식량/곡물관련주 전진바이오팜 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 전진바이오팜입니다.
전진바이오팜의 테마는 식량/곡물 ASF(돼지열병)이 있습니다.
전진바이오팜은 2004년 9월에 설립되어 천연유래소재로 이루어진 라이브러리를 구축하고 이를 이용하여 유해생물에 의한 피해를 예방, 방지하는 피해감소제 사업을 영위하고 있음.이러한 라이브러리 및 축적한 노하우를 바탕으로 생활용품 사업군, 동물용품 사업군으로 사업영역을 확장하였음.생활용품 사업군, 동물용품 사업군으로 사업영역을 확장하는 한편, 신규사업 부문인 기생충(Sea Lice) 피해감소제를 연구개발하여 상용화를 추진하고 있음.
전진바이오팜은 식량/곡물 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 전진바이오팜 

테마 : 식량/곡물 ASF(돼지열병).


기업 개요- 2004년 9월에 설립되어 천연유래소재로 이루어진 라이브러리를 구축하고 이를 이용하여 유해생물에 의한 피해를 예방, 방지하는 피해감소제 사업을 영위하고 있음.- 주요 제품은 조류피해감소제 및 포유류피해감소제 등의 유해동물피해감소제와 방충방향제 등이며, 관공서 및 공공기관, 홈쇼핑, 대리점 등을 통해 판매되고 있음.- 신규 사업으로 연어에 기생해 피해를 주는 외부 기생충(Sea Lice) 퇴치에 효과적인 소재를 개발, 상용화 추진 중이며, 닭진드기 피해감소제 개발 진행 중.재무- 캡슐형 세탁세제의 판매가 크게 증가한 가운데 펫사료/펫용품 등 동물용품 판매가 증가하였으며 유해동물 피해감소제 판가가 상승한바 전년대비 매출 급증.- 매출 급증에 따른 원가 및 판관비 부담 완화로 전년대비 영업손실 규모 축소되었으나 파생상품평가손실 증가 등 금융수지 저하로 순손실 규모 확대되었음.- 구제역 발생 및 멧돼지로 인한 피해 증가로 유해동물피해감소제의 판매 증가가 기대되며 캡슐형 세탁세제의 OEM 공급 확대, 반려동물 사업의 성장으로 외형 확대 전망.

