자동차 부품관련주 화승알앤에이 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 화승알앤에이입니다.
화승알앤에이의 테마는 자동차 부품 전기차 부품 애플카 스텔스 물질이 있습니다.
화승알앤에이는 자동차 고무부품 제조ㆍ판매 단일사업 부문을 영위하고 있음.동사의 주요 제품은 사용용도에 따라 자동차의 외부소음, 빗물, 먼지등의 차내유입을 막아주는 WeatherStrip과 각종 오일류 및 유압원을 자동차 주요장치에 전달하는 Hose로 구성됨.주요 고객사는 현대자동차 및 기아, 현대모비스 등 국내 완성차 및 모듈업체와 GMㆍVolkswagenㆍStellantis 등의 해외 완성차업체임.
화승알앤에이는 자동차 부품 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 화승알앤에이 

테마 : 자동차 부품 전기차 부품 애플카 스텔스 물질.


기업 개요- 2021년 3월 (주)화승코퍼레이션(구 (주)화승알앤에이)의 자동차부품 제조 사업부문이 인적분할되어 신규 설립되었음.- 주요 제품은 Fluid Products, Sealing Products이며 주요 원재료인 CMB 및 금구류는 계열사인 화승소재, 화승특종고무(태창)유한공사 등으로부터 매입.- 국내 완성차 업체들과 모듈 업체들 및 국내외 관계회사에 직납 형태로 판매하고, A/S부품은 현대모비스 등 모듈 업체와 완성차 업체에 납품함.재무- 차량용 반도체 수급 등 공급망 개선과 해외시장 신차 및 친환경차 판매호조 효과 등으로 Sealing Products/Fluid Products 매출 호조에 따라 전년대비 매출규모 확대.- 원가율 하락으로 경상개발비 등 판관비 부담에도 영업이익률은 전년대비 상승하였으며 외환수지 저하와 법인세 부담 확대에도 순이익률 또한 상승하였음.- 전방 자동차 시장의 성장 제한이 전망되나 주요 고객사향 수주 물량 확보와 인도 전기차 시장에 차제 고무 실링 부품 공급에 따른 시장 확대로 외형 성장세가 유지될 전망.

