전기차 화재관련주 한컴라이프케어 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 한컴라이프케어입니다.
한컴라이프케어의 테마는 전기차 화재 의료용 산소 우크라이나 재건 - 의료 인공호흡기 방사능 화재 지진 마스크 방산 우크라이나 재건 의료기기가 있습니다.
한컴라이프케어는 재난 극한 상황에서 작업자의 생명을 보호하는 목적으로 호흡기, 피복류, 헬멧, 장화, 장갑 등 개인용 안전장비를 생산 및 판매함.주요 제품은 '소방장비 구매분야'의 호흡보호장비(공기호흡기), 구조장비, 구급장비에 해당되는 것들임.동사의 제품은 소방/군/경찰용 안전장비를 위주로 질병관리청, 방위사업청 등 정부에 납품되거나, 화학/중공업(선박업)을 영위하는 일반 기업체(산업현장)에서 개인 안전장비로 활용됨.
한컴라이프케어는 전기차 화재 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 한컴라이프케어 

테마 : 전기차 화재 의료용 산소 우크라이나 재건 - 의료 인공호흡기 방사능 화재 지진 마스크 방산 우크라이나 재건 의료기기.


기업 개요- 1971년 12월 소방용 방화복, 방열복, 공기호흡기의 제조 및 판매를 주된 사업목적 설립되어 1996년 법인전환하였으며 현재 동 사업을 영위하고 있음.- 공공·국방·산업·생활 사업 분야를 중심으로 공기호흡기·방독면·방역복 등 각종 안전장비와 용품을 제조 및 공급하고 있으며 다수의 특허와 성능 인증을 획득.- IPO로 조달한 자금을 통해 소방안전과 산업안전 플랫폼 사업, 글로벌 사업 확장에 공모 자금을 사용할 계획으로 토털 안전플랫폼 기업으로 도약 예정.재무- 주력 호흡기 부문의 수주가 부진하였으나, 마스크 및 방화복의 판매가 증가한 가운데 K5 방독면 수주 역시 증가하며 전년대비 매출 규모 확대.- 매출 증가에 따른 원가 및 판관비 부담 완화로 영업이익 전년대비 흑자전환하였으나, 금융자산평가이익 감소로 법인세비용 감소에도 순이익률은 전년대비 하락.- K5 방독면의 수주 증가세 지속과 전기차 화재 이동식 접이 침수조의 수요 증가, 충분한 수주잔고 확보 등을 통해 매출 성장 가능할 듯.

