폐기물처리관련주 KC그린홀딩스 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 KC그린홀딩스입니다.
KC그린홀딩스의 테마는 폐기물처리 탄소중립 지주사 태양광이 있습니다.
KC그린홀딩스는 1973년 설립되어 1994년 유가증권시장 상장 후, 2010년 회사분할을 통해 제조사업부문과 투자사업부문을 분리하여 지주회사로 전환함.대기오염방지플랜트, 환경서비스(폐기물 소각/재활용), 신재생에너지(태양광발전소), 친환경제조사업을 영위하는 세계가 인정하는 글로벌 환경기업임.환경엔지니어링 사업부문에는 KC코트렐, Changchun KC Envirotech Co., Ltd.(중국)등을 두고있음.
KC그린홀딩스는 폐기물처리 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : KC그린홀딩스 

테마 : 폐기물처리 탄소중립 지주사 태양광.


기업 개요- 동사(구 케이씨코트렐)는 2010년 1월 전기집진설비 및 배연탈황설비 등의 제조 및 설치 사업부문을 신설기업(케이씨코트렐)에 분할하며 지주회사로 전환.- KC환경서비스, KC코트렐, KC솔라앤에너지, KC글라스, KC환경개발, Nol-Tec Systems 등 국내외 다수의 종속기업을 보유.- 동사와 국내외 종속기업들은 대기오염방지플랜트, 환경서비스(폐기물 소각/재활용), 신재생에너지(태양광발전소), 친환경제조사업을 주력으로 영위함.재무- 오피스환경 및 투자사업 부문의 수익 감소하였으나, 환경엔지니어링 및 환경서비스, 자원순환사업 부문의 수익이 증가하며 전년대비 매출 규모 확대.- 적절한 판관비 관리에도 환경엔지니어링 및 환경서비스사업 부문이 적자를 기록하며 영업이익 전년대비 적자전환, 파생상품평가이익 증가하였으나, 순손실 규모도 확대.- 실내 인테리어와 리모델링 시장의 수요 감소가 예상되나, 글로벌 탄소중립 정책의 영향으로 환경플랜트 및 폐기물시장의 성장이 기대되는바, 일정 수준의 매출 성장 가능할 듯.

