지주사관련주 대웅 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 대웅입니다.
대웅의 테마는 지주사 폐렴/호흡기질환이 있습니다.
대웅은 1961년 1월 대한비타민산업주식회사로 설립되어, 주식을 상장하였으며, 1978년 상호를 대웅제약으로 변경함.2002년 10월 1일 회사 분할을 통하여 지주회사로 전환하였고, 의약품 생산 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있음.전문의약품(ETC) 부문은 비대면 영업/마케팅 활동 강화 등을 통해 우루사, 루피어, 크레젯, 올메텍, 가스모틴 등 수익성 높은 자체개발 제품의 지속적인 매출 발생.
대웅은 지주사 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 대웅 

테마 : 지주사 폐렴/호흡기질환.


기업 개요- 1961년 대한비타민산업(주)으로 설립되어 2002년 인적분할에 의해 주요 제조사업 부문을 분할신설법인으로, 존속법인은 지주회사로 전환하였음.- 주요 종속회사는 대웅제약, 대웅바이오, 대웅생명과학 등이 있으며 임대업의 대웅개발과 대웅제약이 보유한 손자회사 한올바이오파마 등이 있음.- 종속기업을 통해 우루사(피로회복제), 임팩타민(종합비타민), 올메텍(고혈압치료제), 가스모틴(기능성소화제) 등을 취급하고 있음.재무- 대웅제약의 펙수클루 및 엔블로 출시와 나보타의 글로벌 시장 성장, 기술수출 계약으로 의약품 매출 확대와 생활습관병 예방연구 용역 부문 호조 등으로 전년대비 외형 신장.- 신규 사업 확장에 따른 원가 부담으로 판관비 관리에도 영업이익률은 전년대비 하락하였으나 종속기업 및 관계기업투자처분이익 발생과 기타영업외수지 개선, 법인세 부담 축소로 순이익률 상승.- 주요 혁신의약품의 본격적인 매출 가세와 글로벌 시장에서의 성장, R&D성과 가시화에 따른 기술수출 계약 확대 등을 통해 외형 성장이 전망되는바 영업이익률 또한 상승세로 전환될 듯.

지주사 관련주 대웅의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.07.04 기준(장마감) 대웅의 시가 총액은 1조 1,657억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
대웅의 시가총액 순위는 코스피 227위입니다.
대웅의 상장주식수는 58,141,980주입니다.
대웅의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
대웅의 PER은 8.61배 이고 동종업계PER은 89.24배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 7.86배, EPS(주당순이익)는 2,626원, BPS는 22,861원, PBR은 0.90배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : 1354원, 2022년 12 : 1764원(증가율 : 30.281 %), 2023년 12 : 2626원(증가율 : 48.866 %), 2024년 12(E) : 1969원(증가율 : -25.019 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : 11.14%, 2022년 12 : 13.17%, 2023년 12 : 17.31%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 0.83배, 24,119원이며 배당수익률은 0.50%입니다.
네이버 증권 기준 투자 의견은 5점 만점에 4.00이며 목표주가는 25,000원입니다.
최근 영업이익 수치는 1,825억원, 2,073억원, 1,956억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 998억원, 1,203억원, 1,914억원입니다.
대웅의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 64.20%이고 유보율은 3,485.89%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 상당히 높은 편입니다
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
대웅은의료용 물질 및 의약품 제조업에 해당하며 같은 업종에 180.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이65.59%이고 대웅의 부채비율이 5.3%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이1.22%이고 대웅의 총자산 증가율이 10.25%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 적극적으로 자산을 확장했음을 나타냅니다. 이는 성장 전략을 적극적으로 추진했음을 의미합니다.
높은 자산 증가율은 미래 매출 및 이익 성장의 신호일 수 있습니다. 그러나 자산 증가가 수익성으로 이어지는지 확인이 필요합니다.
성장주에 투자하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 자산 증가가 매출 및 순이익 증가로 이어질 가능성이 높다면 장기적인 성장을 기대할 수 있습니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이5.89%이고 대웅의 매출액 증가율이 13.9%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이28.62%이고 대웅의 순이익 증가율이 38.02%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 비용을 효과적으로 관리하고 수익성을 높였음을 나타냅니다.
지속적인 이익 성장이 기대되며, 이는 주주 가치 증대로 이어질 가능성이 큽니다.
높은 순이익 증가율을 가진 기업은 배당금 증가, 자사주 매입 등의 긍정적 요인을 기대할 수 있습니다. 이는 장기적인 투자 매력을 높입니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이11.36%이고 대웅의 영업이익 증가율이 20.1%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 핵심 영업 활동이 효율적으로 운영되었음을 나타냅니다.
지속적인 영업이익 성장이 기대되며, 이는 장기적인 수익성 향상을 시사합니다.
핵심 영업 부문이 강력한 기업에 투자하면 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-5.3%이고 대웅의 총자본순이익율이 15.16%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이65.9%이고 대웅의 자기자본비율이 94.97%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 영업이익이 감소하여 주가 상승이 어려워 보입니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비130.07%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
현금흐름표로 볼때 당해 법인은  영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (-), 재무현금흐름이 (-) 인 우량기업형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 주로 영업활동을 통해 현금을 창출하고, 이를 투자활동에 투입하면서도 여유 자금으로 차입금 상환과 배당을 실시하는 우량기업의 전형적인 패턴입니다. 이는 가장 이상적인 현금흐름 조합으로 꼽힙니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,824.94이며 전일 대비해서 30.93 +1.11%상승했고
코스닥 지수는 현재 840.81로 나타나 있으며, 전일 대비 4.71 +0.56%상승 했습니다.
대웅의 2024.07.04 기준(장마감)현재 주가는 20050원이며, 이는 전일 종가인 15460원보다 4590원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 16326원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
대웅의 종가는 20050원이며 대웅의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
대웅의 종가는 20050원이며 대웅의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
금일 종가가 장기 이동평균선을 돌파한 것은 주가의 강력한 지지선을 넘어선 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다. 이러한 모습은 향후 주가 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 138%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 37.59%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 지주사 폐렴/호흡기질환은 거래량 2,767,438주가 거래되었으며 거래대금 53,639백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 670,280주, NH투자증권에서 410,241주, 한국증권에서 307,259주, 신한투자증권에서 285,485주, 미래에셋증권에서 278,852주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 732,065주, NH투자증권에서 427,034주, 한국증권에서 345,717주, 미래에셋증권에서 276,283주, 신한투자증권에서 274,916주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 5.61%)은 77401주만큼 순매수를 하였으며 기관은 136659주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 대웅에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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