의료기기관련주 이오플로우 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 이오플로우입니다.
이오플로우의 테마는 의료기기 맥신이 있습니다.
이오플로우는 2011년 9월 27일 설립되었으며, 전기화학기술과 정밀전자기계기술을 바탕으로 의료용 웨어러블 약물 주입기 및 관련 시스템, 소프트웨어 제품을 개발, 제조함.현재 주력 제품은 대표적인 만성 소모성 질환 중 하나인 당뇨 시장 내에서 인슐린 주입이 필요한 환자를 대상으로 하는 스마트 웨어러블 시스템으로 제품 포트폴리오가 구성되어 있음.웨어러블 펌프 제품을 타약물에 적용하는 신사업을 개척하고 있음.
이오플로우는 의료기기 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 이오플로우 

테마 : 의료기기 맥신.


기업 개요- 2011년 9월 당뇨 환자를 위한 패치형 인슐린 펌프 개발, 제조 및 판매를 주된 사업으로 영위하고 있으며, 2020년 9월 코스닥 시장에 상장함.- 종속기업으로 마이크로바이오센서 전문기업인 EOFlow, Inc.와 인공신장 전문 기업인 Nephria Bio, Inc. 등을 보유하고 있음.- 약액 주입장치 및 복막투석 디바이스, 전기 삼투압 펌프 등 국내외 다수의의 라이선스 및 특허권 등 지식재산권을 보유하고 있음.재무- 용역 수익이 증가하였으나, 인슐린 주입 조절장치 EO Pactch의 판매가 전년 수준에 그친 가운데 스마트 컨트롤러 ADM 수주 감소, 상품 판매 역시 감소 하며 전년대비 매출 규모 축소.- 매출액을 상회하는 비용 부담이 지속된 가운데 개발비 증가로 전년대비 영업손실 규모 확대, 외환차익 감소, 파생상품평가손실 기록, 지분법손실 증가 등으로 순손실 규모도 확대, 대규모 적자 지속.- EOPatch X의 식약처 품목허가 획득과 중국 싸이노케어사를 통한 중국시장의 진출에도 EO Pactch의 미국 인슐렛사와의 소송으로 미국향 판매 감소가 예상되는바, 매출 성장은 제한적일 듯.

의료기기 관련주 이오플로우의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.06.18 기준(장마감) 이오플로우의 시가 총액은 4,152억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
이오플로우의 시가총액 순위는 코스닥 192위입니다.
이오플로우의 상장주식수는 30,416,687주입니다.
이오플로우의 액면가는 100원이고 매매단위는 1주입니다.
이오플로우의 PER은 N/A배 이고 동종업계PER은 -48,874.20배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 -2.05배, EPS(주당순이익)는 -2,038원, BPS는 1,721원, PBR은 2.43배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : -1234원, 2022년 12 : -1031원(증가율 : -16.451 %), 2023년 12 : -2038원(증가율 : 97.672 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : -138.1%, 2022년 12 : -52.57%, 2023년 12 : -82.07%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 8.62배, 1,583원입니다.
최근 영업이익 수치는 -269억원, -343억원, -394억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 -300억원, -313억원, -623억원입니다.
이오플로우의 재무를 보면 최근 3년간 영업이익과 당기순이익을 올리지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 재무 상황은 해당 종목이 현재 손실을 기록하고 있거나 안정된 이익을 창출하지 못하고 있다는 것을 시사합니다. 이는 상장폐지 가능성이 있음을 나타내므로, 투자자들은 이러한 리스크를 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
최근 부채비율은 37.05%이고 유보율은 1,756.04%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 상당히 높은 편입니다
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
이오플로우는의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업에 해당하며 같은 업종에 102.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이73.05%이고 이오플로우의 부채비율이 53.65%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이7.67%이고 이오플로우의 총자산 증가율이 -44.96%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이5.96%이고 이오플로우의 매출액 증가율이 -14.91%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 시장 점유율 감소나 경쟁력 저하를 의미할 수 있습니다.
매출 성장률을 개선하기 위해서는 새로운 성장 전략이 필요합니다.
매출 증가율이 낮은 기업은 시장에서 성장 잠재력이 크지 않아 성장주보다는 가치주로 분류될 가능성이 큽니다. 매출 증가율이 낮아 성장주로 분류되지 않지만, 안정적인 수익을 내고 있고, 현재 주가는 내재가치보다 낮게 평가되어 있을 경우, 저평가된 주식을 발굴하는 전략이 유효할 수 있습니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이3.27%이고 이오플로우의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이9.29%이고 이오플로우의 영업이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-7.54%이고 이오플로우의 총자본순이익율이 -52.78%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 활용 효율성이 낮았음을 시사합니다.
자본 효율성을 높이기 위한 자산 재구성, 비핵심 자산 매각 등이 필요합니다.
자본 효율성 개선 가능성이 있는 기업에 투자하면 중장기적으로 수익성을 개선할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이62.96%이고 이오플로우의 자기자본비율이 65.08%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 영업이익이 감소하여 주가 상승이 어려워 보입니다.
3년 연속 영업적자인 기업으로 투자 대상 종목으로 적절하지 않습니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비1224.54%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
전분기 대비 매출액 감소 결과 매출채권도 감소하였으나 매출액 감소 대비 매출채권 감소 비율이 낮아 매출채권 회수가 적정하지 아니한 것으로 보이고 채권회수 미회수 시 판괸비(대손상각비) 증가 요인으로 작용할 가능성이 높아집니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 인해 현금을 창출 중이고, 금융자산을 처분하여 차입금 상환이나 배당을 하는 경우에 해당하고 주로 재무구조를 강화하는 기업에 해당합니다. 또는 주주들에 대한 배려를 강화하는 기업으로도 해석될 수 있습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,763.92이며 전일 대비해서 19.82 +0.72%상승했고
코스닥 지수는 현재 858.95로 나타나 있으며, 전일 대비 0.01 0.00%하락 했습니다.
이오플로우의 2024.06.18 기준(장마감)현재 주가는 13650원이며, 이는 전일 종가인 10500원보다 3150원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 11202원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
오늘 이오플로우의 종가는 13650원이며 이오플로우의 주가는 현재 20일 이동 평균선과 볼린저 밴드 중심선을 돌파하며 상승하는 양상을 보이고 있습니다. 
이오플로우의 종가는 13650원이며 이오플로우의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일선과 240일선과 480일선이 역배열을 이루어 있어 장기적인 추세가 불확실하고 불안정한 상태에 있다는 신호입니다.
금일 종가가 장기 이동평균선을 돌파한 것은 주가의 강력한 지지선을 넘어선 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다. 이러한 모습은 향후 주가 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 125%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 69.37%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 의료기기 맥신은 거래량 5,948,399주가 거래되었으며 거래대금 73,634백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 1,636,901주, 한국증권에서 794,666주, 신한투자증권에서 645,899주, NH투자증권에서 518,736주, 미래에셋증권에서 485,270주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 1,479,681주, 한국증권에서 800,611주, 미래에셋증권에서 621,773주, 신한투자증권에서 564,354주, NH투자증권에서 495,297주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 7.42%)은 48665주만큼 순매도를 하였으며 기관은 70030주만큼 순매수하는 양상을 보이고 있습니다.
*** 
여기까지 이오플로우에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
#이오플로우, #의료기기, #주식, #재무제표 분석, #재무상태표 분석, #업종별 비율 분석, #손익계산서 분석, #현금흐름표 분석