HLB 그룹관련주 HLB이노베이션 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 HLB이노베이션입니다.
HLB이노베이션의 테마는 HLB 그룹 D램 반도체 재료/부품이 있습니다.
HLB이노베이션은 1994년 12월에 협회중개시장에 등록하였으나 주식분산기준미달로 1998년 8월 등록 취소되고, 2001년 1월 코스닥시장에 재등록함.동사가 생산하고 있는 리드프레임은 반도체의 전기도선 역할과 반도체를 지지해 주는 버팀대 역할을 하는 반도체 구조재료임.기존의 피에스엠씨의 사명에서 HLB이노베이션으로 사명을 바꾸고 기존 반도체 위주의 사업에서 바이오로 주력 사업을 변경.
HLB이노베이션은 HLB 그룹 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : HLB이노베이션 

테마 : HLB 그룹 D램 반도체 재료/부품.


기업 개요- 반도체 부품인 리드프레임과 그 밖에 전자부품 제조업을 주력사업으로 영위하며, 경기도 화성시 향남읍에 본사를 두고 있음.- 스탬핑 방식 리드프레임 부문에서 국내 선발주자이며, 본 방식의 거의 모든 제품을 생산하고 있음. 해외 수출을 통해 전체 약 60~65% 정도의 매출이 발생하고 있음.- 2023년 중 신약개발 전문 기업인 HBL그룹으로 편입됨에 따라 바이오 의약품 연구 개발 및 기술이전, 유전자적 의약품 개발 등의 사업으로 확장하고 있음.재무- 반도체 업황 개선에도 주요 고객사향 리드프레임 수주가 지연된 가운데 전자부품, 금형 등의 공급도 부진하며 매출 규모는 전년동기대비 축소.- 원가부담 가중과 함께 판관비 증가로 영업손실 규모 전년동기대비 확대되었으며, 기타비용 감소에도 금융수지 저하 등으로 순이익 적자전환.- 주요 고객사들의 고성능 반도체 관련 가동률 상승에 따른 리드프레임 수주 재개와 전기/전자 산업의 수요 개선 등으로 외형 회복 일부 가능할 듯.

HLB 그룹 관련주 HLB이노베이션의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.10.18 기준(장마감) HLB이노베이션의 시가 총액은 3,325억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
HLB이노베이션의 시가총액 순위는 코스닥 205위입니다.
HLB이노베이션의 상장주식수는 91,226,268주입니다.
HLB이노베이션의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
HLB이노베이션의 PER은 N/A배 이고 동종업계PER은 17.66배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 -274.69배, EPS(주당순이익)는 -11원, BPS는 858원, PBR은 3.64배입니다.
연도별 EPS는 2022년 03 : -21원, 2023년 03 : 333원(증가율 : -1685.714 %), 2023년 12 : -11원(증가율 : -103.303 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2022년 03 : -5.64%, 2023년 03 : 38.55%, 2023년 12 : -1.32%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 4.25배, 858원입니다.
최근 영업이익 수치는 8억원, 4억원, -9억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 -8억원, 140억원, -8억원입니다.
HLB이노베이션의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 61.57%이고 유보율은 78.27%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 적은 편에 속하는 종목입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
HLB이노베이션은전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업에 해당하며 같은 업종에 305.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이65.15%이고 HLB이노베이션의 부채비율이 60.71%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이10.68%이고 HLB이노베이션의 총자산 증가율이 261.41%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 적극적으로 자산을 확장했음을 나타냅니다. 이는 성장 전략을 적극적으로 추진했음을 의미합니다.
높은 자산 증가율은 미래 매출 및 이익 성장의 신호일 수 있습니다. 그러나 자산 증가가 수익성으로 이어지는지 확인이 필요합니다.
성장주에 투자하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 자산 증가가 매출 및 순이익 증가로 이어질 가능성이 높다면 장기적인 성장을 기대할 수 있습니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이-5.33%이고 HLB이노베이션의 매출액 증가율이 -8.64%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 시장 점유율 감소나 경쟁력 저하를 의미할 수 있습니다.
매출 성장률을 개선하기 위해서는 새로운 성장 전략이 필요합니다.
매출 증가율이 낮은 기업은 시장에서 성장 잠재력이 크지 않아 성장주보다는 가치주로 분류될 가능성이 큽니다. 매출 증가율이 낮아 성장주로 분류되지 않지만, 안정적인 수익을 내고 있고, 현재 주가는 내재가치보다 낮게 평가되어 있을 경우, 저평가된 주식을 발굴하는 전략이 유효할 수 있습니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이19.11%이고 HLB이노베이션의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이-0.43%이고 HLB이노베이션의 영업이익 증가율이 -84.42%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-3.6%이고 HLB이노베이션의 총자본순이익율이 23.69%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이66.56%이고 HLB이노베이션의 자기자본비율이 62.22%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 조달에 있어 부채 의존도가 높았음을 의미합니다.
부채 관리가 중요하며, 경제 상황이 악화되면 재무 리스크가 커질 수 있습니다.
높은 수익성의 고위험 고수익 전략을 선호하는 투자자에게 적합합니다. 단, 부채를 통한 성장을 성공적으로 이끌었는지 신중히 평가해야 합니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 영업이익이 감소하여 주가 상승이 어려워 보입니다.
2년 연속 영업적자인 기업으로 회사가 성장할 요인이 특별히 확인되지 않는 이상 투자 대상 종목으로 선정하기에는 적절하지 않습니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비447.95%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
전분기 대비 매출액 감소 결과 매출채권도 감소하였으며 매출액 감소 대비 매출채권 감소 비율이 높아 매출채권 회수가 적정한 것으로 보입니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
현금흐름표로 볼때 당해 법인은  영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (-), 재무현금흐름이 (-) 인 우량기업형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 주로 영업활동을 통해 현금을 창출하고, 이를 투자활동에 투입하면서도 여유 자금으로 차입금 상환과 배당을 실시하는 우량기업의 전형적인 패턴입니다. 이는 가장 이상적인 현금흐름 조합으로 꼽힙니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,593.82이며 전일 대비해서 15.48포인트 0.59%하락했고
코스닥 지수는 현재 753.22로 나타나 있으며, 전일 대비 11.84 1.55%하락 했습니다.
HLB이노베이션의 2024.10.18 기준(장마감)현재 주가는 3645원이며, 이는 전일 종가인 3035원보다 610원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 2996원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
HLB이노베이션의 종가는 3645원이며 HLB이노베이션의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
HLB이노베이션의 종가는 3645원이며 HLB이노베이션의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 136%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 70.74%로 과매수 상태임을 뜻하고 가격 조정 또는 반전의 가능성이 높은 신호입니다. 
금일 HLB 그룹 D램 반도체 재료/부품은 거래량 11,812,177주가 거래되었으며 거래대금 41,884백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 2,731,425주, 한국투자증권에서 1,559,448주, NH투자증권에서 1,085,319주, 미래에셋증권에서 1,033,291주, 신한투자증권에서 960,633주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 2,657,387주, 한국투자증권에서 1,753,854주, 신한투자증권에서 1,116,880주, NH투자증권에서 977,594주, 미래에셋증권에서 860,142주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 3.44%)은 1806455주만큼 순매수를 하였으며 기관은 396주만큼 순매수하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 HLB이노베이션에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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