식량/곡물 관련주 전진바이오팜의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.06.20 기준(장마감) 전진바이오팜의 시가 총액은 364억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
전진바이오팜의 시가총액 순위는 코스닥 1471위입니다.
전진바이오팜의 상장주식수는 8,235,860주입니다.
전진바이오팜의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
전진바이오팜의 PER은 N/A배 이고 동종업계PER은 38.52배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 -9.08배, EPS(주당순이익)는 -884원, BPS는 831원, PBR은 9.66배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : -340원, 2022년 12 : -473원(증가율 : 39.118 %), 2023년 12 : -884원(증가율 : 86.892 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%이상으로 CAN SLIM 투자에 적정한 EPS값으로 보입니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : -19.1%, 2022년 12 : -30.58%, 2023년 12 : -81.59%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 3.94배, 1,123원입니다.
최근 영업이익 수치는 -30억원, -31억원, -12억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 -21억원, -31억원, -64억원입니다.
전진바이오팜의 재무를 보면 최근 3년간 영업이익과 당기순이익을 올리지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 재무 상황은 해당 종목이 현재 손실을 기록하고 있거나 안정된 이익을 창출하지 못하고 있다는 것을 시사합니다. 이는 상장폐지 가능성이 있음을 나타내므로, 투자자들은 이러한 리스크를 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
최근 부채비율은 184.64%이고 유보율은 84.63%입니다.
200% 이하로 부채 비율이 적당한 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 적은 편에 속하는 종목입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
전진바이오팜은화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외에 해당하며 같은 업종에 177.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이65.83%이고 전진바이오팜의 부채비율이 184.64%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 성장을 위해 많은 부채를 사용했음을 시사하며 공격적인 자본 조달 전략을 의미합니다.
높은 부채비율은 경제 상황 악화 시 재무 부담을 증가시킬 수 있습니다. 그러나, 성장 기회가 크고, 높은 수익성을 기대할 수 있다면 이러한 리스크를 감수할 가치가 있습니다.
높은 부채비율을 가진 기업에 투자할 때는 해당 기업의 성장 전략이 성공할 가능성을 신중히 평가해야 합니다. 높은 성장 잠재력과 수익성 개선이 기대된다면 매력적인 투자 대상이 될 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이7.69%이고 전진바이오팜의 총자산 증가율이 -1.23%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이-2.45%이고 전진바이오팜의 매출액 증가율이 101.18%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이19.71%이고 전진바이오팜의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이4.97%이고 전진바이오팜의 영업이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이0.07%이고 전진바이오팜의 총자본순이익율이 -36.15%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 활용 효율성이 낮았음을 시사합니다.
자본 효율성을 높이기 위한 자산 재구성, 비핵심 자산 매각 등이 필요합니다.
자본 효율성 개선 가능성이 있는 기업에 투자하면 중장기적으로 수익성을 개선할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이63.94%이고 전진바이오팜의 자기자본비율이 35.13%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 조달에 있어 부채 의존도가 높았음을 의미합니다.
부채 관리가 중요하며, 경제 상황이 악화되면 재무 리스크가 커질 수 있습니다.
높은 수익성의 고위험 고수익 전략을 선호하는 투자자에게 적합합니다. 단, 부채를 통한 성장을 성공적으로 이끌었는지 신중히 평가해야 합니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 매출액, 영업이익이 증가하여 주가 상승이 예상됩니다.
하지만 매출액 증가율보다 영업이익 증가율이 낮아 아래의 요인이 있을 수있습니다. 
 1.비용 증가: 영업이익은 매출액에서 비용을 차감한 값이므로, 비용이 빠르게 증가하면 영업이익 증가율이 낮아질 수 있습니다. 예를 들어, 생산 비용, 운영 비용, 인건비 등이 높은 비율로 상승하는 경우입니다.
 2.할인 및 인센티브: 매출액이 증가했더라도 할인이나 인센티브 등으로 인해 영업이익이 높게 나오지 않을 수 있습니다. 할인이나 판촉 활동으로 인한 가격 감소 등이 이에 해당할 수 있습니다.
 3.금융 비용: 금융 비용이 증가하면 영업이익이 감소할 수 있습니다. 이자 지출, 차입금 상환 등이 여기에 해당합니다.
이러한 원인들을 종합적으로 고려하여 상황을 분석할 필요가 있습니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비112.9%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 현금을 생성하는 상황임에도 불구하고, 재무활동을 통해 차입이나 증자로 자금을 조달하여 대규모 투자를 실행하는 경우에 해당합니다. 이는 공격적인 경영을 추구하는 기업으로 해석됩니다. 미래에 대한 확신이 높은 성장성 있는 기업을 나타낼 수 있습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,807.63이며 전일 대비해서 10.30 +0.37%상승했고
코스닥 지수는 현재 857.51로 나타나 있으며, 전일 대비 3.66 0.43%하락 했습니다.
전진바이오팜의 2024.06.20 기준(장마감)현재 주가는 4425원이며, 이는 전일 종가인 3800원보다 625원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 3720원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
전진바이오팜의 종가는 4425원이며 전진바이오팜의 주가는 현재 20일 이동 평균선과 볼린저 밴드 중심선보다 아래에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 하락세에 있음을 시사하며, 주가가 일반적인 평균 수준보다 낮은 수준에 위치하고 있음을 나타냅니다. 
전진바이오팜의 종가는 4425원이며 전진바이오팜의 현재 주가는 240일 이동 평균선 아래에 있습니다. 이는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 하위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 하락 추세에 있을 수 있다는 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일, 240일, 480일 이동평균선이 정배열을 이루고 있어 장기적으로 주식이 안정적인 상승 추세를 나타낼 가능성이 있다는 신호로 해석될 수 있습니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 96%입니다. 이는 특별한 매수/매도 신호로 보기는 어렵습니다.
RSI가 31.95%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 식량/곡물 ASF(돼지열병)은 거래량 1,355,972주가 거래되었으며 거래대금 5,953백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 253,346주, 신한투자증권에서 146,315주, 한국증권에서 135,230주, 미래에셋증권에서 121,957주, NH투자증권에서 116,244주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 211,504주, 신한투자증권에서 157,175주, 미래에셋증권에서 152,022주, 한국증권에서 139,384주, NH투자증권에서 136,919주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 2.42%)은 62850주만큼 순매수를 하였으며 기관은 560주만큼 순매수하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 전진바이오팜에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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