출판사관련주 한세예스24홀딩스 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 한세예스24홀딩스입니다.
한세예스24홀딩스의 테마는 출판사 지주사가 있습니다.
한세예스24홀딩스는 관리효율화를 통해 자회사들의 자율경영과 책임경영을 꾀하며 의류, 도서, 영화, 음악 등 다양한 문화 컨텐츠를 바탕으로 한 자회사를 통해 기업가치를 극대화하고 수익 창출.자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금 조달 사업, 자회사 등과 상품의 공동개발, 판매 및 설치, 전자시스템 등의 공동활동 등을 위한 사무지원사업 또한 동사의 목적사업임.브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업, 광고대행업을 포함한 광고사업을 보유.
한세예스24홀딩스는 출판사 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 한세예스24홀딩스 

테마 : 출판사 지주사.


기업 개요- 1982년 11월 의류 사업을 영위할 목적으로 설립되었으며, 2009년 1월 의류사업부문을 인적분할하여 지주회사로 전환, 투자사업부문을 영위하고 있음.- 한세실업, 예스24, 동아출판 등의 국내외 종속기업을 보유하고 있으며, 의류 제조업 및 온라인 도서 판매업을 주력사업으로 영위하고 있음.- 주요 자회사인 예스24는 인터넷 서점 분야 시장점유율 1위를 확보하고 있으며, 한세실업은 베트남과 인도네시아를 비롯한 동남아 등지로 생산기지를 확대하고 있음.재무- 주요 고객사의 재고 감소로 패션의류 OEM 수주가 증가하였으나 고물가 및 고금리에 따른 소비심리 위축으로 의류판매가 감소한 가운데 전자상거래 및 출판인쇄 부문의 부진으로 전년동기대비 매출 소폭 감소.- 원가 부담 확대에도 판관비 절감 노력으로 영업이익률 전년동기 수준을 유지하였으나 영업외수지 저하, 법인세비용 증가로 순이익률 하락하였음.- 출판인쇄 부문의 부진, 패션산업 내 경쟁 심화로 의류판매 위축이 예상되나 미국의 캐주얼 SPA 브랜드 소비 증가에 따른 의류 OEM 수주 회복세가 기대되는바 매출 소폭 성장 전망.

출판사 관련주 한세예스24홀딩스의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.10.11 기준(장마감) 한세예스24홀딩스의 시가 총액은 2,340억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
한세예스24홀딩스의 시가총액 순위는 코스피 596위입니다.
한세예스24홀딩스의 상장주식수는 40,000,000주입니다.
한세예스24홀딩스의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
한세예스24홀딩스의 PER은 4.83배 이고 동종업계PER은 9.33배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 3.47배, EPS(주당순이익)는 1,411원, BPS는 12,835원, PBR은 0.38배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : 1007원, 2022년 12 : 533원(증가율 : -47.071 %), 2023년 12 : 1411원(증가율 : 164.728 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : 9.57%, 2022년 12 : 4.8%, 2023년 12 : 12.3%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 0.45배, 13,092원이며 배당수익률은 4.27%입니다.
최근 영업이익 수치는 1,347억원, 1,929억원, 1,897억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 759억원, 495억원, 1,114억원입니다.
한세예스24홀딩스의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 123.35%이고 유보율은 2,211.29%입니다.
200% 이하로 부채 비율이 적당한 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 상당히 높은 편입니다
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
한세예스24홀딩스는의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업에 해당하며 같은 업종에 35.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이78.17%이고 한세예스24홀딩스의 부채비율이 22.19%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이4.76%이고 한세예스24홀딩스의 총자산 증가율이 30.38%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 적극적으로 자산을 확장했음을 나타냅니다. 이는 성장 전략을 적극적으로 추진했음을 의미합니다.
높은 자산 증가율은 미래 매출 및 이익 성장의 신호일 수 있습니다. 그러나 자산 증가가 수익성으로 이어지는지 확인이 필요합니다.
성장주에 투자하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 자산 증가가 매출 및 순이익 증가로 이어질 가능성이 높다면 장기적인 성장을 기대할 수 있습니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이3.87%이고 한세예스24홀딩스의 매출액 증가율이 89.05%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이-5.58%이고 한세예스24홀딩스의 순이익 증가율이 145.62%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 비용을 효과적으로 관리하고 수익성을 높였음을 나타냅니다.
지속적인 이익 성장이 기대되며, 이는 주주 가치 증대로 이어질 가능성이 큽니다.
높은 순이익 증가율을 가진 기업은 배당금 증가, 자사주 매입 등의 긍정적 요인을 기대할 수 있습니다. 이는 장기적인 투자 매력을 높입니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이-5.05%이고 한세예스24홀딩스의 영업이익 증가율이 129.25%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 핵심 영업 활동이 효율적으로 운영되었음을 나타냅니다.
지속적인 영업이익 성장이 기대되며, 이는 장기적인 수익성 향상을 시사합니다.
핵심 영업 부문이 강력한 기업에 투자하면 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이3.08%이고 한세예스24홀딩스의 총자본순이익율이 4.37%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이63.06%이고 한세예스24홀딩스의 자기자본비율이 81.84%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 영업이익이 감소하여 주가 상승이 어려워 보입니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비77.4%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
전분기 대비 매출액 감소 결과 매출채권도 감소하였으며 매출액 감소 대비 매출채권 감소 비율이 높아 매출채권 회수가 적정한 것으로 보입니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
현금흐름표로 볼때 당해 법인은  영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (-), 재무현금흐름이 (-) 인 우량기업형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 주로 영업활동을 통해 현금을 창출하고, 이를 투자활동에 투입하면서도 여유 자금으로 차입금 상환과 배당을 실시하는 우량기업의 전형적인 패턴입니다. 이는 가장 이상적인 현금흐름 조합으로 꼽힙니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,596.91이며 전일 대비해서 2.25포인트 0.09%하락했고
코스닥 지수는 현재 770.98로 나타나 있으며, 전일 대비 4.50 0.58%하락 했습니다.
한세예스24홀딩스의 2024.10.11 기준(장마감)현재 주가는 5850원이며, 이는 전일 종가인 4500원보다 1350원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 4783원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
한세예스24홀딩스의 종가는 5850원이며 한세예스24홀딩스의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
한세예스24홀딩스의 종가는 5850원이며 한세예스24홀딩스의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일선과 240일선과 480일선이 역배열을 이루어 있어 장기적인 추세가 불확실하고 불안정한 상태에 있다는 신호입니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 141%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
장기 이동평균선이 현재 밀집되어 있어, 주가가 크게 상승할 가능성이 있는 종목으로 보입니다. 다만, 개미털기에 대한 주의가 필요합니다. 개미털기는 상승하는 주가에 일시적인 하락이 따르는 현상을 의미하며, 이로 인해 투자자들이 손실을 입을 수 있습니다. 
RSI가 86.34%로 과매수 상태임을 뜻하고 가격 조정 또는 반전의 가능성이 높은 신호입니다. 
금일 출판사 지주사는 거래량 5,923,185주가 거래되었으며 거래대금 33,073백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 2,389,386주, 한국투자증권에서 511,093주, 미래에셋증권에서 510,977주, NH투자증권에서 465,004주, 신한투자증권에서 416,821주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 2,782,605주, 한국투자증권에서 493,290주, 신한투자증권에서 441,034주, NH투자증권에서 401,614주, 미래에셋증권에서 320,007주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 1.49%)은 12609주만큼 순매도를 하였으며 기관은 32788주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 한세예스24홀딩스에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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