드론관련주 파이버프로 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 파이버프로입니다.
파이버프로의 테마는 드론 UAM(도심형항공모빌리티) 양자암호통신 자율주행 통신장비가 있습니다.
파이버프로는 1997년 설립되었으며, 광 계측기기, 광섬유 관성센서 및 광부품 자동제조장비, 분포형 온도센서 등을 주요 제품으로 사업을 영위함.2008년 이래 국내 방산업체들의 관성센서 분야 제1협력 파트너로서 광섬유 관성 센서를 공급해으며, 이러한 협력 관계 지속적으로 국내에서 독보적 위치를 점유하고 있음.빛이 특정 방향으로만 진동하며 나아가는 성질인 편광을 제어하는 기술을 핵심 기술로 보유함.
파이버프로는 드론 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 파이버프로 

테마 : 드론 UAM(도심형항공모빌리티) 양자암호통신 자율주행 통신장비.


기업 개요- 동사는 1995년 KAIST 광섬유광학실험실에서 설립된 업체로 1997년 5월 법인전환하였으며, 2022년 3월 SPAC과의 합병을 통해 코스닥시장에 상장함.- 국내 최초 분포형 온도 센싱 시스템 상용화에 성공하였으며, 2020년에는 국내 최초 개정 소방시설법에 충족하는 광섬유 온도감지 시스템의 소방인증을 획득하였음.- 방산시장 위주로 공급 중이나 실용급 위성(정지궤도 위성용) 자이로스코프의 개발 공급사로 선정, 해양용 자이로콤파스 시장에도 진출하였음.재무- 한화에어로스페이스향 관성측정기 수출용 소요자재 공급계약 체결 등으로 광계측기기의 신규 수주가 증가하며 전년동기대비 매출 급증.- 매출 급증에 따른 원가 및 판관비 부담 완화로 전년동기대비 영업이익률 크게 상승, 영업수지 개선으로 순이익률도 큰 폭으로 상승, 양호한 수익구조 견지.- 광케이블 분야에서 국내 유일 기술을 보유하고 있는 가운데 신규수주 확대와 안정적 수주잔고를 기반으로 매출 성장세 이어갈 전망.

드론 관련주 파이버프로의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.10.22 기준(장마감) 파이버프로의 시가 총액은 1,702억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
파이버프로의 시가총액 순위는 코스닥 438위입니다.
파이버프로의 상장주식수는 32,854,225주입니다.
파이버프로의 액면가는 100원이고 매매단위는 1주입니다.
파이버프로의 PER은 28.15배 이고 동종업계PER은 19.42배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 38.54배, EPS(주당순이익)는 87원, BPS는 983원, PBR은 3.40배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : 84원, 2022년 12 : -54원(증가율 : -164.286 %), 2023년 12 : 87원(증가율 : -261.111 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : 17.75%, 2022년 12 : -7.6%, 2023년 12 : 9.33%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 4.77배, 1,085원이며 배당수익률은 0.39%입니다.
최근 영업이익 수치는 26억원, 34억원, 26억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 27억원, -17억원, 29억원입니다.
파이버프로의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 27.16%이고 유보율은 871.02%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 높은 편에 속하는 종목입니다. 회사에 자금이 많은 상태입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
파이버프로는의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업에 해당하며 같은 업종에 102.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이73.05%이고 파이버프로의 부채비율이 26.89%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이7.67%이고 파이버프로의 총자산 증가율이 2.5%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이5.96%이고 파이버프로의 매출액 증가율이 3.67%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 시장 점유율 감소나 경쟁력 저하를 의미할 수 있습니다.
매출 성장률을 개선하기 위해서는 새로운 성장 전략이 필요합니다.
매출 증가율이 낮은 기업은 시장에서 성장 잠재력이 크지 않아 성장주보다는 가치주로 분류될 가능성이 큽니다. 매출 증가율이 낮아 성장주로 분류되지 않지만, 안정적인 수익을 내고 있고, 현재 주가는 내재가치보다 낮게 평가되어 있을 경우, 저평가된 주식을 발굴하는 전략이 유효할 수 있습니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이3.27%이고 파이버프로의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이9.29%이고 파이버프로의 영업이익 증가율이 -15.63%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-7.54%이고 파이버프로의 총자본순이익율이 7.11%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이62.96%이고 파이버프로의 자기자본비율이 78.81%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 영업이익이 감소하여 주가 상승이 어려워 보입니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비209.96%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름보다 당기순이익이 더 큽니다. 일반적으로 감가상각비의 영향(당기순이익에 가산)으로 영업활동 현금흐름이 당기순이익 보다 높으므로 영업활동 현금흐름이 당기순이익보다 낮은 이유를 확인할 필요가 있습니다. 
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 현금을 생성하는 상황임에도 불구하고, 재무활동을 통해 차입이나 증자로 자금을 조달하여 대규모 투자를 실행하는 경우에 해당합니다. 이는 공격적인 경영을 추구하는 기업으로 해석됩니다. 미래에 대한 확신이 높은 성장성 있는 기업을 나타낼 수 있습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,570.70이며 전일 대비해서 34.22포인트 1.31%하락했고
코스닥 지수는 현재 738.34로 나타나 있으며, 전일 대비 21.61 2.84%하락 했습니다.
파이버프로의 2024.10.22 기준(장마감)현재 주가는 5180원이며, 이는 전일 종가인 4175원보다 1005원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 4373원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
파이버프로의 종가는 5180원이며 파이버프로의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
파이버프로의 종가는 5180원이며 파이버프로의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일, 240일, 480일 이동평균선이 정배열을 이루고 있어 장기적으로 주식이 안정적인 상승 추세를 나타낼 가능성이 있다는 신호로 해석될 수 있습니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 143%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 59.13%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 드론 UAM(도심형항공모빌리티) 양자암호통신 자율주행 통신장비는 거래량 10,629,975주가 거래되었으며 거래대금 52,218백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 4,955,132주, 한국투자증권에서 991,909주, 미래에셋증권에서 920,708주, 삼성증권에서 816,630주, NH투자증권에서 623,505주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 6,079,079주, 한국투자증권에서 842,886주, 미래에셋증권에서 834,085주, 삼성증권에서 625,152주, 신한투자증권에서 530,233주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 0.78%)은 122588주만큼 순매수를 하였으며 기관은 9102주만큼 순매수하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 파이버프로에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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