제약/바이오관련주 국제약품 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 국제약품입니다.
국제약품의 테마는 제약/바이오 화장품 지카바이러스 모기 미세먼지 간염 덱사메타손 나경원 미세먼지 - 마스크 마스크 손소독제 치매 폐렴/호흡기질환이 있습니다.
국제약품은 1959년 설립되어 1975년 유가증권시장에 상장하여 케이제이케어를 포함한 6개의 계열사를 가지고 있음.의약품 제조 및 판매업을 영위하는 법인으로서, 대표적으로 큐알론점안액, 레티움정, 에제로바정, 콜렌시아연질캡슐, 국제세파제돈주 등 일반의약품 및 전문의약품 등을 취급.전국 각 지점 영업사원들의 영업활동을 통해 약국, 의원, 병원, 도매상 등의 거래처에 제품을 판매하고 있음.
국제약품은 제약/바이오 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 국제약품 

테마 : 제약/바이오 화장품 지카바이러스 모기 미세먼지 간염 덱사메타손 나경원 미세먼지 - 마스크 마스크 손소독제 치매 폐렴/호흡기질환.


기업 개요- 1959년 7월 설립되어 의약품 제조 및 판매업을 영위하고 있으며, 의료기 도매업체인 케이제이케어(주)를 종속기업으로 보유하고 있음.- 주요 제품으로 의약품은 레디움정 및 큐알론점안액, 에제로바정 등이며 대부분의 매출이 제약 부문을 통해 발생하고 있음.- 2021년 1월 화장품 브랜드 스카인드를 론칭하였으며, 그 밖에 건강기능식품인 홍삼 제품과 여성용 유산균을 신제품으로 출시하였음.재무- 정제 및 주사제와 점안제 등의 의약품 내수 매출이 증가한 가운데 수출 시장 확대로 노인복지용구 등 상품 매출 축소에도 전년대비 외형 신장.- 원가율 상승과 수수료비용 및 연구비 부담으로 영업이익은 전년대비 적자전환되었으며 자산손상차손 및 기타영업외비용 증가와 법인세 부담 확대로 순이익 또한 적자전환.- 주요 의약품의 견조한 매출 성장과 개량신약 레바이아 점안제 출시로 안과 치료제 분야 제품군 강화 및 매출 반영, 셀트리온 CT-P42 국내 독점 공급에 따라 외형 성장을 통한 수익 개선 기대.

