존 제약의 총자본순이익율이 0.04%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이65.9%이고 비보존 제약의 자기자본비율이 61.63%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 조달에 있어 부채 의존도가 높았음을 의미합니다.
부채 관리가 중요하며, 경제 상황이 악화되면 재무 리스크가 커질 수 있습니다.
높은 수익성의 고위험 고수익 전략을 선호하는 투자자에게 적합합니다. 단, 부채를 통한 성장을 성공적으로 이끌었는지 신중히 평가해야 합니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 매출액, 영업이익, 지배지분 당기순이익이 증가하여 높은 주가 상승이 예상됩니다.
매출액이 4년 평균 10%이상 증가하여 아주 뛰어난 기업이라 볼 수 있습니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비243.48%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
최근 5년간 매출채권 증가율(42.07)% 보다 직전대비 증가율(4906.0%) 이 높아 원인에 대한 검토가 필요합니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
현금흐름표로 볼때 당해 법인은  영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (+), 재무현금흐름이 (-) 인 구조조정형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 인해 현금을 창출 중이고, 금융자산을 처분하여 차입금 상환이나 배당을 하는 경우에 해당하고 주로 재무구조를 강화하는 기업에 해당합니다. 또는 주주들에 대한 배려를 강화하는 기업으로도 해석될 수 있습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,556.15이며 전일 대비해서 37.64포인트 1.45%하락했고
코스닥 지수는 현재 743.06로 나타나 있으며, 전일 대비 4.87 +0.66%상승 했습니다.
비보존 제약의 2024.10.31 기준(장마감)현재 주가는 6210원이며, 이는 전일 종가인 5230원보다 980원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 5186원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
비보존 제약의 종가는 6210원이며 비보존 제약의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
비보존 제약의 종가는 6210원이며 비보존 제약의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일, 240일, 480일 이동평균선이 정배열을 이루고 있어 장기적으로 주식이 안정적인 상승 추세를 나타낼 가능성이 있다는 신호로 해석될 수 있습니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 156%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 67.27%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 제약/바이오 LED(발광다이오드)는 거래량 6,965,691주가 거래되었으며 거래대금 43,085백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 1,860,044주, 한국투자증권에서 874,803주, NH투자증권에서 719,511주, 미래에셋증권에서 716,446주, 삼성증권에서 452,107주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 1,915,862주, 한국투자증권에서 885,821주, NH투자증권에서 799,982주, 미래에셋증권에서 664,209주, 신한투자증권에서 488,254주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 0.30%)은 37985주만큼 순매도를 하였으며 기관은 7주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
*** 
여기까지 비보존 제약에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
#비보존 제약, #제약/바이오, #주식, #재무제표 분석, #재무상태표 분석, #업종별 비율 분석, #손익계산서 분석, #현금흐름표 분석