폐기물처리 관련주 KC그린홀딩스의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.09.06 기준(장마감) KC그린홀딩스의 시가 총액은 244억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
KC그린홀딩스의 시가총액 순위는 코스피 1455위입니다.
KC그린홀딩스의 상장주식수는 22,434,980주입니다.
KC그린홀딩스의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
KC그린홀딩스의 PER은 0.96배 이고 동종업계PER은 21.34배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 -3.50배, EPS(주당순이익)는 -1,003원, BPS는 6,467원, PBR은 0.54배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : 121원, 2022년 12 : -135원(증가율 : -211.57 %), 2023년 12 : -1003원(증가율 : 642.963 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : 1.73%, 2022년 12 : -1.86%, 2023년 12 : -14.6%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 0.13배, 8,270원이며 배당수익률은 4.60%입니다.
최근 영업이익 수치는 274억원, 114억원, -299억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 98억원, -170억원, -559억원입니다.
KC그린홀딩스의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 326.02%이고 유보율은 960.53%입니다.
500% 이하로 부채 비율이 높은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 높은 편에 속하는 종목입니다. 회사에 자금이 많은 상태입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
KC그린홀딩스는금융 및 보험업에 해당하며 같은 업종에 224.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이120.35%이고 KC그린홀딩스의 부채비율이 53.81%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이27.2%이고 KC그린홀딩스의 총자산 증가율이 20.19%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이13.51%이고 KC그린홀딩스의 매출액 증가율이 -4.13%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 시장 점유율 감소나 경쟁력 저하를 의미할 수 있습니다.
매출 성장률을 개선하기 위해서는 새로운 성장 전략이 필요합니다.
매출 증가율이 낮은 기업은 시장에서 성장 잠재력이 크지 않아 성장주보다는 가치주로 분류될 가능성이 큽니다. 매출 증가율이 낮아 성장주로 분류되지 않지만, 안정적인 수익을 내고 있고, 현재 주가는 내재가치보다 낮게 평가되어 있을 경우, 저평가된 주식을 발굴하는 전략이 유효할 수 있습니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이64.35%이고 KC그린홀딩스의 순이익 증가율이 117.13%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 비용을 효과적으로 관리하고 수익성을 높였음을 나타냅니다.
지속적인 이익 성장이 기대되며, 이는 주주 가치 증대로 이어질 가능성이 큽니다.
높은 순이익 증가율을 가진 기업은 배당금 증가, 자사주 매입 등의 긍정적 요인을 기대할 수 있습니다. 이는 장기적인 투자 매력을 높입니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이15.74%이고 KC그린홀딩스의 영업이익 증가율이 -5.81%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이1.15%이고 KC그린홀딩스의 총자본순이익율이 2.9%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이68.81%이고 KC그린홀딩스의 자기자본비율이 65.01%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 조달에 있어 부채 의존도가 높았음을 의미합니다.
부채 관리가 중요하며, 경제 상황이 악화되면 재무 리스크가 커질 수 있습니다.
높은 수익성의 고위험 고수익 전략을 선호하는 투자자에게 적합합니다. 단, 부채를 통한 성장을 성공적으로 이끌었는지 신중히 평가해야 합니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 영업이익이 감소하여 주가 상승이 어려워 보입니다.
2년 연속 영업적자인 기업으로 회사가 성장할 요인이 특별히 확인되지 않는 이상 투자 대상 종목으로 선정하기에는 적절하지 않습니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비131.22%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
최근 5년간 매출채권 증가율(8.19)% 보다 직전대비 증가율(3628.0%) 이 높아 원인에 대한 검토가 필요합니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름보다 당기순이익이 더 큽니다. 일반적으로 감가상각비의 영향(당기순이익에 가산)으로 영업활동 현금흐름이 당기순이익 보다 높으므로 영업활동 현금흐름이 당기순이익보다 낮은 이유를 확인할 필요가 있습니다. 
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 현금을 생성하는 상황임에도 불구하고, 재무활동을 통해 차입이나 증자로 자금을 조달하여 대규모 투자를 실행하는 경우에 해당합니다. 이는 공격적인 경영을 추구하는 기업으로 해석됩니다. 미래에 대한 확신이 높은 성장성 있는 기업을 나타낼 수 있습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,544.28이며 전일 대비해서 31.22포인트 1.21%하락했고
코스닥 지수는 현재 706.59로 나타나 있으며, 전일 대비 18.69 2.58%하락 했습니다.
KC그린홀딩스의 2024.09.06 기준(장마감)현재 주가는 1086원이며, 이는 전일 종가인 836원보다 250원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 886원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
KC그린홀딩스의 종가는 1086원이며 KC그린홀딩스의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
KC그린홀딩스의 종가는 1086원이며 KC그린홀딩스의 현재 주가는 240일 이동 평균선 아래에 있습니다. 이는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 하위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 하락 추세에 있을 수 있다는 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일선과 240일선과 480일선이 역배열을 이루어 있어 장기적인 추세가 불확실하고 불안정한 상태에 있다는 신호입니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 141%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 53.24%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 폐기물처리 탄소중립 지주사 태양광은 거래량 1,732,310주가 거래되었으며 거래대금 1,842백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 329,344주, 미래에셋증권에서 274,021주, 신한투자증권에서 245,096주, 한국투자증권에서 208,641주, KB증권에서 187,935주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 609,253주, 한국투자증권에서 224,190주, 신한투자증권에서 177,830주, 교보증권에서 168,807주, 미래에셋증권에서 129,076주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 2.10%)은 25019주만큼 순매도를 하였으며 기관은 27주만큼 순매수하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 KC그린홀딩스에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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