국내 상장 중국기업관련주 GRT 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 GRT입니다.
GRT의 테마는 국내 상장 중국기업 지주사 원숭이두창 / 엠폭스가 있습니다.
GRT는 주요 사업으로 정밀 코팅 기능성 신소재 및 고분자 박막자재 개발, 생산, 판매를 영위하고 있음.OCA 광학테이프는 노트북, 휴대폰, PDA 등 터치스크린 접착에 활용되며 액정 디스플레이 부품 및 백라이트 부품 고정, OLED 부품 접착에 사용됨.주요 고객은 중금마태, 캉스푸, 징동팡, 중강광전, 서의광전, Hisense, 인보그룹, 우달광전, 팍스콘, 광요 등이 있음.
GRT는 국내 상장 중국기업 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : GRT 

테마 : 국내 상장 중국기업 지주사 원숭이두창 / 엠폭스.


기업 개요- 홍콩 소재의 유한회사로 종속기업을 통해 식품 포장에 사용하는 고분자 박막 소재와 광학 보호 필름의 제조 및 유통업을 주력사업으로 영위하고 있음.- 정밀코팅 기능성신소재를 제조하는 강음통리광전과기유한공사와 강소혜지신재료과기유한공사 등을 종속기업으로 보유하고 있음.- 주력제품은 PE필름, 복합필름, CPP필름, PET필름 등이며 2016년 플렉시블 광학용 양면테이프 등 신제품을 출시하며 광학접착필름으로 사업 영역을 확대하였음.재무- 포장필름 판매 부진에도 주요 제품의 판가가 인상된 가운데 광학접착필름, 윈도우필름 등의 판매가 호조를 보이며 전년동기대비 매출 신장.- 매출 신장에 따른 판관비 부담 완화에도 원가율 상승으로 전년동기대비 영업이익률 하락, 이자비용 감소 등 금융수지 개선에도 영업수지 저하로 순이익률 하락.- 전방 디스플레이 산업의 성장과 함께 고객사의 소재 국산화 노력에 따른 수요 증가가 기대되며 고부가가치 광학접착필름 비중 확대로 매출 성장 및 수익성 개선 전망.

국내 상장 중국기업 관련주 GRT의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.10.22 기준(장마감) GRT의 시가 총액은 3,658억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
GRT의 시가총액 순위는 코스닥 173위입니다.
GRT의 상장주식수는 67,375,000주입니다.
GRT의 액면가는 0.00원이고 매매단위는 1주입니다.
GRT의 PER은 5.47배 이고 동종업계PER은 65.17배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 6.63배, EPS(주당순이익)는 674원, BPS는 8,559원, PBR은 0.63배입니다.
연도별 EPS는 2021년 06 : 548원, 2022년 06 : 547원(증가율 : -0.182 %), 2023년 06 : 674원(증가율 : 23.218 %), 2024년 06(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 06 : 8.03%, 2022년 06 : 7.03%, 2023년 06 : 7.93%, 2024년 06(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 0.56배, 9,625원입니다.
최근 영업이익 수치는 567억원, 525억원, 787억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 442억원, 435억원, 588억원입니다.
GRT의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 92.80%이고 유보율은 396.31%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 보통인 편에 속하는 종목입니다. 평범한 종목입니다.

  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 매출액, 영업이익, 지배지분 당기순이익이 증가하여 높은 주가 상승이 예상됩니다.
매출액이 4년 평균 10%이상 증가하여 아주 뛰어난 기업이라 볼 수 있습니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비193.34%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
최근 5년간 매출채권 증가율(18.22)% 보다 직전대비 증가율(5130.0%) 이 높아 원인에 대한 검토가 필요합니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름보다 당기순이익이 더 큽니다. 일반적으로 감가상각비의 영향(당기순이익에 가산)으로 영업활동 현금흐름이 당기순이익 보다 높으므로 영업활동 현금흐름이 당기순이익보다 낮은 이유를 확인할 필요가 있습니다. 
현금흐름표로 볼때 당해 법인은  영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (-), 재무현금흐름이 (-) 인 우량기업형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 주로 영업활동을 통해 현금을 창출하고, 이를 투자활동에 투입하면서도 여유 자금으로 차입금 상환과 배당을 실시하는 우량기업의 전형적인 패턴입니다. 이는 가장 이상적인 현금흐름 조합으로 꼽힙니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,570.70이며 전일 대비해서 34.22포인트 1.31%하락했고
코스닥 지수는 현재 738.34로 나타나 있으며, 전일 대비 21.61 2.84%하락 했습니다.
GRT의 2024.10.22 기준(장마감)현재 주가는 5430원이며, 이는 전일 종가인 4180원보다 1250원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 4098원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
GRT의 종가는 5430원이며 GRT의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
GRT의 종가는 5430원이며 GRT의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일, 240일, 480일 이동평균선이 정배열을 이루고 있어 장기적으로 주식이 안정적인 상승 추세를 나타낼 가능성이 있다는 신호로 해석될 수 있습니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 167%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 66.96%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 국내 상장 중국기업 지주사 원숭이두창 / 엠폭스는 거래량 1,450,998주가 거래되었으며 거래대금 7,712백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 신한투자증권에서 391,079주, 키움증권에서 261,797주, 한국투자증권에서 203,413주, 미래에셋증권에서 109,976주, 유안타증권에서 84,332주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 대신증권에서 494,699주, 키움증권에서 398,418주, 미래에셋증권에서 161,938주, 한국투자증권에서 112,271주, 유안타증권에서 78,472주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 89.60%)은 39379주만큼 순매도를 하였으며 기관은 0주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 GRT에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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