자동차 부품 관련주 화승알앤에이의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.06.17 기준(장마감) 화승알앤에이의 시가 총액은 931억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
화승알앤에이의 시가총액 순위는 코스피 945위입니다.
화승알앤에이의 상장주식수는 18,993,623주입니다.
화승알앤에이의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
화승알앤에이의 PER은 3.53배 이고 동종업계PER은 7.60배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 3.25배, EPS(주당순이익)는 1,275원, BPS는 5,925원, PBR은 0.70배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : 525원, 2022년 12 : 668원(증가율 : 27.238 %), 2023년 12 : 1275원(증가율 : 90.868 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%이상으로 CAN SLIM 투자에 적정한 EPS값으로 보입니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : 0.0%, 2022년 12 : 15.85%, 2023년 12 : 23.6%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 0.77배, 6,331원이며 배당수익률은 1.02%입니다.
최근 영업이익 수치는 80억원, 155억원, 318억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 83억원, 127억원, 242억원입니다.
화승알앤에이의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 282.85%이고 유보율은 694.33%입니다.
500% 이하로 부채 비율이 높은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 높은 편에 속하는 종목입니다. 회사에 자금이 많은 상태입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
화승알앤에이는자동차 및 트레일러 제조업에 해당하며 같은 업종에 111.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이124.4%이고 화승알앤에이의 부채비율이 258.57%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 성장을 위해 많은 부채를 사용했음을 시사하며 공격적인 자본 조달 전략을 의미합니다.
높은 부채비율은 경제 상황 악화 시 재무 부담을 증가시킬 수 있습니다. 그러나, 성장 기회가 크고, 높은 수익성을 기대할 수 있다면 이러한 리스크를 감수할 가치가 있습니다.
높은 부채비율을 가진 기업에 투자할 때는 해당 기업의 성장 전략이 성공할 가능성을 신중히 평가해야 합니다. 높은 성장 잠재력과 수익성 개선이 기대된다면 매력적인 투자 대상이 될 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이7.6%이고 화승알앤에이의 총자산 증가율이 2.07%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이13.21%이고 화승알앤에이의 매출액 증가율이 3.06%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 시장 점유율 감소나 경쟁력 저하를 의미할 수 있습니다.
매출 성장률을 개선하기 위해서는 새로운 성장 전략이 필요합니다.
매출 증가율이 낮은 기업은 시장에서 성장 잠재력이 크지 않아 성장주보다는 가치주로 분류될 가능성이 큽니다. 매출 증가율이 낮아 성장주로 분류되지 않지만, 안정적인 수익을 내고 있고, 현재 주가는 내재가치보다 낮게 평가되어 있을 경우, 저평가된 주식을 발굴하는 전략이 유효할 수 있습니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이26.76%이고 화승알앤에이의 순이익 증가율이 90.86%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 비용을 효과적으로 관리하고 수익성을 높였음을 나타냅니다.
지속적인 이익 성장이 기대되며, 이는 주주 가치 증대로 이어질 가능성이 큽니다.
높은 순이익 증가율을 가진 기업은 배당금 증가, 자사주 매입 등의 긍정적 요인을 기대할 수 있습니다. 이는 장기적인 투자 매력을 높입니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이38.69%이고 화승알앤에이의 영업이익 증가율이 93.98%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 핵심 영업 활동이 효율적으로 운영되었음을 나타냅니다.
지속적인 영업이익 성장이 기대되며, 이는 장기적인 수익성 향상을 시사합니다.
핵심 영업 부문이 강력한 기업에 투자하면 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이1.05%이고 화승알앤에이의 총자본순이익율이 6.06%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이53.24%이고 화승알앤에이의 자기자본비율이 27.89%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 조달에 있어 부채 의존도가 높았음을 의미합니다.
부채 관리가 중요하며, 경제 상황이 악화되면 재무 리스크가 커질 수 있습니다.
높은 수익성의 고위험 고수익 전략을 선호하는 투자자에게 적합합니다. 단, 부채를 통한 성장을 성공적으로 이끌었는지 신중히 평가해야 합니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 매출액, 영업이익, 지배지분 당기순이익이 증가하여 높은 주가 상승이 예상됩니다.
매출액이 4년 평균 10%이상 증가하여 아주 뛰어난 기업이라 볼 수 있습니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비63.28%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
현금흐름표로 볼때 당해 법인은  영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (-), 재무현금흐름이 (-) 인 우량기업형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 주로 영업활동을 통해 현금을 창출하고, 이를 투자활동에 투입하면서도 여유 자금으로 차입금 상환과 배당을 실시하는 우량기업의 전형적인 패턴입니다. 이는 가장 이상적인 현금흐름 조합으로 꼽힙니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,744.10이며 전일 대비해서 14.32포인트 0.52%하락했고
코스닥 지수는 현재 858.96로 나타나 있으며, 전일 대비 3.23 0.37%하락 했습니다.
화승알앤에이의 2024.06.17 기준(장마감)현재 주가는 4900원이며, 이는 전일 종가인 3770원보다 1130원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 3978원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
화승알앤에이의 종가는 4900원이며 화승알앤에이의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
화승알앤에이의 종가는 4900원이며 화승알앤에이의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 142%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
장기 이동평균선이 현재 밀집되어 있어, 주가가 크게 상승할 가능성이 있는 종목으로 보입니다. 다만, 개미털기에 대한 주의가 필요합니다. 개미털기는 상승하는 주가에 일시적인 하락이 따르는 현상을 의미하며, 이로 인해 투자자들이 손실을 입을 수 있습니다. 
RSI가 41.99%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 자동차 부품 전기차 부품 애플카 스텔스 물질은 거래량 10,846,876주가 거래되었으며 거래대금 50,876백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 4,628,438주, 미래에셋증권에서 918,899주, 한국증권에서 885,450주, 신한투자증권에서 801,519주, NH투자증권에서 771,886주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 5,012,980주, 미래에셋증권에서 1,004,726주, 신한투자증권에서 803,500주, 한국증권에서 789,337주, NH투자증권에서 695,115주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 1.44%)은 2281주만큼 순매도를 하였으며 기관은 3605주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 화승알앤에이에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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