전기차 화재 관련주 한컴라이프케어의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.09.06 기준(장마감) 한컴라이프케어의 시가 총액은 1,197억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
한컴라이프케어의 시가총액 순위는 코스피 837위입니다.
한컴라이프케어의 상장주식수는 27,674,406주입니다.
한컴라이프케어의 액면가는 200원이고 매매단위는 1주입니다.
한컴라이프케어의 PER은 18.64배 이고 동종업계PER은 -1,537.32배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 152.18배, EPS(주당순이익)는 30원, BPS는 4,609원, PBR은 0.98배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : 196원, 2022년 12 : 333원(증가율 : 69.898 %), 2023년 12 : 30원(증가율 : -90.991 %), 2024년 12(E) : 369원(증가율 : 1130.0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : 6.38%, 2022년 12 : 7.54%, 2023년 12 : 0.65%, 2024년 12(E) : 7.7% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 0.90배, 4,784원입니다.
최근 영업이익 수치는 48억원, -13억원, 18억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 48억원, 93억원, 9억원입니다.
한컴라이프케어의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 41.99%이고 유보율은 5,143.22%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 상당히 높은 편입니다
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
한컴라이프케어는의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업에 해당하며 같은 업종에 102.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이73.05%이고 한컴라이프케어의 부채비율이 41.03%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이7.67%이고 한컴라이프케어의 총자산 증가율이 -8.88%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이5.96%이고 한컴라이프케어의 매출액 증가율이 15.37%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이3.27%이고 한컴라이프케어의 순이익 증가율이 -80.04%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이9.29%이고 한컴라이프케어의 영업이익 증가율이 697.54%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 핵심 영업 활동이 효율적으로 운영되었음을 나타냅니다.
지속적인 영업이익 성장이 기대되며, 이는 장기적인 수익성 향상을 시사합니다.
핵심 영업 부문이 강력한 기업에 투자하면 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-7.54%이고 한컴라이프케어의 총자본순이익율이 1.71%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이62.96%이고 한컴라이프케어의 자기자본비율이 70.91%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 매출액, 영업이익이 증가하여 주가 상승이 예상됩니다.
하지만 매출액 증가율보다 영업이익 증가율이 낮아 아래의 요인이 있을 수있습니다. 
 1.비용 증가: 영업이익은 매출액에서 비용을 차감한 값이므로, 비용이 빠르게 증가하면 영업이익 증가율이 낮아질 수 있습니다. 예를 들어, 생산 비용, 운영 비용, 인건비 등이 높은 비율로 상승하는 경우입니다.
 2.할인 및 인센티브: 매출액이 증가했더라도 할인이나 인센티브 등으로 인해 영업이익이 높게 나오지 않을 수 있습니다. 할인이나 판촉 활동으로 인한 가격 감소 등이 이에 해당할 수 있습니다.
 3.금융 비용: 금융 비용이 증가하면 영업이익이 감소할 수 있습니다. 이자 지출, 차입금 상환 등이 여기에 해당합니다.
이러한 원인들을 종합적으로 고려하여 상황을 분석할 필요가 있습니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비161.56%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름보다 당기순이익이 더 큽니다. 일반적으로 감가상각비의 영향(당기순이익에 가산)으로 영업활동 현금흐름이 당기순이익 보다 높으므로 영업활동 현금흐름이 당기순이익보다 낮은 이유를 확인할 필요가 있습니다. 
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 주로 영업활동을 통해 현금을 창출하고, 이를 투자활동에 투입하면서도 여유 자금으로 차입금 상환과 배당을 실시하는 우량기업의 전형적인 패턴입니다. 이는 가장 이상적인 현금흐름 조합으로 꼽힙니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,544.28이며 전일 대비해서 31.22포인트 1.21%하락했고
코스닥 지수는 현재 706.59로 나타나 있으며, 전일 대비 18.69 2.58%하락 했습니다.
한컴라이프케어의 2024.09.06 기준(장마감)현재 주가는 4325원이며, 이는 전일 종가인 3730원보다 595원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 3863원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
한컴라이프케어의 종가는 4325원이며 한컴라이프케어의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
한컴라이프케어의 종가는 4325원이며 한컴라이프케어의 현재 주가는 240일 이동 평균선 아래에 있습니다. 이는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 하위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 하락 추세에 있을 수 있다는 신호로 해석될 수 있습니다. 
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 121%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 55.74%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 전기차 화재 의료용 산소 우크라이나 재건 - 의료 인공호흡기 방사능 화재 지진 마스크 방산 우크라이나 재건 의료기기는 거래량 37,455,794주가 거래되었으며 거래대금 160,794백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 19,342,605주, 미래에셋증권에서 3,233,786주, 한국투자증권에서 3,229,728주, NH투자증권에서 2,718,681주, 삼성증권에서 2,289,015주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 19,932,252주, 미래에셋증권에서 3,230,176주, 한국투자증권에서 2,830,827주, NH투자증권에서 2,450,504주, 삼성증권에서 2,248,866주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 1.81%)은 267448주만큼 순매수를 하였으며 기관은 818243주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
*** 
여기까지 한컴라이프케어에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
#한컴라이프케어, #전기차 화재, #주식, #재무제표 분석, #재무상태표 분석, #업종별 비율 분석, #손익계산서 분석, #현금흐름표 분석