제약/바이오 관련주 국제약품의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.06.17 기준(장마감) 국제약품의 시가 총액은 1,291억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
국제약품의 시가총액 순위는 코스피 825위입니다.
국제약품의 상장주식수는 21,159,832주입니다.
국제약품의 액면가는 1,000원이고 매매단위는 1주입니다.
국제약품의 PER은 N/A배 이고 동종업계PER은 85.69배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 -14.89배, EPS(주당순이익)는 -398원, BPS는 4,194원, PBR은 1.41배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : -74원, 2022년 12 : 168원(증가율 : -327.027 %), 2023년 12 : -398원(증가율 : -336.905 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : -2.24%, 2022년 12 : 4.99%, 2023년 12 : -10.58%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 1.41배, 4,333원입니다.
최근 영업이익 수치는 -17억원, 53억원, -20억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 -16억원, 35억원, -84억원입니다.
국제약품의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 92.18%이고 유보율은 75.44%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 적은 편에 속하는 종목입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
국제약품은의료용 물질 및 의약품 제조업에 해당하며 같은 업종에 180.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이65.59%이고 국제약품의 부채비율이 93.09%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 성장을 위해 많은 부채를 사용했음을 시사하며 공격적인 자본 조달 전략을 의미합니다.
높은 부채비율은 경제 상황 악화 시 재무 부담을 증가시킬 수 있습니다. 그러나, 성장 기회가 크고, 높은 수익성을 기대할 수 있다면 이러한 리스크를 감수할 가치가 있습니다.
높은 부채비율을 가진 기업에 투자할 때는 해당 기업의 성장 전략이 성공할 가능성을 신중히 평가해야 합니다. 높은 성장 잠재력과 수익성 개선이 기대된다면 매력적인 투자 대상이 될 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이1.22%이고 국제약품의 총자산 증가율이 19.69%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 적극적으로 자산을 확장했음을 나타냅니다. 이는 성장 전략을 적극적으로 추진했음을 의미합니다.
높은 자산 증가율은 미래 매출 및 이익 성장의 신호일 수 있습니다. 그러나 자산 증가가 수익성으로 이어지는지 확인이 필요합니다.
성장주에 투자하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 자산 증가가 매출 및 순이익 증가로 이어질 가능성이 높다면 장기적인 성장을 기대할 수 있습니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이5.89%이고 국제약품의 매출액 증가율이 6.21%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이28.62%이고 국제약품의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이11.36%이고 국제약품의 영업이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-5.3%이고 국제약품의 총자본순이익율이 -5.68%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 활용 효율성이 낮았음을 시사합니다.
자본 효율성을 높이기 위한 자산 재구성, 비핵심 자산 매각 등이 필요합니다.
자본 효율성 개선 가능성이 있는 기업에 투자하면 중장기적으로 수익성을 개선할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이65.9%이고 국제약품의 자기자본비율이 51.79%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 조달에 있어 부채 의존도가 높았음을 의미합니다.
부채 관리가 중요하며, 경제 상황이 악화되면 재무 리스크가 커질 수 있습니다.
높은 수익성의 고위험 고수익 전략을 선호하는 투자자에게 적합합니다. 단, 부채를 통한 성장을 성공적으로 이끌었는지 신중히 평가해야 합니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 영업이익이 감소하여 주가 상승이 어려워 보입니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비120.6%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
최근 5년간 매출채권 증가율(-0.16)% 보다 직전대비 증가율(678.0%) 이 높아 원인에 대한 검토가 필요합니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
현금흐름표로 볼때 당해 법인은  영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (-), 재무현금흐름이 (+) 인 성장형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 현금을 생성하는 상황임에도 불구하고, 재무활동을 통해 차입이나 증자로 자금을 조달하여 대규모 투자를 실행하는 경우에 해당합니다. 이는 공격적인 경영을 추구하는 기업으로 해석됩니다. 미래에 대한 확신이 높은 성장성 있는 기업을 나타낼 수 있습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,744.10이며 전일 대비해서 14.32포인트 0.52%하락했고
코스닥 지수는 현재 858.96로 나타나 있으며, 전일 대비 3.23 0.37%하락 했습니다.
국제약품의 2024.06.17 기준(장마감)현재 주가는 6100원이며, 이는 전일 종가인 5030원보다 1070원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 5123원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
국제약품의 종가는 6100원이며 국제약품의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
국제약품의 종가는 6100원이며 국제약품의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일, 240일, 480일 이동평균선이 정배열을 이루고 있어 장기적으로 주식이 안정적인 상승 추세를 나타낼 가능성이 있다는 신호로 해석될 수 있습니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 140%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 55.42%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 제약/바이오 화장품 지카바이러스 모기 미세먼지 간염 덱사메타손 나경원 미세먼지 - 마스크 마스크 손소독제 치매 폐렴/호흡기질환은 거래량 13,124,002주가 거래되었으며 거래대금 78,238백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 6,000,581주, NH투자증권에서 1,133,134주, 한국증권에서 953,096주, 신한투자증권에서 951,270주, 미래에셋증권에서 910,608주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 6,570,721주, NH투자증권에서 1,193,003주, 삼성에서 889,721주, 미래에셋증권에서 880,116주, 한국증권에서 879,763주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 2.84%)은 235838주만큼 순매도를 하였으며 기관은 27884주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 국제약품에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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